项目投资与收益情况 - 新疆骏晟能源装备有限公司奇台厂区建设一、二期工程截至报告期末累计实际投入75,580,346.65元，预计进度收益38.58%，累计实现收益77,199.85元[2] - 新疆布尔津风力发电项目三期截至报告期末累计实际投入16,123,417.12元，预计进度收益3.74%，累计实现收益0元[2] - 新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期报告期投入 - 35,803,905.66元，截至报告期末累计实际投入6,136,232.86元，预计进度收益1.63%，累计实现收益 - 13,297,431.04元[2] - 广东韶关乳源大布风电项目一期、二期报告期投入31,840,646.94元，截至报告期末累计实际投入1,160,171,712.75元，预计进度收益82.86%，累计实现收益92,429,470.47元[2] - 广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期、二期、三期报告期投入1,923,345.78元，截至报告期末累计实际投入628,467,192.94元，预计进度收益87.09%，累计实现收益20,570,151.52元[2] - 广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目报告期投入138,424,417.88元，截至报告期末累计实际投入2,847,935,872.95元，预计进度收益100.00%，累计实现收益45,361,075.16元[2] 子公司财务数据 - 东南粤水电投资有限公司注册资本500,000,000.00元，总资产4,107,064,589.99元，净资产754,263,911.08元，营业收入548,272,629.97元，营业利润158,721,883.45元，净利润128,078,245.53元[7] - 中南粤水电投资有限公司注册资本509,566,903.22元，总资产2,006,843,213.66元，净资产580,819,863.76元，营业收入241,914,341.21元，营业利润54,207,437.41元，净利润45,430,340.19元[7] - 新疆粤水电能源有限公司注册资本900,000,000.00元，总资产12,400,191,331.44元，净资产980,280,381.03元，营业收入846,871,227.67元，营业利润98,135,705.10元，净利润64,098,512.94元[7] - 广东粤水电韩江水利开发有限公司注册资本757,000,000.00元，总资产1,939,140,461.25元，净资产796,112,264.50元，营业收入254,162,430.41元，营业利润45,361,028.59元，净利润45,361,075.16元[7] 公司整体财务指标变化 - 2022年预计实现营业收入1610794.00万元，同比增长12.16%；预计归属于上市公司股东的净利润36742.77万元，同比增长12.01%[10] - 2022年实际实现营业收入1690388.11万元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润39093.23万元，同比增长19.18%[10] - 2022年营业收入169.04亿元，较2021年的143.61亿元增长17.70%[147] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，较2021年的3.28亿元增长19.18%[147] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.93亿元，较2021年的3.24亿元增长21.20%[147] - 2022年经营活动产生的现金流量净额22.01亿元，较2021年的8.47亿元增长159.85%[147] - 2022年基本每股收益0.3252元/股，较2021年的0.2728元/股增长19.21%[147] - 2022年稀释每股收益0.3252元/股，较2021年的0.2728元/股增长19.21%[147] - 2022年加权平均净资产收益率9.49%，较2021年的8.25%增长1.24%[147] 公司业务发展战略 - 公司投资设立16家新能源公司，收购1家建设公司以扩大业务规模和提高经营利润[8] - 公司工程施工任务饱满，推进多个重点项目实施，加大工程承接力度[8] - 公司在清洁能源发电方面抢抓战略机遇，拓展能源市场[8] - 公司在建筑装备制造方面做强非开挖顶管板块，完善制造“全产业链”[10] - 公司坚持工程建设和清洁能源投资双主业协同发展，发展装备制造，目标成为新型运营商和加快建设世界一流企业[8] 员工与社保情况 - 公司在册员工4234人均已在广东省和广州市社会保险基金管理中心独立开户，单独缴交社会保险基金[20] - 报告期末母公司在职员工2537人，主要子公司在职员工1697人，在职员工合计4234人，当期领取薪酬员工总人数4234人，需承担费用的离退休职工72人[40] - 生产人员1616人、销售人员0人、技术人员1754人、财务人员211人、行政人员653人，合计4234人[89] - 本科及以上1930人、大学专科1191人、中专技校466人、高中及以下647人，合计4234人[89] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会出席率37.87%，时间为5月17 - 18日；第二次出席率40.74%，时间为6月20 - 21日；第三次出席率37.35%，时间为8月25 - 26日；第四次出席率37.87%，时间为9月22 - 23日；第五次出席率37.92%，时间为12月23 - 