营收与利润情况 - 本报告期营业收入93.38亿元，同比增长62.51%；年初至报告期末营业收入252.86亿元，同比增长74.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，同比增长115.88%；年初至报告期末为9.36亿元，同比增长40.78%[4] - 营业收入增长74.91%，主要系物流业务收入增长所致[11] - 营业成本增长81.00%，主要系物流业务收入增长所致[11] - 传化物流前三季度全平台GTV696亿，营业收入215.14亿元，同比增长99.87%，归母净利润7.84亿元，同比增长43.91%，经营性利润12.56亿元，同比增长3199.52% [18][20] - 第三季度传化物流全平台GTV251亿元，营业收入79.16亿元，同比增长83.42%，归母净利润3.75亿元，同比增长283.82%，经营性利润1.02亿元，同比增长373.92% [20] - 营业总收入从14,553,969,488.69元增长至25,367,861,937.68元[27] - 营业收入从14,457,045,786.30元增长至25,286,240,026.97元[27] - 利息收入从96,923,702.39元降至81,621,910.71元[27] - 营业总成本为248.79亿元，去年同期为143.27亿元[30] - 净利润为9.66亿元，去年同期为7.14亿元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为9.36亿元，去年同期为6.65亿元[30] - 综合收益总额为8.78亿元，去年同期为6.09亿元[33] - 基本每股收益为0.29元，去年同期为0.20元[33] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，同比减少54.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少54.37%，主要系化工采购支出同比增加幅度大于销售回款增加幅度，保理放款金额增加所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为268.62亿元，去年同期为149.61亿元[34] - 经营活动现金流入小计为296.14亿元，去年同期为167.71亿元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为245.04亿元，去年同期为129.93亿元[34] - 经营活动现金流出小计为291.65亿美元，上年同期为157.87亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.49亿美元，上年同期为9.84亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为4.13亿美元，上年同期为5.54亿美元；投资活动现金流出小计为24.79亿美元，上年同期为25.60亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 20.66亿美元，上年同期为 - 20.06亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为90.57亿美元，上年同期为76.16亿美元；筹资活动现金流出小计为83.29亿美元，上年同期为62.21亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为7.29亿美元，上年同期为13.95亿美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.72亿美元，上年同期为 - 0.22亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8.96亿美元，上年同期为3.71亿美元；期末现金及现金等价物余额为37.93亿美元，上年同期为33.19亿美元[37] 资产负债情况 - 本报告期末总资产382.73亿元，较上年度末增长10.42%；归属于上市公司股东的所有者权益154.36亿元，较上年度末增长2.78%[4] - 应收账款较上年末增长110.30%，主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款处于低位所致[8] - 预付款项较上年末增长84.82%，主要系预付货款增加所致[8] - 应收保理款较上年末增长39.09%，主要系本期保理放款金额增加所致[8] - 2021年9月30日货币资金为4,667,688,069.36元，2020年12月31日为5,227,950,568.40元 [21] - 2021年9月30日应收账款为2,299,465,809.89元，2020年12月31日为1,093,430,998.16元 [21] - 2021年9月30日流动资产合计为14,968,652,656.09元，2020年12月31日为13,480,892,981.21元 [21] - 资产总计从34,661,757,943.85元增长至38,272,972,408.62元[24][27] - 非流动资产合计从21,180,864,962.64元增长至23,304,319,752.53元[24] - 流动负债合计从10,008,311,197.19元增长至12,942,002,397.27元[24] - 非流动负债合计从8,507,663,817.22元增长至8,754,238,194.89元[27] - 负债合计从18,515,975,014.41元增长至21,696,240,592.16元[27] - 所有者权益合计从16,145,782,929.44元增长至16,576,731,816.46元[27] - 长期借款从5,612,753,444.25元增长至6,649,004,136.06元[27] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年12月31日减少28.09万美元，其他流动资产减少549.76万美元，流动资产合计减少577.85万美元[40] - 非流动资产合计211.81亿美元，较之前减少4.65亿美元[43] - 资产总计346.62亿美元，较之前减少4.59亿美元[43] - 流动负债合计100.08亿美元，较之前增加1.52亿美元[43] - 非流动负债合计85.08亿美元，较之前减少3.08亿美元[46] - 负债合计185.16亿美元，较之前减少4.59亿美元[46] - 所有者权益合计161.46亿美元，与之前持平[46] - 执行新租赁准则使使用权资产增加4.65亿美元[46] - 执行新租赁准则使其他流动资产减少0.05亿美元[46] - 执行新租赁准则使长期待摊费用减少0.0029亿美元[46] - 执行新租赁准则使一年内到期的其他非流动负债增加1.52亿美元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,182 [12] - 传化集团有限公司持股比例为57.94%，持股数量为1,779,625,979股 [12] 股份回购情况 - 截至2021年9月30日，公司回购专用证券账户累计回购股份数量20,909,600股，约占总股本的0.68% [15]