公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产165.38亿元，较上年度末减少1.60%[7] - 归属于上市公司股东的净资产77.03亿元，较上年度末增长5.95%[7] - 本报告期营业收入13.10亿元，较上年同期增长8.25%；年初至报告期末营业收入39.28亿元，较上年同期减少3.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，较上年同期增长18.90%；年初至报告期末为5.84亿元，较上年同期增长19.88%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.77亿元，较上年同期增长82.30%；年初至报告期末为 -3.30亿元，较上年同期减少130.89%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计62.83亿元，较2019年末的75.58亿元下降16.86%[37] - 2020年9月30日公司非流动资产合计102.55亿元，较2019年末的92.50亿元增长10.86%[38] - 2020年9月30日公司资产总计165.38亿元，较2019年末的168.08亿元下降1.60%[38] - 2020年9月30日公司流动负债合计66.12亿元，较2019年末的69.82亿元下降5.30%[39] - 2020年9月30日公司非流动负债合计21.72亿元，较2019年末的25.01亿元下降13.17%[39] - 2020年9月30日公司负债合计87.83亿元，较2019年末的94.83亿元下降7.38%[39] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计77.03亿元，较2019年末的72.70亿元增长5.96%[40] - 2020年9月30日母公司流动资产合计68.36亿元，较2019年末的65.43亿元增长4.48%[40] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计18.49亿元，较2019年末的18.49亿元基本持平[42] - 2020年9月30日母公司资产总计86.85亿元，较2019年末的83.92亿元增长3.49%[42] - 公司2020年第三季度营业总收入为13.1016312392亿美元，较上期的12.1032401446亿美元增长8.25%[45] - 公司2020年第三季度营业总成本为10.193587283亿美元，较上期的9.6832401034亿美元增长5.27%[46] - 公司2020年第三季度营业利润为2.8786883129亿美元，较上期的2.3903828496亿美元增长20.43%[47] - 公司2020年第三季度净利润为2.4890119907亿美元，较上期的2.1201791801亿美元增长17.4%[47] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.5180267523亿美元，较上期的2.1177774379亿美元增长18.9%[47] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0981美元，较上期的0.0818美元增长20%[48] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.0981美元，较上期的0.0794美元增长23.55%[48] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为20.7016206116亿美元，较上期的19.9415319112亿美元增长3.81%[43] - 公司2020年第三季度负债合计为36.0528969654亿美元，较上期的32.2349475984亿美元增长11.84%[43] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为50.7927292642亿美元，较上期的51.684426694亿美元下降1.72%[43] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为39.28亿元，上期为40.56亿元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为31.86亿元，上期为34.42亿元[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为5.81亿元，上期为4.86亿元[54] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.84亿元，上期为4.87亿元[54] - 少数股东损益本期为 - 252.96万元，上期为 - 139.98万元[54] - 综合收益总额本期为5.81亿元，上期为4.86亿元[55] - 基本每股收益本期为0.2274，上期为0.1881[55] - 稀释每股收益本期为0.2274，上期为0.1786[55] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 9174.81万元，上期为 - 1811.57万元[56] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为 - 9174.81万元，上期为 - 1811.57万元[58] - 经营活动现金流入小计本期为39.69亿元，上期为39.03亿元；现金流出小计本期为42.99亿元，上期为28.33亿元；现金流量净额本期为 -3.30亿元，上期为10.70亿元[61] - 投资活动现金流入小计本期为278.00万元，上期为2012.77万元；现金流出小计本期为8.83亿元，上期为6.72亿元；现金流量净额本期为 -8.81亿元，上期为 -6.52亿元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为21.00亿元，上期为55.51亿元；现金流出小计本期为28.14亿元，上期为63.73亿元；现金流量净额本期为 -7.14亿元，上期为 -8.22亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -19.25亿元，上期为 -4.04亿元；期初余额本期为23.74亿元，上期为6.79亿元；期末余额本期为4.49亿元，上期为2.74亿元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1099.83万元，上期为508.23万元；现金流出小计本期为17.01亿元，上期为1294.13万元；现金流量净额本期为 -16.90亿元，上期为 -785.90万元[63] - 母公司投资活动现金流入小计上期为152.37万元；现金流出小计上期为4.71亿元；现金流量净额上期为 -4692.32万元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.32亿元，上期为35.75亿元；现金流出小计本期为4634.14万元，上期为33.29亿元；现金流量净额本期为 -3319.14万元，上期为2455.04万元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -20.22亿元，上期为 -2315.88万元；期初余额本期为21.94亿元，上期为232.90万元；期末余额本期为1726.02万元，上期为130.89万元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数90,727户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例25.78%，持股数量667,383,336股，质押568,834,652股[11] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例6.78%，持股数量175,505,415股，质押175,100,000股[11] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例5.49%，持股数量142,175,775股，质押142,175,774股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1446.36万元[8] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额949,270,917.37元，较期初减少69.94%，因募集资金投资项目建设投入增加[15] - 应收票据期末余额70,383,903.77元，较期初增长71.76%，因应收款项以电子票据结算[15] - 销售费用本期发生额17,807,547.59元，较上年同期减少72.92%，因部分运输费用不再计入销售费用[15][16] - 管理费用本期发生额28,122,216.65元，较上年同期增长159.37%，因相关固定资产折旧增加[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额2,529,172,703.31元，较上年同期增长111.63%，因增加原辅材料储备[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -330,387,301.17元，较上年同期减少130.89%，因支付基建项目建设资金增加[17] - 投资活动现金流入小计2,780,046.88元，较上年同期减少86.19%，因上期收回投资和处置部分固定资产，本期未发生[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金883,329,289.20元，较上年同期增长868.27%，因项目建设投入资金增加[17] - 偿还债务支付的现金1,549,713,881.27元，较上期减少34.10%，因偿还到期融资业务支付的现金少于上期[18] 业务中标情况 - 子公司西部环保广东环境科技有限公司于2020年7月29日中标土壤修复政府采购项目，对公司未来经营业绩有积极影响[19][20] 金融资产情况 - 公司期末持有其他非流动金融资产合计成本139,980，公允价值77,350，公允价值变动-17,270，期末价值60,080[23] 募集资金情况 - 2017年8月公司非公开发行股票募集资金总额1,215,341,494.77元，净额1,181,397,481.07元，分别用于土壤修复项目61,752.80万元、PVC生态屋及环保材料项目23,781.35万元、偿还银行贷款36,000.00万元[25] - 截至报告期末，非公开发行股票募集资金累计使用119,731.59万元，期末专户余额2,145.31万元[26] - 2019年12月公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2,426,780,000元，实收2,415,459,245.28元，用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目227,678.00万元、补充流动资金15,000.00万元[26][27] - 截至报告期末，可转债募集资金累计使用151,977.27万元，期末余额90,888.05万元，其中暂时性补充流动资金84,790.9万元[27][28] 投资者沟通情况 - 2020年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人投资者，投资者询问内容包括公司问询函回复时间、生产经营情况、股价走势等[32][33] 特殊业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[24] - 公司报告期不存在委托理财[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[31] 准则执行与报表调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[66] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为31.58亿元，应收票据均为4097.79万元，应收账款均为19.49亿元，预付款项均为10.05亿元[67] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将2019年12月31日“预收账款”2.2283426477亿元中的1.9867774681亿元调整至2020年1月1日“合同负债”科目，2415.651796万元调整至“其他流动负债”科目[70] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为24.0472292568亿元[71] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[75] 第三季度报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[75] 公司2020年第三季度资产负债相关数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计75.5754596257亿元，非流动资产合计92.5009633003亿元，资产总计168.076422926亿元[68] - 公司2020年第三季度流动负债合计69.8228530315亿元，非流动负债合计25.0072803553亿元，负债合计94.8301333868亿元[69][70] - 公司2020年第三季度所有者权益合计73.2462895392亿元，其中归属于母公司所有者权益合计72.7025804422亿元，少数股东权益5437.09097万元[70] - 公司2020年第三季度母公司流动资产合计65.4324992259亿元，非流动资产合计18.4868750665亿元，资产总计83.9193742924亿元[72][73] - 公司2020年第三季度母公司流动负债合计12.2934156872亿元，非流动负债合计19.9415319112亿元，负债合计32.2349475984亿元[73] - 公司2020年第三季度其他应收款为7.9032228436亿元[68] - 公司2020年第三季度存货为5.8799649801亿元[68] - 公司2020年第三季度固定资产为73.5340693395亿元[68] 公司权益结构数据 - 公司股本为2,588,713,789.00[74