财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.42亿元，上年同期14.42亿元，同比增长13.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，上年同期1.91亿元，同比增长41.13%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额387.45万元，上年同期 -7.76亿元，同比增长100.50%[7] - 本报告期末总资产179.94亿元，上年度末179.07亿元，同比增长0.49%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产86.44亿元，上年度末74.52亿元，同比增长15.99%[7] - 应收票据期末余额为157,648,206.92元，期初余额为6,150,460.00元，较期初变动幅度为2463.19%[16] - 应付票据期末余额为132,888,565.34元，期初余额为427,669,500.00元，较期初变动幅度为 -68.93%[16] - 应付债券期末余额为1,049,995,227.83元，期初余额为1,966,610,750.90元，较期初变动幅度为 -46.61%[16] - 资本公积期末余额为2,195,694,514.46元，期初余额为1,268,877,039.86元，较期初变动幅度为73.04%[16] - 销售费用本期发生额为13,599,543.86元，上期发生额为48,565,490.23元，较上年同期变动幅度为 -72.00%[16] - 营业利润本期发生额为317,041,437.83元，上期发生额为217,763,514.02元，较上年同期变动幅度为45.59%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为3,874,489.83元，上期发生额为 -776,280,574.66元，较上年同期变动幅度为100.50%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为106,315,352.74元，上期发生额为489,778,959.57元，较上年同期变动幅度为 -78.29%[17] - 偿还债务支付的现金本期发生额为2,878,451.18元，上期发生额为411,000,000.03元，较上年同期变动幅度为 -99.30%[17] - 公司预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为60,000 - 75,000万元，较33,196.43万元增长80.74% - 125.93%[30] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.2092 - 0.2615元/股，较0.1282元/股增长63.16% - 103.96%[30] - 2021年3月31日公司资产总计179.94亿元，较2020年12月31日的179.07亿元增长0.49%[42] - 2021年3月31日公司负债合计92.85亿元，较2020年12月31日的103.94亿元下降10.67%[43] - 2021年3月31日公司所有者权益合计87.09亿元，较2020年12月31日的75.13亿元增长15.92%[44] - 2021年3月31日货币资金为5.82亿元，较2020年12月31日的6.68亿元下降12.79%[41] - 2021年3月31日应收票据为1.58亿元，较2020年12月31日的615.05万元增长2479.42%[41] - 2021年3月31日固定资产为99.74亿元，较2020年12月31日的98.94亿元增长0.80%[42] - 2021年3月31日短期借款为33.61亿元，较2020年12月31日的31.45亿元增长6.86%[42] - 2021年3月31日应付票据为1.33亿元，较2020年12月31日的4.28亿元下降69.09%[42] - 2021年3月31日股本为28.68亿元，较2020年12月31日的25.91亿元增长10.70%[43] - 2021年3月31日未分配利润为31.51亿元，较2020年12月31日的28.77亿元增长9.53%[44] - 公司2021年第一季度流动负债合计18.07亿元，上期为17.78亿元[47] - 非流动负债合计10.50亿元，上期为19.67亿元[47] - 负债合计28.57亿元，上期为37.45亿元[47] - 所有者权益合计54.85亿元，上期为50.52亿元[47] - 营业总收入16.42亿元，上期为14.42亿元[49] - 营业总成本13.30亿元，上期为12.28亿元[50] - 营业利润3.17亿元，上期为2.18亿元[51] - 净利润2.73亿元，上期为1.91亿元[51] - 基本每股收益0.0987元，上期为0.0736元[52] - 稀释每股收益0.0878元，上期为0.0736元[52] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-7589423.56元，上期为-6086403.57元[56] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1389303743.19元，上期为1098795569.39元；收到其他与经营活动有关现金本期为479223960.49元，上期为425405915.65元[58] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为1098695118.40元，上期为1265022459.56元；支付给职工以及为职工支付现金本期为102568446.26元，上期为94533906.78元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3874489.83元，上期为-776280574.66元[59] - 投资活动购建固定资产等长期资产支付现金本期为106315352.74元，上期为489778959.57元；投资活动产生的现金流量净额本期为-106315352.74元，上期为-489778959.57元[59] - 筹资活动取得借款收到现金本期为312600000.00元，上期为436500000.00元；偿还债务支付现金本期为2878451.18元，上期为411000000.03元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16960995.01元，上期为-238734237.46元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为-85479867.90元，上期为-1504763383.44元；期末现金及现金等价物余额本期为582403978.14元，上期为1653053704.76元[60] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金上期为8237400.00元；收到其他与经营活动有关现金本期为6356223.98元，上期为1109572478.91元[62] - 