整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期下降32.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润90.01万元，较上年同期下降93.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额647.11万元，较上年同期增长115.74%[5] - 本报告期末总资产13.38亿元，较上年度末下降1.21%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入2.054330335亿元，上期为3.0501368365亿元[21] - 公司2023年第一季度营业总成本2.028662983亿元，上期为2.8979848508亿元[21] - 公司2023年第一季度净利润69.534969万元，上期为1458.397301万元[22] - 公司2023年第一季度基本每股收益0.0014元，上期为0.0214元[23] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计1.7809503614亿元，上期为2.6493821435亿元[23] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计1.7162391408亿元，上期为3.0604075663亿元[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额647.112206万元，上期为 - 4110.254228万元[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计433.428216万元，上期为24.999555万元[23] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计309.495634万元，上期为608.253667万元[23] - 公司2023年第一季度负债合计16.3028838664亿元，上期为16.4734525861亿元[21] - 投资活动现金流出小计为3394956.34元，上年同期为6082536.67元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为939325.82元，上年同期为 - 5832541.12元[24] - 取得借款收到的现金为66632834.12元，上年同期为47474217.22元[24] - 筹资活动现金流入小计为66632834.12元，上年同期为474217.22元[24] - 偿还债务支付的现金为80700000.00元，上年同期为47428795.33元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1714232.29元，上年同期为1739800.45元[24] - 筹资活动现金流出小计为82414232.29元，上年同期为49168595.78元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15781398.17元，上年同期为 - 1694378.56元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2561079.49元，上年同期为591737.31元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10932029.78元，上年同期为 - 48037724.65元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较期初增长53.50%，因预付货款增加[12] - 其他应收款较期初下降76.05%，因收到广东高院退回预缴二审诉讼费约532.74万元[12] - 在建工程较期初下降41.30%，因部分在建工程转固[12] - 合同负债较期初增长110.63%，因预收货款增加[12] - 2023年3月31日货币资金期末余额为106791036.90元，较年初余额121715762.94元有所减少[19] - 2023年3月31日应收账款期末余额为232367983.89元，较年初余额186127033.50元有所增加[19] - 2023年3月31日存货期末余额为329861917.67元，较年初余额367678916.53元有所减少[19] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1034250748.86元，较年初余额1046250883.41元有所减少[19] - 2023年3月31日固定资产期末余额为206900062.95元，较年初余额209628017.86元有所减少[20] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为1624520923.50元，较年初余额685684928.01元大幅增加[20] - 2023年3月31日预计负债期末余额为956187130.60元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,753，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）持股129,605,889股，持股比例18.84%[14] - 宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）持股42,523,997股，持股比例6.18%[14] - 蔡开坚持股10,840,000股，持股比例1.58%，其中10,840,000股被冻结，9,800,000股被质押[14] - 孙军敏持股5,485,800股，持股比例0.80%[14] 子公司及投资情况 - 公司全资子公司华俄兴邦对玉环铂悦投资中心（有限合伙）认缴出资294万元，占比0.64%；对玉环德康投资中心（有限合伙）认缴出资196万元，占比0.59%[16] - 玉环铂悦仅能获得债权总额437,793,470元的3.71%[16] - 公司对贵州拓实能源等多家公司投资计提减值准备或确认公允价值变动损益，并委托律师后续跟踪处理[16] - 玉环铂悦和玉环德康已被吊销营业执照但未注销[16] - 兴邦国际于2021年11月11日进入破产重整程序，公司于2022年3月22日以玉环铂悦名义申报债权[16] - 2023年1月公司聘请评估公司对股权评估，期末公允价值为2398.99万元[17] 法律及监管事项 - 公司对广州农商银行向华翔投资提供的25亿元信托贷款承担差额补足义务存争议，二审判决公司在95140万元范围内承担赔偿责任，承担二审案件受理费2642777.89元[17] - 2023年公司因涉嫌信息披露违法违规，被浙江证监局责令改正，给予警告，并处以150万元罚款，原总经理周海涛被处以30万元罚款[18] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期下降33.58%，因主营业务同比收入下降[12]