营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.176319336亿元，同比增长4.19%；年初至报告期末营业收入3.5458069374亿元，同比增长7.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2584.201666万元，同比增长77.26%；年初至报告期末为 -3606.826098万元，同比增长85.10%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.55亿元，同比增长7.1%[23] - 2023年前三季度营业总成本4.56亿元，同比下降13.5%[23] - 2023年前三季度净利润亏损3692.71万元，较去年同期亏损2.43亿元大幅收窄[25] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元，去年同期为 -0.23元[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.4404474854亿元，较上年度末减少6.36%；归属于上市公司股东的所有者权益1.9279296429亿元，较上年度末减少15.76%[5] - 应收票据较本年年初增加40.19%，主要因报告期收到部分汇票；在建工程较本年年初减少578,062.84元，因报告期在建工程完工结转[9] - 开发支出较本年年初增加131.55%，因部分研发项目增加投入；其他非流动资产较本年年初减少57.12%，因收回成都盛世云图部分股权意向金[9] - 短期借款较本年年初减少30.01%，因归还兴业银行借款；合同负债较本年年初增加137.53%，因报告期末公司预收款项增加，合同未履约完成[9] - 应付职工薪酬较本年年初增加42.80%，因报告期应付工资增加；应交税费较本年年初减少30.95%，因报告期缴纳上年所得税税款等[9] - 2023年9月30日货币资金9412.545708万元，较年初9575.890774万元略有减少[18] - 2023年9月30日应收票据196.892192万元，较年初140.44507万元有所增加[18] - 2023年9月30日应收账款3.0642048603亿元，较年初3.1923163432亿元略有减少[18] - 2023年9月30日预付款项2.1724361266亿元，较年初2.8490277068亿元减少[18] - 2023年9月30日其他应收款3482.541629万元，较年初3428.366541万元略有增加[18] - 2023年9月30日存货2.4730414294亿元，较年初2.0878040855亿元增加[18] - 截至2023年三季度末，流动资产合计9.34亿元，较期初减少4.06%[20] - 截至2023年三季度末，非流动资产合计3.10亿元，较期初减少12.67%[20] - 截至2023年三季度末，流动负债合计7.71亿元，较期初增加3.79%[20] - 截至2023年三季度末，非流动负债合计2.64亿元，较期初减少22.28%[21] - 截至2023年三季度末，归属于母公司所有者权益合计1.93亿元，较期初减少15.76%[21] - 截至2023年三季度末，少数股东权益1566.36万元，较期初减少5.19%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,866，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 天津百若克医药生物技术有限责任公司持股15.21%，质押1.1722亿股，冻结700万股[12] 违规与风险警示 - 违规担保本息余额约1.218367亿元，原实际控制人关联方非经营性资金占用余额8826.69万元，共计2.101036亿元，公司股票继续被实行其他风险警示[14] 借款与担保 - 公司向兴业银行武汉分行申请不超7000万元流动资金借款，控股股东和子公司最高担保额度均为1亿元[15] 增持计划 - 控股股东天津百若克计划增持1 - 1.5亿元公司股份，已增持96.51万股，占总股本0.09%，增持计划未完成[16] 费用与收益变动 - 研发费用较上年同期增加31.48%，因报告期部分研发项目增加投入；其他收益较上年同期减少66.52%，因报告期政府补助及进项税加计扣除减少[9] - 信用减值损失较上年同期减少损失29,893,574.34元，因子公司收回部分应收账款，计提坏账准备减少；资产处置收益较上年同期增加1,629,548.13元，因处置报废设备等[9] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为548,778,316.15元，上期为589,853,339.02元；经营活动现金流出小计本期为479,993,884.41元，上期为714,702,262.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为68,784,431.74元，上期为 - 124,848,923.64元[27] - 投资活动现金流入小计本期为18,246,366.62元，上期为2,199,447.00元；投资活动现金流出小计本期为3,562,029.64元，上期为53,894,768.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为14,684,336.98元，上期为 - 51,695,321.73元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为159,995,578.62元，上期为143,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为245,556,772.33元，上期为28,840,827.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,561,193.71元，上期为114,159,172.40元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为340,101.19元，上期为814,987.29元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,752,323.80元，上期为 - 61,570,085.68元；期初现金及现金等价物余额本期为79,574,145.52元，上期为182,731,820.70元；期末现金及现金等价物余额本期为77,821,821.72元，上期为121,161,735.02元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为424,756,631.33元，上期为464,832,162.97元[27] - 收到的税费返还上期为2,112,555.56元，本期无[27] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为124,021,684.82元，上期为122,908,620.49元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为346,603,854.15元，上期为533,110,812.24元[27] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]