财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.18亿元，上年同期20.50亿元，同比减少40.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3094.38万元，上年同期2.22亿元，同比减少86.05%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.15亿元，上年同期3.36亿元，同比减少6.21%[7] - 本报告期末总资产96.94亿元，上年度末97.44亿元，较上年度末减少0.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.01亿元，上年度末41.70亿元，较上年度末增加0.74%[7] - 货币资金期末数为289,145,098.94元，较期初增加86.99%，因疫情资金支付延后[18] - 应收票据期末数为356,968,172.95元，较期初增加295.32%，因结算电费收到银行承兑汇票增加[18] - 应收账款期末数为472,250,665.00元，较期初减少43.49%，因主营业务收入减少[18] - 营业收入为1,218,047,657.28元，较上期减少40.58%，因疫情影响用电量下降[21] - 净利润为39,243,924.92元，较上期减少83.16%，因发电量和营业收入减少[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,504,920,497.00元，较上期减少35.82%，因营业收入和电费结算款项减少[24] - 购建固定资产等支付的现金为76,246,342.49元，较上期增加91.12%，因技改、基建项目结算款项增加[24] - 2020年3月31日公司流动资产合计14.76亿元，较2019年12月31日的14.22亿元增长3.78%[51] - 2020年3月31日公司非流动资产合计82.19亿元，较2019年12月31日的83.22亿元下降1.24%[54] - 2020年3月31日公司资产总计96.94亿元，较2019年12月31日的97.44亿元下降0.50%[54] - 2020年3月31日公司流动负债合计34.33亿元，较2019年12月31日的39.35亿元下降12.75%[57] - 2020年3月31日公司非流动负债合计18.03亿元，较2019年12月31日的13.90亿元增长29.76%[57] - 2020年3月31日公司负债合计52.36亿元，较2019年12月31日的53.25亿元下降1.69%[57] - 2020年3月31日公司所有者权益合计44.58亿元，较2019年12月31日的44.19亿元增长0.89%[60] - 2020年3月31日母公司流动资产合计8.16亿元，较2019年12月31日的3.89亿元增长109.50%[61] - 2020年3月31日母公司货币资金为1097.84万元，较2019年12月31日的6524.66万元下降83.17%[61] - 2020年3月31日母公司其他应收款为6.83亿元，较2019年12月31日的3.22亿元增长112.07%[61] - 2020年3月31日资产总计54.02亿元，较2019年12月31日的49.49亿元增长9.15%[64][67] - 2020年3月31日负债合计23.82亿元，较2019年12月31日的18.97亿元增长25.57%[67] - 2020年第一季度营业总收入12.18亿元，较上期的20.50亿元下降40.58%[68][70] - 2020年第一季度营业总成本11.49亿元，较上期的17.42亿元下降34.04%[70] - 2020年第一季度营业利润6446.83万元，较上期的3.09亿元下降79.17%[70] - 2020年第一季度利润总额6557.57万元，较上期的3.11亿元下降78.93%[70] - 2020年第一季度净利润3924.39万元，较上期的2.33亿元下降83.16%[73] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润3094.38万元，较上期的2.22亿元下降86.07%[73] - 2020年第一季度基本每股收益0.0279元，较上期的0.2002元下降86.07%[73] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0279元，较上期的0.2002元下降86.07%[73] - 母公司本期营业收入为7,123,606.40元，上期为6,828,228.29元[76] - 母公司本期营业利润为 -31,535,503.40元，上期为 -36,763,940.57元[76] - 母公司本期净利润为 -31,535,503.40元，上期为 -36,758,940.57元[76] - 经营活动本期现金流入小计为1,546,827,359.87元，上期为2,442,304,475.34元[80] - 经营活动本期现金流出小计为1,232,117,420.74元，上期为2,106,749,907.93元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为314,709,939.13元，上期为335,554,567.41元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -76,246,342.49元，上期为11,535,274.23元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -103,953,402.11元，上期为 -25,938,925.93元[86] - 现金及现金等价物净增加额本期为134,510,194.53元，上期为321,150,915.71元[86] - 期末现金及现金等价物余额本期为287,145,098.94元，上期为420,956,512.63元[86] - 经营活动现金流入本期为2.7975860041亿元，上期为3.9442393678亿元；现金流出本期为7.2040846775亿元，上期为5.3702595361亿元；现金流量净额本期为 - 4.4064986734亿元，上期为 - 1.4260201683亿元[87] - 投资活动现金流入上期为4755.5795万元；现金流出本期为2905.078万元，上期为1559.22万元；现金流量净额本期为 - 2905.078万元，上期为3196.3595万元[87][89] - 筹资活动现金流入本期为14.0880244亿元，上期为13亿元；现金流出本期为9.9337004028亿元，上期为11.4421314168亿元；现金流量净额本期为4.1543239972亿元，上期为1.5578685832亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5426.824762万元，上期为4514.843649万元；期初余额本期为6524.66358万元，上期为4119.546928万元；期末余额本期为1097.838818万元，上期为8634.390577万元[89] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的5070.563588万元调整为2020年1月1日的161.981504万元，减少4908.582084万元；合同负债新增4908.582084万元[94] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48368户[11] - 国家能源投资集团有限责任公司持股比例37.39%，持股数量4.14亿股[11] - 湖北能源集团股份有限公司持股比例11.42%，持股数量1.27亿股[11] - 股东湖北能源持有公司股份119,645,106股，占总股本比例10.80%，提前终止减持计划[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计89.39万元，包含非流动资产处置损益1.61万元、政府补助36.83万元等[10] 股本信息 - 截止披露前一交易日公司总股本11.08亿股[7] 业务运营相关 - 报告期完成发电量32.37亿千瓦时，上网电量30.39亿千瓦时，较去年同期分别下降40.7%、41.0%，因疫情和水电影响[25] - 公司成立国家能源集团长源随州电厂项目筹建处，推进2×66万千瓦燃煤发电项目[27] - 长源一发12号(1×330MW）机组烟囱白羽治理项目交由龙源技术实施，中标金额为2259.35万元[28] 法律纠纷与执行情况 - 公司与河南煤业两起追偿权纠纷案件本金合计2.5亿元，法院已扣划并发还公司两笔合计3401.19万元执行款，两案终结本次执行程序[29] 融资情况 - 公司拟发行总额10亿元公司债券和10亿元超短期融资券，已成功发行第一期5亿元公司债和5亿元超短期融资券[33] 准则执行与数据调整 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为14.2171755085亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为83.219416071亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为97.4365915795亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为53.2495977208亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为44.1869938587亿元[97] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为389,321,868.07元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为4,559,303,012.90元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为4,948,624,880.97元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为1,798,754,165.57元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为98,356,023.42元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为1,897,110,188.99元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为3,051,514,691.98元[102] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为4,948,624,880.97元[102] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103] 对外担保情况 - 公司未发生对外担保事项，期末对外担保余额为0 [27]