财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为131.54亿元，较上年度末增长6.22%；归属于上市公司股东的净资产为68.67亿元，较上年度末增长8.07%[7] - 本报告期营业收入为14.46亿元，较上年同期增长18.28%；年初至报告期末营业收入为41.02亿元，较上年同期增长16.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，较上年同期增长1165.90%；年初至报告期末为4.07亿元，较上年同期增长466.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元，较上年同期增长1248.58%；年初至报告期末为4.06亿元，较上年同期增长506.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.24亿元，较上年同期增长254.15%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.278元/股，较上年同期增长1163.64%；年初至报告期末均为0.6240元/股，较上年同期增长467.27%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，较上年同期增加2.58个百分点；年初至报告期末为6.16%，较上年同期增加5.35个百分点[7] - 非流动资产处置损益为96.92万元，计入当期损益的政府补助为181.36万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 30.41万元[7] - 其他应收款较年初增加160.23%，主要因PMC公司应收FNB银行利息增加[21] - 预收款项较年初减少30.34%，因机械板块业务规模较上年同期减少[21] - 其他应付款较年初减少34.88%，因四联香港公司偿还招标保证金[21] - 长期借款较年初增加136.71%，因PMC公司为新建冶炼厂向股东IDC借款[21] - 财务费用较上年同期下降89.14%，因偿还部分借款使利息支出减少[21] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加466.21%，因铁矿石价格大幅上涨[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.15%，因铁矿石价格上升，收入增加且支出减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.23%，因融资规模减少，偿还到期借款增加[21] - 2019年9月30日资产总计13,154,211,001.13元，2018年12月31日为12,383,360,722.04元[35][36] - 2019年9月30日负债合计4,025,167,865.99元，2018年12月31日为4,019,886,761.52元[38][39] - 2019年9月30日公司所有者权益合计91.29亿元，较2018年的83.63亿元增长9.15%[42] - 2019年9月30日母公司流动资产合计11.64亿元，较2018年末的11.91亿元下降2.27%[43][46] - 2019年9月30日公司非流动资产合计63.89亿元，较2018年末的63.96亿元下降0.11%[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计12.64亿元，较2018年末的12.05亿元增长4.94%[46][49] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1.58亿元，较2018年末的1.65亿元下降3.96%[49] - 2019年第三季度公司营业总收入14.46亿元，较上期的12.22亿元增长18.29%[53] - 2019年第三季度公司营业总成本10.82亿元，较上期的11.97亿元下降9.65%[53] - 2019年第三季度公司销售费用5.87亿元，较上期的5.79亿元增长1.41%[53] - 2019年第三季度公司管理费用8660.89万元，较上期的3.38亿元下降74.45%[53] - 2019年第三季度公司财务费用 -7534.75万元，较上期的 -3913.96万元下降92.51%[53] - 公司本期营业利润为358,596,855.55元，上期为23,191,363.87元[56] - 公司本期利润总额为358,514,954.17元，上期为23,160,115.05元[56] - 公司本期净利润为280,280,364.36元，上期为18,279,881.10元[56] - 归属于母公司所有者的本期净利润为181,393,215.76元，上期为14,329,209.67元[56] - 公司本期综合收益总额为228,811,304.90元，上期为67,872,954.76元[60] - 公司本期基本每股收益为0.278，上期为0.0220[60] - 母公司本期营业收入为56,589,193.00元，上期为81,337,004.86元[63] - 母公司本期营业利润为 - 31,552,184.26元，上期为 - 27,264,718.89元[63] - 母公司本期利润总额为 - 31,634,085.64元，上期为 - 27,295,967.71元[63] - 母公司本期基本每股收益为 - 0.048，上期为 - 0.042[66] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为41.024424789亿元，上期为35.3359595115亿元，同比增长约16.1%[69] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为31.7074125058亿元，上期为33.8845583242亿元，同比下降约6.4%[69] - 合并年初到报告期末营业利润本期为9.0955639815亿元，上期为1.5250133674亿元，同比增长约496.4%[72] - 合并年初到报告期末净利润本期为6.6217614539亿元，上期为1.0029723268亿元，同比增长约560.2%[72] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为1.0992031885亿元，上期为 - 2.9705536408亿元[72] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为7.7209646424亿元，上期为 - 1.967581314亿元[76] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2.1173453245亿元，上期为2.3596022766亿元，同比下降约10.3%[77] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为 - 0.8679641083亿元，上期为1.3178241056亿元，同比下降约166%[80] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 0.8688093265亿元，上期为1.3180451527亿元，同比下降约166.1%[80] - 基本每股收益本期为0.6240元，上期为0.11元，同比增长约467.3%[76] - 综合收益总额本期为 -86,489,443.05 元，上期为 126,474,233.72 元[84] - 基本每股收益本期为 -0.133 元，上期为 0.202 元；稀释每股收益本期为 -0.133 元，上期为 0.202 元[84] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 3,659,076,522.48 元，上期为 3,457,742,206.40 元[85] - 收到的税费返还本期为 4,001,100.31 元，上期为 10,673,013.92 元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 923,883,478.87 元，上期为 260,872,454.90 元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -781,162,367.20 元，上期为 -667,878,730.95 元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -154,122,145.72 元，上期为 -977,391,767.06 元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -40,852,611.55 元，上期为 10,651,822.18 元[91] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 227,301,094.97 元，上期为 214,636,129.69 元[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 257,230,467.31 元，上期为 -209,754,305.63 元[96] - 筹资活动现金流出小计为482,881,081.59元，上年同期为786,213,615.90元；筹资活动产生的现金流量净额为 -257,881,081.59元，上年同期为41,786,384.10元[99] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,325,680.48元，上年同期为 -2,567,266,564.19元；期初现金及现金等价物余额为215,247,384.17元，上年同期为2,669,484,192.15元；期末现金及现金等价物余额为213,921,703.69元，上年同期为102,217,627.96元[99] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26405名，前10名股东中河钢集团有限公司持股比例为23.81%，持股数量为1.55亿股[12] - 前10名股东中天津物产进出口贸易有限公司质押股份数量为6249.9万股，余斌质押3937.01万股，林丽娜质押3937万股等[12] 新金融准则影响 - 2019年起执行新金融工具准则等，合并资产负债表中货币资金2018年12月31日和2019年1月1日均为2,900,470,721.73元[100] - 合并资产负债表中应收票据2018年12月31日和2019年1月1日均为5,692,184.61元，应收账款均为1,090,637,678.11元[100] - 合并资产负债表中存货2018年12月31日和2019年1月1日均为1,091,848,397.49元，流动资产合计均为5,209,525,618.76元[103] - 合并资产负债表中可供出售金融资产2018年12月31日为516,926,487.49元，2019年1月1日为0，减少516,926,487.49元；其他权益工具投资2018年12月31日为0，2019年1月1日为516,926,487.49元，增加516,926,487.49元[103] - 合并资产负债表中流动负债合计2018年12月31日和2019年1月1日均为2,110,485,465.92元，非流动负债合计均为1,909,401,295.60元[105][106][109][110] - 合并资产负债表中负债合计2018年12月31日和2019年1月1日均为4,019,886,761.52元，所有者权益合计均为8,363,473,960.52元[110] - 母公司资产负债表中货币资金2018年12月31日为215,247,384.17元，2019年1月1日为215,247,384.18元[110] - 公司于2019年1月1日开始实施新金融会计准则，将原计入可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资[110] - 可供出售金融资产减少14,829,760.08元，其他权益工具投资增加14,829,760.08元[113][120] - 公司于2019年1月1日开始实施新的金融会计准则[120] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[121] 资产负债结构 - 流动资产合计为1,191,222,152.51元，其中应收账款484,867,513.04元、存货445,505,499.63元[113] - 非流动资产合计为6,395,711,628.05元，其中长期股权投资5,808,495,347.68元、固定资产445,515,514.14元[113][116] - 资产总计为7,586,933,780.56元[116] - 流动负债合计为1,204,702,742.72元，其中短期借款776,000,000.00元、应付账款190,906,072.38元[116] - 非流动负债合计为16,465,568.78元，其中长期应付职工薪酬6,283,680.26元、预计负债782,027.24元[116][120] - 负债合计