营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比降31.36%；年初至报告期末营收4.05亿元，同比降7.54%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 253.31万元，同比降203.89%；年初至报告期末为729.74万元，同比降1.06%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 - 219.37万元，同比降564.51%；年初至报告期末为422.43万元，同比增527.44%[5] - 2023年前三季度营业总收入4.05亿元，较上期4.38亿元有所下降[15] - 2023年前三季度净利润613.14万元，上期为535.43万元[16] - 归属于母公司股东的净利润729.74万元，上期为737.56万元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0017，与上期持平[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额192.39万元，同比增101.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为192.39万元，上期为 - 1.56亿元[19] - 投资活动现金流入小计1.05亿元，上期为1.65亿元[19] - 投资活动现金流出小计为207,867,765.07元，上年同期为714,788,031.31元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -103,271,960.95元，上年同期为 -549,323,572.33元[20] - 筹资活动现金流入小计为70,500,000.00元，上年同期为3,340,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为85,241,383.63元，上年同期为3,882,582.37元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,741,383.63元，上年同期为 -542,582.37元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,603,637.63元，上年同期为6,635,992.67元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -114,485,797.80元，上年同期为 -699,654,831.69元[20] - 期初现金及现金等价物余额为371,683,081.75元，上年同期为849,890,310.79元[20] - 期末现金及现金等价物余额为257,197,283.95元，上年同期为150,235,479.10元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.95亿元，较上年度末降4.50%；归属上市公司股东所有者权益12.24亿元，较上年度末增0.77%[5] - 货币资金较期初降30.80%，因支付供应商款项等；交易性金融资产增101.25%，因购买理财产品增加[8] - 应收款项融资较期初降77.05%，因部分银行承兑汇票到期承兑；其他流动资产增36.79%，因预缴税款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为257,197,283.95元，较2023年1月1日的371,683,081.75元减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为108,493,002.06元，较2023年1月1日的53,908,324.97元增加[13] - 2023年9月30日应收账款为104,033,380.22元，较2023年1月1日的135,737,717.14元减少[13] - 2023年9月30日存货为306,202,486.58元，较2023年1月1日的240,042,359.44元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计974,607,760.13元，较2023年1月1日的1,041,057,243.10元减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计620,277,775.14元，较2023年1月1日的628,906,050.36元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计309,772,303.31元，较2023年1月1日的379,014,560.34元减少[14] - 2023年9月30日资产总计1,594,885,535.27元，较2023年1月1日的1,669,963,293.46元减少[14] - 负债合计3.25亿元，较上期4.08亿元有所减少[15] - 所有者权益合计12.70亿元，上期为12.62亿元[15] 费用与损益情况 - 研发费用较期初增20963.40%，因石墨化项目研发事项增加；财务费用增300.27%，因借款利息增加[10] - 其他收益较期初增8901.29%，因当期确认的政府补助增加；公允价值变动损益降83.77%，因银行理财产品规模减少[10] - 信用减值损失较期初增747.64%，因按应收账款账龄计提的资产减值损失增加[10] - 研发费用853.51万元，上期为4.05万元[16] - 利息费用367.03万元，上期为106.94万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为118,273，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，恒天聚信（深圳）投资中心持股比例6.39%，持股数量272,270,000股；中国进出口银行陕西省分行持股比例5.99%，持股数量255,474,983股[11] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]