整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产136.07亿元，较上年度末减少3.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.55亿元，较上年度末增长7.63%[8] - 本报告期营业收入12.10亿元，较上年同期减少12.68%；年初至报告期末营业收入40.56亿元，较上年同期减少6.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较上年同期减少13.55%；年初至报告期末为4.87亿元，较上年同期减少26.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，较上年同期增长30.70%；年初至报告期末为10.70亿元，较上年同期增长58.77%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2473.15万元[10] - 2019年9月30日货币资金为895,038,720.06元，较2018年12月31日的1,452,177,122.04元减少[40] - 2019年9月30日应收账款为1,903,320,917.13元，较2018年12月31日的1,752,943,442.64元增加[40] - 2019年9月30日存货为543,445,734.43元，较2018年12月31日的613,280,158.69元减少[40] - 2019年9月30日长期股权投资为379,625,533.35元，较2018年12月31日的278,728,085.81元增加[41] - 2019年9月30日固定资产为7,410,388,043.28元，较2018年12月31日的7,633,785,146.40元减少[41] - 2019年9月30日在建工程为714,789,092.24元，较2018年12月31日的624,514,827.79元增加[41] - 2019年9月30日短期借款为2,149,312,715.53元，较2018年12月31日的2,539,199,040.00元减少[41] - 2019年9月30日应付账款为969,629,851.29元，较2018年12月31日的939,144,939.57元增加[42] - 2019年9月30日长期借款为544,999,999.92元，较2018年12月31日的798,399,999.92元减少[42] - 2019年9月30日资产总计为13,607,220,905.15元，较2018年12月31日的14,141,946,396.53元减少[41] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计65.55亿元，较2018年末的60.90亿元增长7.59%[43] - 2019年9月30日所有者权益合计66.08亿元，较2018年末的61.44亿元增长7.54%[43] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计136.07亿元，较2018年末的141.42亿元下降3.78%[43] - 2019年9月30日流动资产合计36.56亿元，较2018年末的39.58亿元下降7.63%[46] - 2019年9月30日资产总计55.04亿元，较2018年末的58.07亿元下降5.22%[46] - 2019年第三季度营业总收入12.10亿元，较上期的13.86亿元下降12.68%[50] - 2019年第三季度营业总成本9.68亿元，较上期的10.84亿元下降10.62%[50] - 2019年第三季度营业利润2.39亿元，较上期的2.94亿元下降18.80%[51] - 2019年第三季度利润总额2.48亿元，较上期的2.98亿元下降16.60%[51] - 2019年第三季度净利润2.12亿元，较上期的2.46亿元下降13.67%[51] - 综合收益总额本期为2.12亿元，上期为2.46亿元，归属母公司所有者的综合收益总额本期为2.12亿元，上期为2.45亿元，归属少数股东的综合收益总额本期为24.02万元，上期为60.31万元[52] - 基本每股收益本期为0.0818，上期为0.0948；稀释每股收益本期为0.0794，上期为0.0948[52] - 母公司本报告期营业收入和营业成本均为0元，税金及附加本期为0元，上期为324.20元[54] - 母公司管理费用本期为151.70万元，上期为55.75万元；财务费用本期为356.00万元，上期为943.53万元[54] - 母公司营业利润本期亏损523.67万元，上期亏损1009.27万元；利润总额本期亏损543.67万元，上期亏损1009.27万元；净利润本期亏损543.67万元，上期亏损1009.27万元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为40.56亿元，上期为43.22亿元；营业总成本本期为34.42亿元，上期为34.75亿元[57] - 合并研发费用本期为2670.86万元，上期为387.39万元；其他收益本期为2006.08万元，上期为1067.93万元[57] - 合并营业利润本期为5.70亿元，上期为8.01亿元；利润总额本期为5.81亿元，上期为8.05亿元[59] - 合并净利润本期为4.86亿元，上期为6.63亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为4.87亿元，上期为6.65亿元[59] - 少数股东损益本期为 -139.98万元，上期为 -183.93万元[59] - 综合收益总额本期为485,556,183.54元，上期为662,891,210.43元[60] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为486,955,967.56元，上期为664,730,536.53元[60] - 基本每股收益本期为0.1881，上期为0.2579；稀释每股收益本期为0.1786，上期为0.2572[60] - 营业利润本期亏损18,192,943.78元，上期亏损30,671,256.46元[63] - 利润总额本期亏损18,115,701.40元，上期亏损30,646,256.46元[63] - 