整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.09亿元，同比增长6.33%；年初至报告期末营业收入14.61亿元，同比增长17.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6519.79万元，同比下降729.85%；年初至报告期末为 - 4995.60万元，同比下降322.29%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长70.40%[3] - 营业总收入本期为14.6091947878亿美元，上期为12.4397586094亿美元，同比增长17.43%[42] - 营业总成本本期为14.8242337039亿美元，上期为11.9119025372亿美元，同比增长24.45%[42] - 净利润本期净亏损3273.979219万美元，上期盈利4343.218841万美元[43] - 经营活动现金流入小计本期为15.4226916036亿美元，上期为13.6116803887亿美元，同比增长13.30%[45] - 流动负债合计本期为12.7679225384亿美元，上期为13.5591595469亿美元，同比下降5.83%[39] - 非流动负债合计本期为1.9141480855亿美元，上期为1.8833537802亿美元，同比增长1.63%[39] - 负债合计本期为14.6820706239亿美元，上期为15.4425133271亿美元，同比下降4.92%[39] - 所有者权益合计本期为18.8107949811亿美元，上期为19.1083787253亿美元，同比下降1.56%[40] - 基本每股收益本期为 - 0.0663，上期为0.0298[44] - 稀释每股收益本期为 - 0.0663，上期为0.0298[44] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1.12亿元，较期初减少45.79%，因孙公司偿还银行短期借款[8] - 预付款项期末余额6980.55万元，较期初增加140.74%，因孙公司预付款项增加[8] - 在建工程期末余额5165.35万元，较期初减少61.69%，因孙公司将已完工项目转固定资产[9] - 2021年9月30日货币资金为112,008,974.73元，2020年12月31日为206,637,742.41元[37] - 2021年9月30日应收账款为963,749,213.92元，2020年12月31日为1,005,043,075.09元[38] - 2021年9月30日应收款项融资为74,660,045.69元，2020年12月31日为123,975,253.65元[38] - 2021年9月30日预付款项为69,805,504.23元，2020年12月31日为28,996,566.99元[38] - 2021年9月30日存货为438,948,709.22元，2020年12月31日为479,538,843.14元[38] - 2021年9月30日流动资产合计为1,835,681,114.12元，2020年12月31日为1,996,055,866.79元[38] - 2021年9月30日固定资产为860,146,774.05元，2020年12月31日为759,459,952.81元[38] - 2021年9月30日资产总计为3,349,286,560.50元，2020年12月31日为3,455,089,205.24元[38] - 2021年9月30日短期借款为377,742,500.00元，2020年12月31日为500,469,100.00元[38] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期发生额4435.80万元，较上年同期增加89.88%，因子公司和孙公司研发费用增加[10] - 投资收益本期发生额66.39万元，较上年同期增加495.31%，因子公司处置股权[11] - 营业外收入本期发生额229.14万元，较上年同期减少63.55%，因去年同期收到担保款[11] 现金流量关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额42.27亿元，较上年同期增加30.59%，因子公司采购成本新增[12] - 投资支付的现金本期发生额为0元，较去年同期减少100%[13] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为2105.84万元，较上年同期增加100%[13] - 取得借款收到的现金本期发生额为13975万元，较上年同期减少54.38%[13] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为 - 0.04万元，较上年同期减少117.92%[13] - 经营活动现金流出小计为14.0721716416亿美元，较上期12.8191045414亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为1.350519962亿美元，较上期0.7925758473亿美元增长[47] - 投资活动现金流入小计为73.162288万美元，较上期1145.689973万美元减少；投资活动现金流出小计为6704.193541万美元，较上期1.19826371亿美元减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 6631.031253万美元，较上期 - 1.0836947127亿美元亏损减少[47] - 筹资活动现金流入小计为1.3975亿美元，较上期3.09385亿美元减少；筹资活动现金流出小计为3.0302000327亿美元，较上期3.4290675056亿美元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6327000327亿美元，较上期 - 0.3352175056亿美元亏损增加[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 448.08美元，较上期2500.64美元减少[47] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9452.876768万美元，较上期 - 6263.113646万美元亏损增加[47] - 期初现金及现金等价物余额为2.0206176011亿美元，较上期2.513946313亿美元减少[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.0753299243亿美元，较上期1.8876349484亿美元减少[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.9395960202亿美元，较上期1.729340746亿美元增加[47] - 支付的各项税费为1.8737339782亿美元，较上期1.4627921556亿美元增加[47] - 支付其他与经营活动有关的现金为6.0320702894亿美元，较上期6.3902785807亿美元减少[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为98608，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 国美控股集团持股比例27.78%，持股数量209213228股，质押数量124101400股[15] - 2021年2月16日，公司实际控制人黄光裕假释考验期届满正式获释[18] - 2021年5月27日，国美控股400000股股份解除质押并再次质押[19] - 2021年8月13 - 17日，国美控股43701400股股份解除质押并再次质押，截至公告披露日，质押数量为124101400股，占其所持股份比例59.32%，占公司总股本比例16.48%[20] 公司战略与合作 - 公司与四川大学签订吗啡类药物全合成技术转让意向书[21] - 公司拟调整发展战略，由以“医药大健康为核心”变更为创新型医药产业集团[23] 税收政策 - 多多药业2020 - 2022年度按15%税率缴纳企业所得税[24] - 山东华素2020 - 2023年度按15%税率缴纳企业所得税[27] 药品业务进展 - 多多药业“盐酸曲马多片”（50mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[25][26] - 山东华素“格列吡嗪分散片”（5mg）修改药品注册标准[27] - 山东华素盐酸贝尼地平片（8mg）一致性评价申报获受理[28] - 北京华素知母皂苷BII胶囊I期单次给药临床试验已开展第1剂量组给药观察[29] - 北京华素盐酸苯环壬酯生产场地变更至河北省沧州临港经济技术开发区[29] - 北京华素盐酸苯环壬酯再注册获批，通知书有效期至2026 - 09 - 12[30] - 富马酸比索洛尔片（5mg）有效期由24个月延长至36个月[31][32] 募集资金情况 - 公司募集资金账户利息结余51.55元，扣除工本费5元后实际到账基本户46.55元，该专户已注销[22]