营收与利润情况 - 本报告期营业收入30.16亿元，上年同期调整后为27.80亿元，同比增长8.49%；年初至报告期末营业收入89.45亿元，上年同期调整后为70.88亿元，同比增长26.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2255.89万元，上年同期调整后为6.29亿元，同比下降96.42%；年初至报告期末为2.81亿元，上年同期调整后为8.76亿元，同比下降67.96%[4] - 2021年1 - 9月营业成本发生数为8,399,954,257元，较上期增加43.03%，因火电企业煤价上涨[13] - 2021年1 - 9月投资收益发生数为163,182,274.14元，较上期增加367.5%，因参股公司投资收益增加[13] - 2021年1 - 9月营业利润发生数为343,794,932.35元，较上期减少70.94%，因火电企业燃煤成本增加[13] - 2021年1 - 9月净利润发生数为279,177,115.88元，较上期减少68.21%，因燃煤价格上涨[13] - 2021年年初到报告期末营业总收入为8,945,085,118.20元，较上期的7,088,272,427.18元有所增长[47] - 2021年年初到报告期末营业总成本为8,792,975,250.71元，较上期的6,327,689,684.14元有所增加[47] - 2021年年初到报告期末投资收益为163,182,274.14元，较上期的34,905,285.76元大幅增长[47] - 2021年年初到报告期末研发费用为384,582.20元，较上期的2,834,938.65元大幅减少[47] - 净利润为2.79亿元，上年同期为8.78亿元[50] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.47亿元，上年同期调整后为11.65亿元，同比下降61.63%[6] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金发生数为10,891,362,670.47元，较上期增加36.29%，因主营业务收入增加[15] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金发生数为7,507,327,066.83元，较上期增加54.66%，因燃料采购额增加[15] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额发生数为446,884,005.19元，较上期减少61.63%，因燃煤采购现金支出增加[15] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额发生数为 - 726,277,784.99元，较上期减少767.45%，因新增基建项目投资增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4.47亿元，上年同期为11.65亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，上年同期为 -0.84亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.61亿元，上年同期为 -10.45亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额为0.81亿元，上年同期为0.36亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.44亿元，上年同期为3.30亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为108.91亿元，上年同期为79.91亿元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75.07亿元，上年同期为48.54亿元[54] - 取得借款收到的现金为104.10亿元，上年同期为121.91亿元[57] 财务指标情况 - 基本每股收益本报告期为0.0088元/股，上年同期调整后为0.2468元/股，同比下降96.43%；年初至报告期末为0.1101元/股，上年同期调整后为0.3438元/股，同比下降67.98%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.26%，上年同期调整后为6.99%，同比下降96.28%；年初至报告期末为3.27%，上年同期调整后为10.59%，同比下降69.12%[6] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长3.16%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后下降9.04%[6] - 非经常性损益本报告期合计1.46亿元，年初至报告期期末合计2.31亿元[7] - 基本每股收益为0.1101，上年同期为0.3438[50] 资产负债情况 - 货币资金2021年9月30日期末数比期初数增加45.11%，主要因9月收取电费现金增加[11] - 应收票据2021年9月30日期末数比期初数减少93.81%，主要因电费收入票据结算减少[11] - 应收账款2021年9月30日期末数比期初数增加37.19%，主要因发电量、机组利用小时增加，应收电费增加[11] - 2021年9月30日合同负债期末数为77,981,307.34元，较期初增加55.18%，因预收热费余额增加[13] - 2021年9月30日应付职工薪酬期末数为132,980,324.57元，较期初增加48.26%，因未发放工资余额增加[13] - 2021年9月30日货币资金为246,758,519.65元，较2020年12月31日的170,054,990.53元有所增长[36] - 2021年9月30日应收票据为37,844,303.35元，较2020年12月31日的610,959,811.18元大幅减少[39] - 2021年9月30日应收账款为1,137,375,786.22元，较2020年12月31日的829,052,338.52元有所增加[39] - 2021年9月30日流动资产合计2,371,135,099.37元，非流动资产合计18,949,753,730.61元，资产总计21,320,888,829.98元[39] - 2021年9月30日流动负债合计7,983,906,687.41元，非流动负债合计4,685,796,147.67元，负债合计12,669,702,835.08元[42] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计8,543,057,242.35元，少数股东权益108,128,752.55元，所有者权益合计8,651,185,994.90元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为157,552名，国家能源投资集团有限责任公司持股比例72.79%，持股数量1,855,817,730股[19] 发电业务情况 - 报告期内公司完成发电量79.04亿千瓦时，上网电量73.99亿千瓦时，较去年同期分别增长118.46%、119.49%[21] - 第四季度公司发电量存在不确定性，受秋汛、全省用电与年末采暖负荷、电煤库存及价格等因素影响[21] 公司投资与项目情况 - 公司决定出资13,475万元设立全资子公司国能长源汉川新能源有限公司并投资建设汉川市南河乡渔光互补光伏发电项目[22] - 公司控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司按简易注销流程办理解散清算事宜[22] - 公司决定出资11280万元设立安陆新能源公司，投资建设安陆赵棚风电项目，核准装机容量5万千瓦，动态总投资37587万元[28] - 公司控股子公司国能长源随州发电有限公司DCS及ICS设备采购项目中标金额2999.71万元[28] - 公司控股子公司国能长源随州发电有限公司水岛EPC项目中标金额12930.6972万元[29] - 公司全资子公司国电长源广水风电有限公司乐城山二期风电场风力发电机组采购项目中标金额4788.72万元[28] - 公司控股子公司国电长源汉川第一发电有限公司锅炉贫煤改烟煤改造EPC项目中标金额15338万元[28] - 公司全资子公司国电青山热电有限公司智能燃烧技术研究与应用项目中标金额976万元[32] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保事项，期末对外担保余额为0[23] - 公司进行2020年年度分红派息，以总股本2,549,660,478股为基数，每10股派现金0.5元（含税），分配股利总金额为127,483,023.90元[23] - 公司持有40%股权的参股公司东升煤业破产清算，公司债权总额1366.62万元已得到管理人确认，破产财产尚未处理完毕[25] - 公司拟申请注册发行10亿元超短期融资券，2020年发行5亿元，2021年已兑付并再次发行5亿元[25] - 2021年4月2日公司完成湖北公司资产过户，其成为全资子公司，过渡期间净资产增加7947.27万元由国家能源集团享有[25] - 2021年8月24日公司完成名称及注册资本工商变更登记，名称变更，注册资本由1108284080元变更为2549660478元[33] - 公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数[58] - 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标[58] - 本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况[58] - 公司第三季度报告未经审计[61]