营业收入情况 - 本报告期营业收入176,239,162.03元，同比增长1.22%；年初至报告期末营业收入558,545,267.64元，同比下降18.69%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为55.85亿元，较上期的68.70亿元下降18.69%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,629,345.66元，同比下降347.66%；年初至报告期末为 -10,464,673.26元，同比下降144.17%[5] - 2023年前三季度净利润为-1.12亿元，上期为2.33亿元，同比下降147.45%[34] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为181,623,646.16元，同比增长1,965.88%[5] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加17283.21万元，因采购额下降和贸易业务货款承兑汇票支付比例增加[13] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为67.27亿元，较上期的75.99亿元下降11.47%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，去年同期为879.16万元[37] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,459,187,249.51元，较上年度末增长7.72%；归属于上市公司股东的所有者权益 -307,249,867.23元，较上年度末下降3.49%[5] - 2023年9月30日货币资金为188484213.05元，较2023年1月1日的121715762.94元有所增加[29] - 2023年9月30日应收票据为43226748.99元，较2023年1月1日的10421841.10元大幅增加[29] - 2023年9月30日存货为278020715.06元，较2023年1月1日的367678916.53元有所减少[30] - 2023年9月30日流动资产合计为1157534320.10元，较2023年1月1日的1046250883.41元增加[30] - 2023年9月30日资产总计为1459187249.51元，较2023年1月1日的1354672393.60元增加[30] - 2023年9月30日流动负债合计为1751837363.32元，较2023年1月1日的685684928.01元大幅增加[30] - 截至2023年三季度末，负债合计175.90亿元，较上期的164.73亿元增长6.77%[31] - 截至2023年三季度末，归属于母公司所有者权益合计为-30.72亿元，较上期的-29.69亿元减少3.47%[31] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -52,663.13元，年初至报告期期末 -211,613.76元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助659,327.86元，年初至报告期期末1,514,040.43元[7] 部分财务指标变动原因 - 货币资金较期初增长54.86%，主要因下属子公司中捷科技留存货币资金未投入生产运营[9] - 应收票据较期初增长314.77%，因下属子公司持有的或已背书但暂不满足终止确认条件的应收票据增加[9] - 税金及附加较上年同期增长111.75%，因下属子公司中捷科技采购额同比下降，进项税额减少，出口免抵额增加[11] - 财务费用较上年同期下降97.31%，因下属子公司中捷科技汇兑净收益较上年同期减少[11] - 投资活动现金流量净额较上年同期增长236.08%，因子公司禾旭贸易购买大额存单支付现金增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20391，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.84%，持股数量129605889股[15] 投资情况 - 公司对多项投资计提减值准备或确认公允价值变动损益，华俄兴邦对玉环铂悦投资中心认缴294万元占比0.64%，对玉环德康投资中心认缴196万元占比0.59%[17] - 大兴安岭捷瑞生态科技有限公司期末价值确认为2398.99万元[19] 法律诉讼情况 - 公司曾被要求对广州农商银行向华翔投资的25亿元信托贷款承担差额补足义务[20] - 一审判决公司在1585666666.67元范围内对华翔投资不能清偿债务的二分之一部分承担赔偿责任，承担7978551元诉讼费用[20] - 二审判决公司在95140万元范围内对华翔投资不能清偿债务部分承担赔偿责任，承担2642777.89元二审案件受理费[21] - 截至公告披露日，投资者证券虚假陈述责任纠纷已立案案件7起，共涉及诉讼金额3656530.86元[26] - 证券虚假陈述责任纠纷一审已判决案件1起，涉案金额580830.34元，二审判决驳回上诉，维持原判，公司负担二审案件受理费738元，判决结果将使原计提预计负债转回约11.84万元，增加2023年第三季度利润约11.84万元[26] 公司人员违法情况 - 公司原总经理周海涛犯背信损害上市公司利益罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2000万元[23] 预重整情况 - 截止2023年10月7日，公司预重整公开招募投资人共有6家意向投资人提交报名材料[24] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0152元，上期为0.0344元，同比下降144.19%[35] - 2023年前三季度营业成本为46.55亿元，较上期的57.79亿元下降19.45%[33] - 2023年前三季度销售费用为3.37亿元，较上期的3.05亿元增长10.30%[33] - 2023年前三季度利息费用为0.89亿元，较上期的0.84亿元增长5.83%[34] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.03亿元，较上期的4.10亿元下降74.96%[36] 现金流量明细情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，去年同期为 - 3058.00万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 629.46万元，去年同期为 - 871.88万元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 222.05万元，去年同期为497.14万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为7033.55万元，去年同期为 - 2553.58万元[37] - 期初现金及现金等价物余额为1.18亿元，去年同期为1.30亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，去年同期为1.04亿元[37] - 收回投资收到的现金为1.90亿元，去年同期为2.11亿元[37] - 取得投资收益收到的现金为536.50万元，去年同期为381.13万元[37] - 取得借款收到的现金为1.36亿元，去年同期为1.16亿元[37]