财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产882.29亿元，较上年度末增长0.48%；归属于上市公司股东的净资产529.26亿元，较上年度末增长1.63%[4] - 截至2020年9月30日，公司资产总计882.29亿元，较2019年末的878.08亿元增长0.48%[21] - 截至2020年9月30日，公司流动负债合计279.21亿元，较2019年末的293.41亿元下降4.84%[22] - 截至2020年9月30日，公司非流动负债合计68.97亿元，较2019年末的59.19亿元增长16.52%[22] - 截至2020年9月30日，公司货币资金57.16亿元，较2019年末的46.71亿元增长22.37%[21] - 截至2020年9月30日，公司存货104.99亿元，较2019年末的97.93亿元增长7.21%[21] - 截至2020年9月30日，公司固定资产494.09亿元，较2019年末的509.66亿元下降3.05%[21] - 2020年9月30日流动资产合计18,563百万元，2019年12月31日为18,947百万元[28] - 2020年9月30日非流动资产合计64,927百万元，2019年12月31日为64,882百万元[28] - 2020年9月30日资产总计83,490百万元，2019年12月31日为83,829百万元[28] - 2020年9月30日流动负债合计25,644，较2019年12月31日的27,474减少6.65%[29] - 2020年9月30日非流动负债合计6,667，较2019年12月31日的5,583增加19.41%[29] - 2020年9月30日负债合计32,311，较2019年12月31日的33,057减少2.26%[29] - 2020年9月30日应付职工薪酬205，较2019年12月31日的138增加48.55%[29] - 2020年9月30日应交税费207，较2019年12月31日的 - 69增加400%[29] - 2020年9月30日租赁负债728，较2019年12月31日的157增加363.69%[29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入265.21亿元，同比减少0.11%；年初至报告期末营业收入711.71亿元，同比减少8.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比增长177.78%；年初至报告期末为13.25亿元，同比减少23.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.19亿元，同比增长183.39%；年初至报告期末为12.91亿元，同比减少21.99%[4] - 2020年前三季度，公司营业总收入711.71亿元，较2019年同期的776.23亿元下降8.31%[23] - 2020年前三季度，公司营业总成本695.68亿元，较2019年同期的757.53亿元下降8.16%[23] - 2020年前三季度，公司净利润13.35亿元，较2019年同期的17.20亿元下降22.38%[23] - 2020年前9个月营业总收入26,521，2019年同期为26,549[25] - 2020年前9个月净利润832，2019年同期为296[25] - 截至2020年9月30日止9个月营业总收入65,334百万元，较2019年的73,286百万元减少10.85%[30] - 截至2020年9月30日止9个月净利润910百万元，较2019年的1,028百万元减少11.48%[30] - 截至2020年9月30日止3个月营业总收入23,787百万元，较2019年的24,419百万元减少2.59%[31] - 截至2020年9月30日止3个月净利润832百万元，较2019年的 - 111百万元扭亏为盈[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.088元/股，同比增长175.00%；年初至报告期末为0.141元/股，同比减少22.95%[4] - 本报告期稀释每股收益0.082元/股，同比增长156.25%；年初至报告期末为0.135元/股，同比减少25.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期上升1.00个百分点；年初至报告期末为2.52%，较上年同期下降0.77个百分点[4] - 2020年前三季度，公司基本每股收益0.141元/股，较2019年同期的0.183元/股下降22.95%[23] - 2020年前9个月基本每股收益0.088元/股，2019年同期为0.032元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60.87亿元，同比减少4.11%[4] - 筹资活动产生的现金净流出量比上年同期增加7.82亿元，取得借款收到现金减少34.6亿元等[9] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少6.04亿元，经营活动现金净流入减少2.61亿元等[9] - 2020年前9个月经营活动现金流入小计73,625百万元，2019年同期为70,384百万元[26] - 2020年前9个月经营活动产生的现金流量净额6,087百万元，2019年同期为6,348百万元[26] - 2020年前9个月投资活动产生的现金流量净额 - 2,093百万元，2019年同期为 - 2,532百万元[26] - 2020年前9个月筹资活动产生的现金流量净额 - 2,950百万元，2019年同期为 - 2,168百万元[26] - 2020年1-9月销售商品、提供劳务收到现金675.82亿元，2019年为674.43亿元[32] - 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额49.62亿元，2019年为42.23亿元[32] - 2020年1-9月取得投资收益收到现金5.44亿元，2019年为4.98亿元[32] - 2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-16.04亿元，2019年为-20.37亿元[32] - 2020年1-9月取得借款所收到的现金126.05亿元，2019年为165.95亿元[32] - 2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-31.41亿元，2019年为-13.28亿元[32] - 2020年1-9月现金及现金等价物净增加额2.17亿元，2019年为8.58亿元[32] - 2020年9月末现金及现金等价物余额34.54亿元，2019年9月末为19.83亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他财务费用与收益 - 本报告期财务费用比上年同期减少1.32亿元，其中银行利息支出减少3700万元，H股可转债汇兑损失减少9600万元[9] - 本报告期投资收益比上年同期增加5100万元，其中合营联营企业投资收益增加2900万元，商品期货投资收益增加2200万元[9] - 本报告期所得税费用比上年同期增加1.74亿元，因利润同比增加[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 应收票据较年初减少25.58亿元，其中15.77亿元体现在“应收款项融资”项目中[9] - 在建工程较年初增加9.17亿元，因本期技改等工程支出增加[9] - 使用权资产较年初增加6.84亿元，因租赁资产增加[9] - 租赁负债较年初增加5.73亿元，因租赁资产增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数101,554户，其中H股股东498户[6] - 前十大股东中，鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.33%，持股数量5,016,111,529股[6] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资金额为100万元，期初投资金额1.65亿元，报告期内购入2.14亿元，售出3.35亿元，期末投资金额1.69亿元，占期末净资产比例0.32%，报告期实际损益400万元[13] - 2020年1月2日至9月30日，螺纹钢公允价值变动+136.5元/吨，铁矿+100.5元/吨，镍+2110元/吨，焦煤+102元/吨，热轧卷板+10元/吨[13] 公司调研与沟通情况 - 2020年1月7日，华创证券王晓芳、兴全基金黄志远等对公司进行实地调研[18] - 2020年3月30日，公司举办2019年度业绩网上说明会[18] - 2020年5月18日，中信建投证券、嘉实基金等多家机构与公司电话沟通[18] - 2020年6月23日，天风证券、上投摩根基金等机构与公司电话沟通[19] - 2020年8月31日，花旗银行、瑞银证券等多家机构与公司电话沟通[19] - 2020年9月2日，摩根大通等机构与公司电话沟通[19] 公司合规与准则执行情况 - 公司确定的年度套期保值保证金最高额度和交易品种合理，利于控制交易风险[15] - 公司报告期不存在委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[17] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[33] - 公司第三季度报告未经审计[33]