营收与利润情况 - 本季度营业收入1.12亿元，同比减少2.17%；归属上市公司股东净利润 -7123.37万元，同比减少38.03%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为1.12亿元，较上期的1.14亿元略有下降[14] - 2023年第一季度营业总成本1.84亿元，较上期1.58亿元有所增加[15] - 本季度净利润亏损7141.25万元，上年同期亏损5165.82万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7123.37万元，上年同期亏损5160.89万元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元，上年同期均为 -0.05元[16] 资产与负债情况 - 经营活动现金流量净额2769.16万元，同比增加145.05%；总资产13.12亿元，较上年度末减少1.23%[5] - 应收票据较年初增加43.05%，因报告期收到部分汇票；其他应收款较年初增加73.03%，因业务调整预付款项转至其他应收款[7] - 开发支出较年初减少31.71%，因部分研发支付结转损益；合同负债较年初增加61.12%，因合同履约后未完成结算[7] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为9444.41万元，较年初的9575.89万元略有下降[13] - 2023年第一季度，公司应收账款期末余额为3.11亿元，较年初的3.19亿元有所减少[13] - 2023年第一季度，公司存货期末余额为2.29亿元，较年初的2.09亿元有所增加[13] - 2023年3月31日，公司资产总计为13.12亿元，较年初的13.29亿元略有下降[13] - 2023年3月31日，公司负债合计为11.38亿元，较年初的10.83亿元有所增加[14] - 2023年3月31日，归属于母公司所有者权益合计为1.58亿元，较年初的2.29亿元有所减少[14] - 2023年3月31日，少数股东权益为1634.35万元，较年初的1652.24万元略有减少[14] 费用与损失情况 - 财务费用较上年同期增加2735.99万元，因新增借款；信用减值损失较上年同期减少损失4903.56万元，因部分子公司应收账款账龄减少[7] - 营业外支出较上年同期减少2212.73万元，因计提华麒原股东应付股权转让款违约金等；所得税费用较上年同期减少87.90%，因应纳税所得额同比减少[7] 现金流量情况 - 投资活动现金流量净额 -162.29万元，较上年同期增加投资133.76万元，因增加资产投资[8] - 筹资活动现金流量净额 -2734.55万元，较上年同期增加流出2144.17万元，因报告期偿还部分兴业银行贷款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2769.16万元，上年同期为 -6147.28万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -162.29万元，上年同期为 -28.54万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2734.55万元，上年同期为 -590.38万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.43亿元，上年同期为1.32亿元[17] - 取得借款收到的现金为7999.56万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7818.38万元，上年同期为1.16亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20799人，前三大股东分别为天津百若克医药、义乌市容泽投资、深圳市前海高搜易投资[9] - 天津百若克医药持股比例15.12%，质押股份1.17亿股，冻结股份700万股；深圳市前海高搜易投资持股比例5.13%，冻结股份5382.5万股[9] 违规与借款情况 - 截至报告披露日，违规担保本息余额约为6.53亿元，原实际控制人关联方非经营性资金占用余额为8101.35万元，共计7.34亿元，公司股票将继续被实行其他风险警示[11] - 2023年2月23日公司审议通过议案，向兴业银行武汉分行申请不超8000万元、期限6个月的流动资金借款，控股股东和实际控制人及子公司提供最高1亿元担保，有效期不超3年[11]