公司基本信息 - 公司股票简称为ST高升，代码为000971，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为张岱[10] - 董事会秘书为李文心，联系电话010 - 82602278，传真010 - 82602628，电子信箱investors@gosun.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司于2000年4月27日在深交所上市，截至2023年6月30日，总股本为10.49亿元人民币[150] - 公司主营业务为软件和信息技术服务，包括IDC、CDN、APM等业务[150] - 1993年公司成立时总股本为5500万元，历经多次送股、转增、发行股份及回购注销等，股本不断变化[151][152][153] - 2023年半年度纳入合并范围的子公司共23户，比上年度增加1户[155] - 本财务报表以持续经营假设为基础，于2023年8月29日经董事会批准报出[154][156] - 公司自报告期末起12个月不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[157] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期[159][160] - 公司以人民币为记账本位币[161] 违规担保与资金占用 - 公司原实控人违规担保总额为215,740.42万元，截至报告披露日，违规担保及非经营性资金占用的本息余额约为20,582.88万元，其中违规担保余额12,001.53万元，非经营性资金占用8,581.35万元[3] - 控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末合计值8581.35万元，占最近一期经审计净资产的37.50%[74][75] - 原实控人关联公司因2018年违规借款，截至报告期末本息合计约8581.35万元，公司已上诉，尚在二审审理中[74][75] - 原实控人主要资产公司2019年破产，资金尚未清偿，原实控人及董事韦振宇已辞任并受处罚，公司实控人变更[76] - 违规对外担保合计金额215740.42万元，占最近一期经审计净资产的942.67%，剩余违规担保余额12001.53万元，占比52.43%[78] - 违规对外担保原因是原实控人违规使用公章，为关联公司借款出具担保[78] - 已采取多种方式解决大部分违规担保问题，剩余拟通过诉讼或与债权人协商解决，大股东协助谈判[78] - 涉及上海汐麟、神州长城、宝盈保理的违规担保，仅有律师意见书认为公司无责，未进入司法程序[79] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 财务数据 - 本报告期营业收入236,948,760.14元，上年同期218,191,060.95元，同比增长8.60%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,226,244.32元，上年同期-128,436,304.57元，同比增长92.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额69,286,569.72元，上年同期-131,912,271.25元，同比增长152.52%[13] - 本报告期末总资产1,242,108,393.64元，上年度末1,328,514,611.06元，同比减少6.50%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产218,634,980.95元，上年度末228,861,225.27元，同比减少4.47%[13] - 非流动资产处置损益632,653.13元，为报告期处置闲置设备[15] - 计入当期损益的政府补助1,108,469.97元，为报告期取得的政府补助[15] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益110,592,200.00元，为报告期预计负债的影响[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出121,837.68元，为报告期计提违约金等[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,791,524.41元，为报告期与正常经营无关事项计提的信用减值损失[16] - 公司2023年上半年营业收入2.37亿元，同比增长8.60%，主要因通信网络建设技术服务收入增加[31] - 营业成本2.69亿元，同比增长4.16%，因通信网络建设技术服务收入增加对应成本增加[32] - 销售费用1072.71万元，同比增长18.74%，因工业互联网业务增加市场投入[32] - 管理费用4334.59万元，同比下降2.34%，因压缩开支[32] - 财务费用696.67万元，同比增长50.18%，因借款利息支出增加[32] - 研发投入2240.35万元，同比增长3.09%，报告期研发投入增加[32] - 通信网络建设技术服务收入7427.66万元，同比增长132.82%[33] - CDN服务收入1094.45万元，同比增长118.49%[33] - 通信设计服务收入4645.29万元，同比增长133.25%[33] - 网络通信服务营业收入146,586,149.91元，同比增10.95%，营业成本130,532,200.46元，同比降3.51%[34][35] - 华东区营业收入74,023,646.71元，占比31.24%，同比增12.07%[34][35] - IDC服务营业收入103,675,531.53元，同比降15.62%，营业成本99,508,903.36元，同比降7.29%[34][35] - CDN服务营业收入10,944,532.98元，同比增118.49%，营业成本7,805,563.70元，同比增59.57%[34][35] - 通信网络外协费用48,875,766.97元，占营业成本18.20%，同比增207.26%，因外协采购设备491万元[35][36] - 工业互联网服务营业收入7,101,536.10元，同比降670.77%，营业成本54,736,490.53元，同比降62.78%[34][35] - 华北区营业收入49,228,406.66元，同比增27.44%，营业成本93,881,261.92元，同比增55.09%[34][35] - 营业外收入4,293,822.68元，占利润总额 -36.27%，因上海莹悦原股东未完成业绩承诺补偿违约金[37] - 营业外支出 -106,386,326.96元，占利润总额899.70%，因冲回深圳高搜易保证合同预计负债[37] - 华中区营业收入20,603,048.57元，同比降44.60%，营业成本17,601,860.79元，同比降48.23%[34][35] - 货币资金期末金额为103,658,009.46元，占总资产比例8.35%，较上年末比重增加1.14%[38] - 应收账款期末金额为294,179,939.38元，占总资产比例23.68%，较上年末比重减少0.35%[38] - 存货期末金额为237,237,110.38元，占总资产比例19.10%，较上年末比重增加3.38%[38] - 短期借款期末金额为79,995,578.62元，占总资产比例6.44%，较上年末比重减少1.10%，报告期偿还银行借款10000万，新借7999万元[39] - 合同负债期末金额为49,405,538.83元，占总资产比例3.98%，较上年末比重增加1.66%，报告期预收客户款项增加[39] - 预计负债期末金额为212,351,000.00元，占总资产比例17.10%，较上年末比重减少7.21%，公司冲回因事项前期已计提的预计负债11,422.91万元[39][40] - 2023年6月30日货币资金为103,658,009.46元，较年初95,758,907.74元有所增加[128] - 2023年6月30日应收账款为294,179,939.38元，较年初319,231,634.32元有所减少[128] - 2023年6月30日预付款项为218,931,133.83元，较年初284,902,770.68元有所减少[128] - 2023年6月30日存货为237,237,110.38元，较年初208,780,408.55元有所增加[128] - 2023年6月30日公司资产总计12.42亿元，较年初13.29亿元下降6.50%[129] - 2023年半年度营业总收入2.37亿元，较2022年半年度2.18亿元增长8.59%[132] - 2023年半年度营业总成本3.47亿元，较2022年半年度3.28亿元增长5.73%[132] - 2023年6月30日流动负债合计7.81亿元，较年初7.43亿元增长5.17%[130] - 2023年6月30日非流动负债合计2.27亿元，较年初3.40亿元下降33.30%[130] - 2023年6月30日负债合计10.07亿元，较年初10.83亿元下降7.02%[130] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计2.19亿元，较年初2.29亿元下降4.47%[130] - 2023年6月30日母公司资产总计16.32亿元，较年初17.09亿元下降4.50%[131] - 2023年6月30日母公司流动负债合计7.75亿元，较年初8.22亿元下降5.76%[132] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2.13亿元，较年初3.24亿元下降34.17%[132] - 2023年上半年营业成本2.69亿元，较2022年的2.58亿元有所增加[133] - 2023年上半年研发费用1735.14万元，较2022年的1206.20万元增长43.85%[133] - 2023年上半年营业利润亏损1.23亿元，较2022年的1.23亿元亏损幅度基本持平[133] - 2023年上半年净利润亏损1072.40万元，较2022年的1.29亿元大幅减亏[133] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元，较2022年的 -0.12元有所改善[134] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.05亿元，较2022年的3.13亿元有所增加[136] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3.36亿元，较2022年的4.45亿元有所减少[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6928.66万元，较2022年的 -1.32亿元由负转正[136] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1824.64万元，较2022年的201.34万元大幅增加[136] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.35亿元，较2022年的2.29亿元有所增加[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为52,228,160.60元，2022年同期为 - 104,887,305.18元[137] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,000,000.00元，2022年同期为 - 30,449,483.85元[137] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,326,929.01元，2022年同期为135,778,574.22元[138] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为7,901,231.59元，2022年同期为441,785.19元[138] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为7,910,599.43元，2022年同期为637,697.02元[138] - 2023年上半年取得借款收到的现金为79,995,578.62元[137][138] - 2023年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为143,000,000.00元[137][138] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为100,000,000.00元[137][138] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,694,836.28元[137][138] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为39,627,671.35元[138] - 2023年上半年