财务状况 - 本报告期末总资产97.92亿元，较上年度末增长0.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产42.29亿元，较上年度末增长1.42%[7] - 2020年9月30日流动资产合计16.14亿元，较2019年末的14.22亿元增长13.51%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计81.78亿元，较2019年末的83.22亿元下降1.72%[46] - 2020年9月30日资产总计97.92亿元，较2019年末的97.44亿元增长0.50%[46] - 2020年9月30日流动负债合计33.59亿元，较2019年末的39.35亿元下降14.64%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计19.68亿元，较2019年末的13.90亿元增长41.57%[48] - 2020年9月30日负债合计53.27亿元，较2019年末的53.25亿元增长0.04%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计42.29亿元，较2019年末的41.70亿元增长1.42%[50] - 2020年9月30日少数股东权益2.36亿元，较2019年末的2.49亿元下降5.09%[50] - 2020年9月30日所有者权益合计44.65亿元，较2019年末的44.19亿元增长1.05%[50] - 2020年9月30日资产总计54.58亿元，较2019年末49.49亿元增长10.27%[53][57] - 2020年9月30日负债合计24.56亿元，较2019年末18.97亿元增长29.47%[55] - 2020年9月30日流动资产合计7.65亿元，较2019年末3.89亿元增长96.38%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计46.94亿元，较2019年末45.59亿元增长3%[53] - 2020年9月30日流动负债合计15.79亿元，较2019年末17.99亿元下降12.24%[55] - 2020年9月30日非流动负债合计8.77亿元，较2019年末0.98亿元增长794.9%[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为53.2495977208亿美元，所有者权益合计均为44.1869938587亿美元，负债和所有者权益总计均为97.4365915795亿美元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为3.8932186807亿美元，非流动资产合计均为45.593030129亿美元，资产总计均为49.4862488097亿美元[95][97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为17.9875416557亿美元，非流动负债合计均为9835.602342万美元，负债合计均为18.9711018899亿美元[97][99] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益中股本均为11.0828408亿美元，资本公积均为8.4038422178亿美元[99] - 2019年12月31日其他综合收益为250,957,545.53美元，盈余公积为155,009,109.64美元，未分配利润为696,879,735.03美元，所有者权益合计为3,051,514,691.98美元，负债和所有者权益总计为4,948,624,880.97美元[103] 经营业绩 - 本报告期营业收入14.67亿元，同比减少30.24%；年初至报告期末营业收入40.12亿元，同比减少27.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9428.88万元，同比减少60.73%；年初至报告期末为2.27亿元，同比减少54.04%[7] - 2020年1 - 9月净利润为2.35亿元，较上期减少54.13%，因发电量和利用小时下降致利润总额减少[21] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金46.20亿元，较上期减少29.51%，因主营业务收入减少[23] - 2020年报告期内完成发电量36.18亿千瓦时，上网电量33.71亿千瓦时，较去年同期分别下降35.09%、35.42%[25] - 2020年1 - 9月投资收益为120.11万元，较上期减少83.54%，因权益法核算的参股公司投资收益减少[21] - 2020年第三季度湖北全省主网用电量同比下降6.66%，影响公司发电量[25] - 2020年前三季度营业总收入14.67亿元，较去年同期21.03亿元下降30.24%[58] - 2020年前三季度营业总成本13.32亿元，较去年同期17.46亿元下降23.66%[58] - 2020年前三季度营业利润1.39亿元，较去年同期3.56亿元下降60.9%[60] - 2020年前三季度净利润9466.54万元，较去年同期2.54亿元下降62.46%[60] - 本季度综合收益总额为9471.97万元，上期为2.54亿元[62] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0851，上期为0.2166[62] - 母公司本季度营业收入为447.21万元，上期为 - 48.69万元[63] - 母公司本季度营业利润为 - 935.45万元，上期为1.37亿元[65] - 年初到报告期末营业总收入为40.12亿元，上期为55.06亿元[68] - 年初到报告期末营业总成本为36.59亿元，上期为48.05亿元[68] - 年初到报告期末营业利润为3.56亿元，上期为7.05亿元[68] - 年初到报告期末利润总额为3.67亿元，上期为7.18亿元[70] - 年初到报告期末净利润为2.35亿元，上期为5.11亿元[70] - 年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益本期为0.2052，上期为0.4465[70] - 母公司本期营业收入1335.68万元，上期1315.77万元；本期营业利润1.26亿元，上期1.09亿元；本期净利润1.26亿元，上期1.13亿元[73] - 合并报表经营活动现金流入本期51.23亿元，上期70.55亿元；经营活动现金流出本期44.87亿元，上期56.10亿元；经营活动现金流量净额本期6.36亿元，上期14.44亿元[76][78] - 