整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入325,024,390.37元，上年同期328,563,995.77元，同比减少1.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,408,732.69元，上年同期6,866,966.39元，同比减少6.67%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,473,160.98元，上年同期1,070,750.52元，同比减少237.58%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,336,897.51元，上年同期181,866,473.37元，同比减少75.62%[9] - 本报告期末总资产5,674,191,774.12元，上年度末5,747,755,872.15元，同比减少1.28%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,074,060,488.14元，上年度末3,070,692,791.61元，同比增加0.11%[9] - 2020年3月31日资产总计56.74亿元，较2019年12月31日的57.48亿元下降1.28%[44,50] - 2020年3月31日非流动资产合计24.75亿元，较2019年12月31日的27.22亿元下降9.07%[44] - 2020年3月31日流动负债合计19.07亿元，较2019年12月31日的18.55亿元增长2.79%[47] - 2020年3月31日负债合计21.83亿元，较2019年12月31日的21.36亿元增长2.20%[47] - 2020年3月31日所有者权益合计34.92亿元，较2019年12月31日的36.11亿元下降3.30%[50] - 营业总收入本期为3.25亿元，上期为3.29亿元[57] - 营业总成本本期为3.05亿元，上期为3.04亿元，其中营业成本本期为2.44亿元，上期为2.20亿元[60] - 营业利润本期为2835.80万元，上期为3607.90万元，利润总额本期为2816.96万元，上期为3626.12万元[63] - 净利润本期为1857.17万元，上期为2690.76万元，归属于母公司所有者的净利润本期为640.87万元，上期为686.70万元[63] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 304.67万元，上期为 - 1063.49万元[63] - 综合收益总额本期为1552.50万元，上期为1627.27万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为336.77万元，上期为 - 351.52万元[66] - 基本每股收益本期为0.0029元，上期为0.0031元，稀释每股收益本期为0.0029元，上期为0.0031元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数114,443户[14] - 吴潮忠持股比例18.18%，持股数量399,740,587股，其中质押199,705,000股[14] - 洪惠平持股比例7.39%，持股数量162,495,300股[14] - 郑明略持股比例4.92%，持股数量108,225,078股，其中质押43,510,000股[14] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初减少32.22%，2020年3月31日余额为184,119,001.07元，期初为271,640,978.60元[23][41] - 交易性金融资产期末余额较期初减少92.75%，2020年3月31日余额为1,230,000.00元，期初为16,960,000.00元[23][41] - 应收款项融资期末余额较期初减少99.11%，2020年3月31日余额为30,668.20元，期初为3,459,864.00元[23][41] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少92.71%，2020年3月31日余额为15,650,709.31元，期初为214,773,245.19元[23][41] - 公司长期应收款从2019年12月31日的1.91亿元变为2020年3月31日的202.11万元，下降98.94%[44] 负债与收益项目变化 - 长期应付款期末余额较期初增加1552.12%，主要因认购资产支持证券确认负债[23] - 其他收益本期较上期增加97.96%，因本期结转计入当期损益的政府补助较多[23] - 投资收益本期较上期减少130%，因参股公司经营业绩下降[23] 母公司财务指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计47.37亿元，较2019年12月31日的46.67亿元增长1.50%[54] - 母公司2020年3月31日流动资产合计21.71亿元，较2019年12月31日的19.86亿元增长9.31%[51] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计25.66亿元，较2019年12月31日的26.81亿元下降4.28%[54] - 母公司2020年3月31日流动负债合计16.86亿元，较2019年12月31日的16.37亿元增长3.02%[54] - 母公司营业收入本期为1.67亿元，上期为1.40亿元，营业成本本期为1.51亿元，上期为1.23亿元[67] - 母公司财务费用本期为 - 348.67万元，上期为876.75万元，其中利息费用本期为1440.81万元，上期为2557.68万元[67] - 营业利润为9,979,826.73元，上期亏损10,656,371.53元[70] - 利润总额为9,750,942.12元，上期亏损10,458,993.56元[70] - 净利润为8,288,300.81元，上期亏损10,458,993.56元[70] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到现金本期为313,247,422.99元，上期为395,042,190.23元[74] - 经营活动产生现金流量净额本期为44,336,897.51元，上期为181,866,473.37元[77] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 358,486,163.28元，上期为115,824,459.93元[77] - 筹资活动产生现金流量净额本期为322,301,178.42元，上期为 - 964,896,427.85元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物影响本期为494,308.60元，上期为 - 1,133,182.63元[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,646,221.25元，上期为 - 668,338,677.18元[80] - 期末现金及现金等价物余额本期为93,153,963.17元，上期为82,148,582.91元[80] - 经营活动现金流入小计本期为151,684,948.86元，上期为267,926,246.47元；经营活动现金流出小计本期为167,182,732.66元，上期为110,318,908.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,497,783.80元，上期为157,607,338.00元[81] - 投资活动现金流入小计本期为234,694,188.90元，上期为187,105,259.42元；投资活动现金流出小计本期为348,139,045.06元，上期为5,123,714.03元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 113,444,856.16元，上期为181,981,545.39元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为557,695,863.54元，上期为483,468,866.18元；筹资活动现金流出小计本期为417,880,056.72元，上期为1,411,754,608.41元；筹资活动产生的现金流量净额本期为139,815,806.82元，上期为 - 928,285,742.23元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为682,023.94元，上期为 - 873,985.54元；现金及现金等价物净增加额本期为11,555,190.80元，上期为 - 589,570,844.38元；期初现金及现金等价物余额本期为50,587,241.85元，上期为615,092,805.64元；期末现金及现金等价物余额本期为62,142,432.65元，上期为25,521,961.26元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为127,293,352.31元，上期为219,002,458.01元[81] - 收到的税费返还本期为10,505,906.19元，上期为2,948,437.18元[81] - 收回投资收到的现金本期为99,000,000.00元，上期为6,277,840.00元[81] - 取得借款收到的现金本期为456,875,000.00元，上期为422,294,472.00元[84] 公司业务交易事项 - 2020年1月公司转让上海理盛融资租赁有限公司48%股权，转让价格9900万元，该公司分红2800万元[26] - 公司用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，发生额2912万元，未到期余额123万元[33] 报表项目调整 - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，预收款项从255,393,464.28元调整为68,338,788.96元，减少187,054,675.32元；合同负债从0调整为187,054,675.32元[88] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司资产总计均为5,747,755,872.15元，负债合计均为2,136,302,736.82元，所有者权益合计均为3,611,453,135.33元[88][91] - 公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项152,174,713.68元调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，对报表年初资产、负债、净资产总额无影响[94][97] 公司资产负债权益构成 - 公司流动资产合计1,985,930,536.92元，非流动资产合计2,681,117,958.97元，资产总计4,667,048,495.89元[94] - 公司流动负债合计1,636,562,253.52元，非流动负债合计62,395,168.50元，负债合计1,698,957,422.02元[94][97] - 公司所有者权益合计2,968,091,073.87元，负债和所有者权益总计4,667,048,495.89元[97] - 公司货币资金为225,989,081.23元，应收账款为284,302,728.94元，存货为551,666,317.98元[94] - 公司短期借款为833,000,000.00元，应付票据为267,806,665.21元，应付账款为205,338,419.77元[94] - 公司长期股权投资为1,767,641,259.31元，固定资产为807,322,319.30元，无形资产为73,073,584.44元[94] - 公司股本为2,199,395,670.00元，资本公积为39,795,664.02元，盈余公积为150,168,068.49元[97] - 公司未分配利润为578,731,671.36元[97] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[98]