财务总体指标 - 本报告期营业收入36.69亿元，较上年同期调整后增长19.91%，归属于上市公司股东的净利润7997.83万元，较上年同期调整后下降52.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3.76亿元，较上年同期调整后增长56.81%，基本每股收益0.0298元/股，较上年同期调整后下降54.78%[3] - 本报告期末总资产220.42亿元，较上年度末调整后下降5.62%，归属于上市公司股东的所有者权益95.50亿元，较上年度末调整后增长1.08%[3] - 营业总收入为36.69亿元，较上期30.60亿元增长约20%[32] - 营业总成本为35.42亿元，较上期28.03亿元增长约26%[32] - 营业利润为1.33亿元，较上期2.61亿元下降约49%[33] - 净利润为8121.06万元，较上期1.71亿元下降约53%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为7997.83万元，较上期1.68亿元下降约52%[33] - 基本每股收益为0.0298元，较上期0.0659元下降约55%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计211.71万元，主要包括计入当期损益的政府补助146.82万元和其他营业外收支138.58万元[5] 资产项目变动 - 货币资金期末数1.25亿元，比期初数减少88.46%，主要因偿还借款；应收票据期末数3.98亿元，比期初数增加184.47%，因电费收入票据结算增加[7] - 存货期末数4.51亿元，比期初数减少46.89%，因燃煤库存减少；其他权益工具投资期末数1.02亿元，比期初数减少85.97%，因国电财务有限公司注销[7] - 合同负债期末数8872.89万元，比期初数增加94.55%，因售热量增加预收热费增加；应交税费期末数1.58亿元，比期初数减少30.32%，因缴纳增值税和企业所得税[8] - 期末货币资金为1.25亿元，年初为10.84亿元[26] - 期末应收票据为3.98亿元，年初为1.40亿元[26] - 期末应收账款为15.09亿元，年初为12.15亿元[26] - 期末存货为4.51亿元，年初为8.49亿元[26] - 期末流动资产合计为30.76亿元，年初为39.63亿元[26] - 资产总计为220.42亿元，较上期233.54亿元有所下降[28] 成本费用与收益变动 - 营业成本2022年1 - 3月发生数34.08亿元，比上期数增加27.80%，因燃煤价格上升；研发费用2022年1 - 3月发生数258.90万元，比上期数增加3337.82%，因研发投入增加[9] - 投资收益2022年1 - 3月发生数455.28万元，比上期数增加105.01%，因参股企业净利润同比增加；营业利润2022年1 - 3月发生数1.33亿元，比上期数减少48.87%，因燃煤价格上升[9] - 利润总额2022年1 - 3月发生数1.35亿元，比上期数减少48.67%，因燃煤价格上升影响营业利润；所得税费用2022年1 - 3月发生数5361.68万元，比上期数减少41.35%[9] - 2022年1 - 3月净利润81210562.91元，比上期减少52.58%，主因燃煤价格上升致利润总额减少[11] - 2022年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润79978287.35元，比上期减少52.39%，主因燃煤价格上升致利润总额减少[11] - 研发费用为258.90万元，较上期7.53万元大幅增长[32] 现金流量变动 - 2022年1 - 3月收到其他与投资活动有关的现金624034777.49元，比上期增加955432.95%，主因收到国电财务有限公司剩余财产分配款项[11] - 2022年1 - 3月购建固定资产等支付现金735884426.59元，比上期增加245.84%，主因新增基建项目投资增加[11] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额375565646.79元，比上期增加56.81%，主因支付的各项税费减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为41.19381605亿元，上期为42.5241822458亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为37.4381595821亿元，上期为40.1291768632亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.7556564679亿元，上期为2.3950053826亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为7.1928009049亿元，上期为0.241564649亿元[36] - 投资活动现金流出小计本期为7.3609589229亿元，上期为2.1711896495亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.168158018亿元，上期为 - 2.1470331846亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为18.6409866639亿元，上期为32.1644904811亿元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为31.7942491965亿元，上期为30.8870808851亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.1532625326亿元，上期为1.277409596亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.5657640827亿元，上期为1.525381794亿元[37] 股东持股与担保 - 国家能源投资集团有限责任公司持股比例67.50%，持股数量1855817730股[16] - 截止报告期末，公司对外担保余额为16560万元[17] 发电量情况 - 报告期内累计完成发电量81.3亿千瓦时，上网电量77.82亿千瓦时，较去年同期分别下降0.97%、0.93% [19] - 第二季度公司发电量存在不确定性，受疫情反复、春汛及电煤供应形势影响[19] 公司项目与资金运作 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买国电湖北电力有限公司100%股权，募集资金总额不超过12亿元，截至2021年12月24日，实际募集资金净额为11.89亿元，截至2022年2月28日，募集资金本金全部使用完毕[22] - 公司全资子公司荆州公司将二期2×350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC项目交由国能朗新明实施，中标金额为1.02亿元[22] - 公司控股子公司荆门公司将2×640MW机组液氨改尿素EPC项目交由龙源环保实施，中标金额为2729.08万元[24] - 公司控股子公司随州公司将随州发电新建工程智慧管理平台（IMS）建设项目交由国能信控实施，中标金额为4186.82万元[24] - 公司拟以现金方式对控股子公司国能长源荆门新能源有限公司增资2.56亿元，其中公司按持股比例51%增资1.31亿元，并投资建设掇刀光伏项目，总装机容量为29.86万千瓦[24] 负债情况 - 流动负债合计为75.12亿元，较上期85.23亿元有所下降[28] - 非流动负债合计为48.86亿元，较上期52.91亿元有所下降[29]