财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.43亿元，同比下降52.69%；年初至报告期末为7.47亿元，同比下降54.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润188.31万元，同比下降76.96%；年初至报告期末为722.38万元，同比下降32.11%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1498.32万元，同比下降2151.32%；年初至报告期末为 - 4725.62万元，同比下降682.65%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0009元/股，同比下降75.68%；年初至报告期末均为0.0033元/股，同比下降31.25%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计5447.99万元，主要包括计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5113.87万元等[8] - 公司营业总收入从16.39亿元降至7.47亿元，营业总成本从16.02亿元降至7.62亿元[27] - 公司营业利润从6767万元降至412万元，利润总额从6736万元降至401万元[27] - 公司净利润从5384万元降至692万元，持续经营净利润从 - 3355万元变为692万元[30] - 归属于母公司股东的净利润从1064万元降至722万元，少数股东损益从4320万元变为 - 30.6万元[30] - 公司综合收益总额从4640万元降至607万元，归属于母公司所有者的综合收益总额从375万元增至714万元[30] - 公司基本每股收益从0.0048降至0.0033，稀释每股收益从0.0048降至0.0033[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产45.05亿元，较上年度末下降3.04%；归属于上市公司股东的所有者权益24.34亿元，较上年度末增长0.29%[7] - 2022年9月30日货币资金为131,116,515.61元，较2022年1月1日的144,361,225.28元有所减少[21] - 2022年9月30日应收票据为37,335,140.02元，较2022年1月1日的26,562,000.00元有所增加[21] - 2022年9月30日应收账款为375,988,589.80元，较2022年1月1日的368,373,597.86元有所增加[21] - 2022年9月30日存货为429,997,083.19元，较2022年1月1日的532,812,218.58元有所减少[21] - 2022年9月30日长期应收款为487,903,169.11元，较2022年1月1日的945,649,689.13元有所减少[21] - 2022年9月30日在建工程为751,924,843.07元，较2022年1月1日的443,184,629.48元有所增加[21] - 2022年9月30日资产总计为4,505,085,107.29元，较2022年1月1日的4,646,104,470.46元有所减少[21] - 公司流动负债合计从17.36亿元降至15.03亿元，非流动负债合计从4.69亿元增至5.51亿元，负债合计从22.06亿元降至20.54亿元[24] - 公司短期借款从10.84亿元降至9.28亿元，应付票据从1.30亿元降至7144万元[24] - 公司应付账款从2.40亿元增至2.51亿元，合同负债从2.10亿元降至1.76亿元[24] - 公司长期借款从3.00亿元增至3.99亿元，租赁负债从111.8万元增至148.6万元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2292.64万元，同比下降89.86%[7] - 营业收入和经营活动现金流量净额下降主要因2021年12月处置子公司致合并范围变化，且本期收到货款同比减少[12] - 净利润和扣非净利润变动主要因合并范围变化及本期计收处置子公司未到期财务资助款资金使用费[13] - 经营活动现金流入小计本期为7.16亿美元，上期为15.47亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为6.93亿美元，上期为13.21亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2292.64万美元，上期为2.26亿美元[34] - 投资活动现金流入小计本期为5.44亿美元，上期为8.81亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为4.52亿美元，上期为9.39亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9141.94万美元，上期为 - 5813.42万美元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为6.22亿美元，上期为75.15亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为7.05亿美元，上期为77.54亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8282.12万美元，上期为 - 2.39亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为3060.84万美元，上期为 - 7390.82万美元[37] 股东持股情况 - 前十大股东中，吴潮忠持股比例11.79%，洪惠平持股比例7.08%，浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金持股比例1.94%[14] - 前十大无限售条件股东中，洪惠平持股155,723,000股，浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金持股42,730,000股，吴潮忠持股31,877,647股[17] - 华泰证券股份有限公司持股比例0.48%，持股数10,522,163股；UBS AG持股比例0.27%，持股数5,895,818股；平安证券股份有限公司持股比例0.21%，持股数4,687,116股[17] 公司担保事项 - 公司全资子公司巨轮广州拟向交通银行借款不超过2亿元，公司为其承担连带责任担保，担保额度不超过2亿元，并将巨轮广州100%股权质押给交通银行[18]