净利润本期亏损18,115,701.40元，上期亏损30,646,256.46元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,660,868,769.54元，上期为2,690,399,591.63元[66] - 经营活动现金流入小计本期为3,902,677,062.03元，上期为4,709,134,875.04元[67] - 经营活动现金流出小计本期为2,832,978,121.42元，上期为4,035,404,316.07元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,069,698,940.61元，上期为673,730,558.97元[67] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计6.7207335337亿美元，上年同期为4.1040523189亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.5194567861亿美元，上年同期为 -4.0482847221亿美元[68] - 筹资活动现金流入小计5.55065395967亿美元，上年同期为3.5829640845亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 -8.2219761263亿美元，上年同期为 -8.5474096431亿美元[68] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.0434272363亿美元，上年同期为 -5.8767142098亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.7447009211亿美元，上年同期为8.5817409078亿美元[68] - 经营活动现金流入小计508.226981万美元，上年同期为413.405564万美元；经营活动产生的现金流量净额为 -785.898148万美元，上年同期为 -554.943962万美元[71] - 投资活动现金流入小计152.36875万美元，上年同期为0.5544万美元；投资活动产生的现金流量净额为 -4692.3240853万美元，上年同期为 -3530.6152767万美元[71][72] - 筹资活动现金流入小计3.5747267021亿美元，上年同期为1.7309708896亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2455.0354608万美元，上年同期为 -355.6840808万美元[72] - 现金及现金等价物净增加额为 -2315.8784393万美元，上年同期为 -3941.7937537万美元；期末现金及现金等价物余额为130.88936万美元，上年同期为2218.7759031万美元[72] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9122.80229万美元，上年同期为5324.323439万美元[68] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为5.7855933047亿美元，上年同期为3.552819975亿美元[68] - 取得借款收到的现金为17.0075亿美元，上年同期为19.83亿美元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数84813户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例36.50%，持股数量9.45亿股，质押5.48亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例6.78%，持股数量1.76亿股，质押1.75亿股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例6.46%，持股数量1.67亿股，质押1.67亿股[12] - 截至2019年9月30日，鸿达兴业集团有限公司合计持有公司944,790,083股股份[14] 财务科目变动原因 - 货币资金较期初变动幅度为 -38.37%，原因是现金利润分配和支付子公司股权收购款[17] - 长期股权投资较期初增长36.20%，因新增泰恒盛煤矿公司投资额[17] - 研发支出较上年同期增长583.00%，本期研发支出金额增加[17] - 收回投资收到的现金较上年同期增长1393.11%，业务发生金额增加[18] - 预收款项较期初增长36.41%，因已收销售订金增加[17] - 应付职工薪酬较期初增长32.37%，按规定计提未支付金额同比增加[17] 债券发行与募集资金调整 - 2019年公司拟公开发行A股可转换公司债券，原发行规模不超24.5亿元，调整后不超24.2678亿元[21] - “年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”募集资金拟投入金额由23亿元调减为22.7678亿元，补充流动资金仍为1.5亿元[21] - 2019年8月22日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过[21] 氢能业务合作与建设 - 2019年1月31日，乌海化工获批复在乌海市三区共建设8座加氢站[23] - 2019年5月，乌海化工在乌海市海南区建设的首座加氢站投入使用[23] - 2019年2月18日，公司与北京航天试验技术研究所签订《氢能项目合作协议》[24] - 2019年3月5日，公司与航天雷特机电签署《氢液化工厂设备建设项目合同》[24] - 2019年5月13日，公司与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》[25] - 2019年6月10日，公司与有研工研院签署《稀土储氢材料开发合作协议》[25] - 2019年7月22日，公司与有研工研院签署稀土储氢材料《技术开发合同》[25] - 2019年9月，公司与有研工研院签署稀土储氢材料《技术转让合同》[26] 股票投资情况 - 公司以自有资金进行股票投资，初始投资139,980元，期末金额75,860元，累计投资收益 -64,120元[30] 公司合规情况 - 公司报告期无股份回购、违规对外担保、非经营性资金占用、委托理财等情况[28][31][32][33]