财务表现 - 公司总资产为336.69亿元，同比增长10.45%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元，同比下降12.52%[10] - 营业收入为57.46亿元，同比增长0.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，同比增长412.53%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元，同比增长357.57%[10] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降0.43个百分点[10] - 公司2020年第三季度的营业总收入为57.71亿元，较上年同期的57.30亿元增长0.7%[61] - 公司2020年第三季度的营业总成本为56.36亿元，较上年同期的57.04亿元下降1.2%[63] - 公司2020年第三季度的研发费用为8742.26万元，较上年同期的9362.14万元下降6.6%[63] - 公司2020年第三季度的财务费用为1.00亿元，较上年同期的9669.43万元增长3.7%[63] - 公司2020年第三季度的投资收益为1534.67万元，较上年同期的1368.95万元增长12.1%[63] - 公司本期净利润为209,808,789.69元，同比下降6.6%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为180,723,957.07元，同比下降12.5%[66] - 公司营业收入为14,553,969,488.69元，同比下降4.4%[78] - 营业总成本为14,326,915,316.00元，同比下降4.8%[78] - 公司综合收益总额为242,580,201.48元，同比增长13.7%[70] - 母公司本期营业收入为843,237,207.08元，同比增长23.1%[71] - 母公司本期营业成本为666,119,185.29元，同比增长37.8%[71] - 公司本期利息收入为96,923,702.39元，同比增长12.2%[78] - 公司本期利息支出为21,187,152.58元，同比增长61.7%[78] - 公司本期销售费用为495,066,020.25元，同比下降22.4%[78] - 公司研发费用为237,173,981.44元，较上期减少7.3%[81] - 公司净利润为714,066,444.13元，较上期减少16.5%[81] - 公司营业收入为1,970,395,821.90元，较上期增长1.2%[87] - 公司营业利润为933,910,030.98元，较上期减少18.7%[81] - 公司归属于母公司所有者的净利润为665,229,127.64元，较上期减少19.6%[81] - 公司综合收益总额为609,497,347.15元，较上期减少27.8%[85] - 公司基本每股收益为0.20元，较上期减少20%[85] - 公司利息费用为316,065,778.06元，较上期减少11.1%[81] - 公司信用减值损失为-128,930,110.95元，较上期增加36.5%[81] - 公司其他收益为487,962,466.18元，较上期减少29.4%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加至9.84亿元，同比增长412.53%，主要因主营业务现金净流入增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.06亿元，主要因收回投资现金流减少及支付工程款、土地款等投资支出增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.95亿元，主要因融资流入资金增加及偿还到期债务减少[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为983,630,806.66元，同比增长412.5%[93] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,005,638,938.68元，同比减少135.5%[96] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,394,832,898.69元，同比增长297.6%[96] - 公司期末现金及现金等价物余额为3,318,592,448.59元，同比增长5.8%[98] - 公司母公司经营活动产生的现金流量净额为51,576,474.78元，同比增长420.5%[99] - 公司母公司投资活动产生的现金流量净额为-646,121,515.69元，同比减少762.1%[99] - 公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为1,121,655,001.45元，同比增长260.8%[102] - 公司母公司期末现金及现金等价物余额为1,425,858,918.03元，同比增长352.8%[102] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，传化集团有限公司持股比例为61.84%[15] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19] - 公司前10名普通股股东中，徐冠巨和徐观宝为传化集团有限公司的出资人[19] 资产与负债 - 应收账款增加至18.47亿元，同比增长49.72%，主要因化学业务销售政策及年底催收货款影响[23] - 预付款项增加至10.09亿元，同比增长66.82%，主要因预付货款增加[23] - 在建工程增加至19.78亿元，同比增长94.74%，主要因公路港工程及印染助剂项目持续投入[23] - 短期借款增加至44.25亿元，同比增长67.58%，主要因经营需要增加短期借款[23] - 长期借款增加至42.65亿元，同比增长187.25%，主要因经营需要增加长期借款[23] - 公司2020年9月30日的货币资金为38.23亿元，较2019年12月31日的32.76亿元增长16.7%[44] - 应收账款从2019年12月31日的12.34亿元增长至2020年9月30日的18.47亿元，增长49.7%[44] - 预付款项从2019年12月31日的6.05亿元增长至2020年9月30日的10.09亿元，增长66.8%[44] - 其他应收款从2019年12月31日的11.33亿元增长至2020年9月30日的16.88亿元，增长49.0%[44] - 流动资产合计从2019年12月31日的105.27亿元增长至2020年9月30日的120.76亿元，增长14.7%[44] - 非流动资产合计从2019年12月31日的199.57亿元增长至2020年9月30日的215.93亿元，增长8.2%[47] - 资产总计从2019年12月31日的304.84亿元增长至2020年9月30日的336.69亿元，增长10.4%[47] - 短期借款从2019年12月31日的26.40亿元增长至2020年9月30日的44.25亿元，增长67.6%[47] - 流动负债合计从2019年12月31日的75.51亿元增长至2020年9月30日的98.84亿元，增长30.9%[47] - 负债合计从2019年12月31日的140.95亿元增长至2020年9月30日的181.50亿元，增长28.8%[50] - 公司2020年9月30日的货币资金为15.67亿元，较2019年12月31日的8.99亿元增长74.3%[54] - 公司2020年9月30日的应收账款为7.92亿元，较2019年12月31日的1.92亿元增长313.2%[54] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为74.40亿元，较2019年12月31日的60.47亿元增长23.0%[54] - 公司2020年9月30日的长期股权投资为157.70亿元，较2019年12月31日的147.66亿元增长6.8%[57] - 公司2020年9月30日的资产总计为244.63亿元，较2019年12月31日的221.07亿元增长10.6%[57] - 公司2020年首次执行新收入准则和新租赁准则，调整了年初资产负债表科目，流动资产中的货币资金为32.76亿元，应收账款为12.34亿元[103] - 公司2020年第三季度流动资产合计为1052.66亿元，其中应收款项融资为12.34亿元，预付款项为6.05亿元，应收保理款为7.45亿元[106] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为1995.69亿元，其中投资性房地产为1120.77亿元，固定资产为171.30亿元，在建工程为101.55亿元[106] - 公司2020年第三季度资产总计为3048.35亿元，流动负债合计为755.11亿元，非流动负债合计为654.42亿元[109] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为1638.83亿元，其中归属于母公司所有者权益合计为1462.68亿元，少数股东权益为176.15亿元[112] - 公司2020年第三季度母公司资产负债表中的货币资金为8.99亿元[113] - 应收账款为191,724,052.91元[116] - 应收款项融资为684,384,643.18元[116] - 其他应收款为4,029,468,455.07元[116] - 存货为227,696,104.85元[116] - 流动资产合计为6,046,506,642.78元[116] - 长期股权投资为14,766,196,916.78元[116] - 其他权益工具投资为987,638,181.44元[116] - 非流动资产合计为16,060,015,348.93元[119] - 资产总计为22,106,521,991.71元[119] - 负债合计为8,028,218,360.47元[122] 募集资金使用 - 募集资金实际使用金额为3562.16万元，未使用金额为3.57亿元（含利息收入）[32] 非经常性损益 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[13]