母公司筹资活动分配股利等支付现金本期为1531718.85元，上期为50000000.00元；支付其他与筹资活动有关现金本期为1308057.05元，上期为4620209.72元[63] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为179.07亿元，负债合计均为103.94亿元，所有者权益合计均为75.13亿元[66][67] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为87.97亿元，负债合计均为37.45亿元，所有者权益合计均为50.52亿元[69][70][71] - 公司流动资产合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为52.74亿元[66] - 公司非流动资产合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为126.33亿元，其中使用权资产新增1.49亿元，其他非流动资产减少1.49亿元[66] - 公司流动负债合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为67.82亿元[67] - 公司非流动负债合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为36.12亿元[67] - 母公司流动资产合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为67.08亿元[69][70] - 母公司非流动资产合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为20.89亿元，其中使用权资产新增1.49亿元，其他非流动资产减少1.49亿元[70] - 母公司流动负债合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为17.78亿元[70] - 母公司非流动负债合计在2020年12月31日与2021年1月1日均为19.67亿元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数113,925户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例15.38%，持股数量441,195,745股，质押373,689,402股，冻结353,239,156股[11] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例6.12%，持股数量175,505,415股，质押175,100,000股，冻结175,505,415股[11] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例4.12%，持股数量118,150,803股，质押118,150,803股[11] - 截至报告披露日，公司控股股东鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司持有的公司股份中528,744,571股被司法冻结，占其持有公司股份总数的85.74%[13] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为743.46万元[8] 业务合作协议 - 公司于2019年2月19日与北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》[19] - 公司于2019年3月6日与北京航天雷特机电工程有限公司签署《氢液化工厂设备建设项目合同》[19] - 公司于2019年4月23日与雄川氢能科技（广州）有限责任公司签署《氢能项目合作意向协议》[19] - 公司于2019年5月14日与乌海市人民政府签署《氢能项目战略合作协议》[19] - 公司于2019年6月11日与有研工程技术研究院有限公司签署《稀土储氢材料开发合作协议》[19] - 公司于2019年7月23日与有研工程技术研究院有限公司签署稀土储氢材料《技术开发合同》[19] - 公司全资子公司与日本旭化成签署年产30万吨离子交换膜法大型电解装置合同[20] - 公司与日本旭化成签署氯碱制氢合作协议[20] - 乌海化工与乌海公交公司签署燃料电池汽车供氢服务协议[20] 股票与债券相关 - 公司非公开发行股票决议有效期和相关授权有效期延长至2022年3月24日[21] - 2017年8月公司非公开发行股票募集资金总额为12.1534149477亿元，净额为11.8139748107亿元[26] - 非公发募集资金中6.17528亿元用于土壤修复项目，2.378135亿元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，3.6亿元用于偿还银行贷款[26] - 2019年12月公司发行可转换公司债券，募集资金总额为24.2678亿元，实收24.1545924528亿元[27] - 可转债募集资金用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金，分别为227,678.00万元和15,000.00万元[28] - 截至报告期末，某次募集资金累计使用119,731.58万元，期末专户余额为2,148.52万元[27] - 截至报告期末，可转债募集资金累计使用151,932.27万元，期末余额90,942.25万元[28] 投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计139,980元，期末账面价值合计70,420元，报告期损益为 - 610元[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] - 公司报告期不存在委托理财[31] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] 投资者接待情况 - 2021年1 - 3月公司多次通过电话沟通接待个人投资者，被询问可转债转股、氢能业务、业绩情况等多方面问题[34][35][36] 技术研发 - 新达茂稀土引进中科院长春应化所的稀土专利技术[20] - 公司研究开发第二代和第三代稀土系储氢材料[20]