整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入203.37亿元，上年同期244.63亿元，同比减少16.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，上年同期4.17亿元，同比减少29.98%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -30.64亿元，上年同期20.09亿元，同比减少252.51%[3] - 本报告期末总资产901.88亿元，上年度末878.08亿元，同比增加2.71%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产523.97亿元，上年度末520.79亿元，同比增加0.61%[3] - 2020年1 - 3月营业利润3.59亿元，2019年同期为5.66亿元[23] - 2020年1 - 3月利润总额3.45亿元，2019年同期为5.6亿元[23] - 2020年1 - 3月净利润2.91亿元，2019年同期为4.15亿元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 30.64亿元，2019年同期为20.09亿元[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.92亿元，2019年同期为 - 7.99亿元[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为20.02亿元，2019年同期为 - 3.02亿元[25] - 2020年基本每股收益0.031元/股，2019年为0.044元/股；稀释每股收益2020年为0.031元/股，2019年为0.041元/股[23] - 2020年1 - 3月营业总收入209.44亿元，较2019年1 - 3月的243.65亿元下降约14.04%[28] - 2020年1 - 3月营业总成本206.40亿元，较2019年1 - 3月的241.34亿元下降约14.48%[28] - 2020年1 - 3月营业利润2.44亿元，较2019年1 - 3月的4.39亿元下降约44.42%[28] - 2020年1 - 3月净利润1.70亿元，较2019年1 - 3月的3.20亿元下降约46.88%[28] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 27.47亿元，2019年1 - 3月为14.07亿元[29] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 7.42亿元，2019年1 - 3月为 - 7.12亿元[29] - 2020年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 14.90亿元，2019年1 - 3月为6.99亿元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2亿元，其中非流动性资产处置及报废损益 -1.6亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数102,587户，其中H股498户[6] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.33%，持股数量5,016,111,529股[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.86%，持股数量1,397,738,106股[6] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例8.98%，持股数量845,000,000股[6] 部分项目同比增减原因 - 本报告期资产减值损失比上年同期增加2.51亿元，主要因本期计提存货跌价准备1.21亿元，上年同期冲回1.3亿元[10] - 本报告期营业外收入比上年同期减少900万元，因固定资产报废利得减少[10] - 本报告期所得税费用比上年同期减少9100万元，因公司利润总额减少[10] - 货币资金比上年末减少18.54亿元，经营活动减少30.64亿元，投资活动减少7.92亿元，筹资活动增加20.02亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少50.73亿元，钢材销量及单价低于上年同期使销售现金减少42.8亿元，购买商品等现金支出增加12.04亿元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加23.04亿元，取得借款现金增加5.2亿元，偿还借款现金减少18亿元[11] - 现金流量净额比上年同期减少27.62亿元，经营活动减少50.73亿元，投资活动增加700万元，筹资活动增加23.04亿元[11] - 长期借款比上年末增加10.99亿元，受疫情影响存货增加、预收账款减少，公司为弥补资金缺口增加借款[10] 金融投资情况 - 公司持有株冶集团股票，最初投资成本8100万元，本期公允价值变动损益 - 1200万元，报告期损益 - 1200万元，期末账面价值2600万元[14] - 公司进行期货套保衍生品投资，初始投资金额100万元，期末投资金额1.75亿元，占公司报告期末净资产比例0.3%，报告期实际损益 - 900万元[15] 期货合约价格及公允价值变动 - 2020年1月2日主连合约结算价：镍111060元/吨、铁矿655.5元/吨、焦煤1173元/吨；3月31日结算价：镍92820元/吨、铁矿649.5元/吨、焦煤1254.5元/吨；公允价值变动：镍 -18240元/吨、铁矿 -6元/吨、焦煤 +81.5元/吨[16] 套期保值业务相关 - 2020年3月27日，公司第八届董事会第二十一次会议批准《关于公司2020年度套期保值业务额度的议案》[16] 特定时间点财务项目对比 - 2020年3月31日货币资金28.17亿元，较2019年12月31日的46.71亿元减少[21] - 2020年3月31日应收票据30.57亿元，较2019年12月31日的26.35亿元增加[21] - 2020年3月31日存货120.59亿元，较2019年12月31日的97.93亿元增加[21] - 2020年3月31日短期借款133.05亿元，较2019年12月31日的121.95亿元增加[22] - 2020年3月31日长期借款44.91亿元，较2019年12月31日的33.92亿元增加[22] - 2020年3月31日资产总计901.88亿元，较2019年12月31日的878.08亿元增加[21][22] - 2020年3月31日负债合计373.17亿元，较2019年12月31日的352.60亿元增加[22] - 2020年3月31日股东权益合计528.71亿元，较2019年12月31日的525.48亿元增加[22] - 2020年3月31日资产总计858.52亿元，2019年12月31日为838.29亿元[26] - 2020年3月31日流动资产合计206.5亿元，2019年12月31日为189.47亿元[26] - 2020年3月31日非流动资产合计652.02亿元，2019年12月31日为648.82亿元[26] - 2020年3月31日流动负债合计274.49亿元，较2019年12月31日的274.74亿元略有下降[27] - 2020年3月31日非流动负债合计74.45亿元，较2019年12月31日的55.83亿元增长约33.35%[27] - 2020年3月31日负债合计348.94亿元，较2019年12月31日的330.57亿元增长约5.56%[27]