投资活动现金流入本期42.51万元，上期5219.91万元；投资活动现金流出本期3.80亿元，上期2.57亿元；投资活动现金流量净额本期 - 3799.50万元，上期 - 2050.50万元[78] - 筹资活动现金流入本期47.59亿元，上期38.43亿元；筹资活动现金流出本期49.75亿元，上期47.04亿元；筹资活动现金流量净额本期 - 2.16亿元，上期 - 8.61亿元[78][80] - 现金及现金等价物净增加额本期3959.23万元，上期3.78亿元；期末现金及现金等价物余额本期1.92亿元，上期4.78亿元[80] - 母公司本期营业成本73.71万元，上期80.43万元；税金及附加本期17.75万元，上期21.05万元[73] - 母公司本期管理费用5583.33万元，上期5482.25万元；财务费用本期5262.87万元，上期6132.00万元[73] - 母公司本期投资收益2.23亿元，上期2.15亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期 - 199.94万元，上期530.76万元[73] - 母公司本期信用减值损失 - 139.39万元，上期167.64万元；资产处置收益上期 - 0.03万元[73] - 母公司本期其他综合收益的税后净额 - 5.24万元，上期 - 169.44万元；综合收益总额本期1.26亿元，上期1.12亿元[73][75] - 经营活动现金流入本期为9.02亿元，上期为8.52亿元；现金流出本期为10.99亿元，上期为8.20亿元；现金流量净额本期为-1.97亿元，上期为0.32亿元[81] - 投资活动现金流入本期为2.25亿元，上期为2.57亿元；现金流出本期为1.39亿元，上期为1.15亿元；现金流量净额本期为0.86亿元，上期为1.42亿元[81][82] - 筹资活动现金流入本期为33.58亿元，上期为23.43亿元；现金流出本期为32.28亿元，上期为24.75亿元；现金流量净额本期为1.30亿元，上期为-1.32亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.19亿元，上期为0.42亿元；期末余额本期为8.43亿元，上期为8.29亿元[82] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44197户[11] - 国家能源投资集团有限责任公司持股4.14亿股，持股比例37.39%[11] - 湖北能源集团股份有限公司持股1.42亿股，持股比例12.80%[11] - 湖北正源电力集团有限公司持股1428.62万股，持股比例1.29%[11] - 王梓煜持股1200.92万股，持股比例1.08%[11] - 中国证券金融股份有限公司持股460.34万股，持股比例0.42%[11] 重大项目与投资 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限公司100%股权，并拟募集配套资金，截至报告期末，审计、评估等工作未完成[27] - 公司决定投资建设湖北省随州市2×66万千瓦燃煤发电项目，设立国能长源随州发电有限公司，将其注册资本由1亿元增资至15亿元[28][29] - 公司及全资子公司汉川一发对随州公司增资后，公司出资8.25亿元，持股55%；汉川一发出资6.75亿元，持股45%[29] - 2020年8月21日，随州火电项目单位变更为国能长源随州发电有限公司，由其负责投资建设和生产运营管理[29] 资金运作 - 公司拟申请注册发行10亿元超短期融资券，2020年3月4日发行第一期5亿元，报告期内完成兑付，9月17日发行第二期5亿元[30][32] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为976.78万元，上期为95.52万元[82] - 投资支付的现金本期为1.29亿元，上期为1.14亿元[82] - 取得借款收到的现金本期为33.58亿元，上期为23.43亿元[82] - 偿还债务支付的现金本期为30.00亿元，上期为23.63亿元[82] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2.28亿元，上期为1.12亿元[82] 财务科目变动 - 2020年9月30日应收票据期末数为2.88亿元，较期初增加219.47%，因电费收入票据结算增加[19] - 2020年9月30日应收账款期末数为5.86亿元，较期初减少29.82%，因发电量、利用小时下降致应收电费减少[19] - 2020年9月30日预付账款期末数为2.10亿元，较期初增加179.26%，因燃煤采购预付款增加[19] - 2020年9月30日应付债券期末数为4.99亿元，较期初增加100.00%，因发行债券[21] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少5070.56万元，合同负债增加5070.56万元[87] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，首次执行的累积影响金额调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整[92] - 公司将因转让商品预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报[93] - 2019年12月31日合并报表预收账款为5070.563588万美元，2020年1月1日变更为合同负债金额相同；公司报表2019年12月31日预收账款为161.981504万美元，2020年1月1日变更为合同负债金额相同[94] - 2020年9月30日合并报表新收入准则下预收账款为8697.103383万美元，旧收入准则下合同负债为8697.103383万美元；公司报表金额均为161.981504万美元[94] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量等方面，累积影响金额调整2020年1月1日期初留存收益及相关项目金额，不对可比期间信息调整[103][104][108] - 公司将转让商品预先收取客户的合同对价从“预收账款”变更为“合同负债”项目列报[105][109] - 2019年12月31日合并报表预收账款金额为50,705,635.88美元，公司报表为1,619,815.04美元；2020年1月1日合并报表合同负债金额为50,705,635.88美元，公司报表为1,619,815.04美元[106][110] - 2020年9月30日新收入准则下合并报表预收账款金额为86,971,033.83美元，公司报表为1,619,815.04美元；旧收入准则下