24日[25] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为38.24%，召开日期为2022年04月19日，披露日期为2022年04月20日[52] 董事相关情况 - 董事谢彦期初与期末持股数均为100,020股；董事、总经理卢大鹏期初与期末持股数均为48,000股；董事会秘书、副总经理林广喜期初与期末持股数均为20,000股[26] - 董事彭迎春于2022年1月10日离任，原因是从广东省建筑工程集团有限公司退休；独立董事尹兵、李彩虹于2022年5月4日任期满离任，任期6年[27] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[35] - 公司现任董事中兼任高级管理人员的有1人[47] 公司独立性与合规情况 - 公司不存在为股东及其下属企业或其他关联方提供担保及以自身名义为其申请贷款的情形[21] - 控股股东及其职能部门与公司及各职能部门无上下级关系，公司生产经营未受股东和其他单位干预[22] - 公司业务运营不受股东及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争[23] - 2022年公司未发生被政府部门行政处罚等环保不良情形[81] 公司治理与管理情况 - 2023年工作措施包括聚焦主责主业、全面深化改革、加强项目精细化管理、深化产融结合、厚植风险意识等[11] - 2022年有多次投资者通过电话沟通咨询公司经营发展情况，部分机构调研公司主要业务和2022年经营计划等[13] - 2022年按相关办法发放公司董事及高级管理人员（不含外部董事、独立董事）基本年薪，并对2021年度进行绩效考核[31] - 梁彤缨在广州由我科技股份有限公司任独立董事，任期自2020年7月2日起；罗元清在北京德恒（深圳）律师事务所任高级合伙人，任期自2016年9月1日起等多人在其他单位任职情况[31] - 监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险[39] - 公司严格执行既定利润分配政策，制定了股东回报规划并履行法定决策程序[44] - 公司建立了内控管理体系，内控运行机制有效，达到内部控制预期目标[45] - 公司具有独立的研发能力，设有工程技术研究院并配备科研人员[51] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[78] - 内部控制审计报告全文于2023年3月29日披露，意见类型为标准无保留意见[78] - 内部控制评价报告全文于2023年03月29日披露于巨潮资讯网[95] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[95] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[95] - 财务报告内部控制缺陷定量标准为内控缺陷可能导致财务报告出现大于或等于公司年度资产总额1%、营业收入的情况[95] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准为内控缺陷可能导致公司直接财产损失超过1000[95] 公司重组相关情况 - 公司发行股份购买建工集团100%股权于2023年1月6日完成资产过户，2月13日新增股份上市交易，完成同业竞争问题整改[79] - 本次重组上市公司拟发行股份购买建工控股持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权[114] - 本次重组上市公司拟向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金[114] - 建工控股自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持所持上市公司股份[114] - 本次重组相关承诺的时间为2022年3月18日至2023年1月6日且已履行完毕[114] - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺于2021年12月7日作出且长期有效，正常履行中[114] - 上市公司拟发行股份购买广东省建筑工程集团有限公司100%股权并向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金[115] - 截至承诺函出具日，公司直接以及间接合计持有上市公司37.32%股份，为上市公司控股股东[115] - 上市公司实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会[115] - 上市公司拟发行股份购买建工集团100%股权并向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金[117] - 公司及相关主体最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况[117] - 公司拟发行股份购买建工集团100%股权并向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金[120] - 公司控股股东承诺截至承诺函出具日，与上市公司不存在显失公平的关联交易[120] - 公司控股股东承诺交易完成后规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司的关联交易[120] - 公司控股股东承诺交易完成后作为股东期间，严格按规定行使股东权利，涉及关联交易表决时回避[120] - 公司控股股东承诺作为股东期间，履行关联交易信息披露义务，不非法转移资金、利润，不占用资金、资产[120] - 公司控股股东承诺交易完成后作为控股股东期间，避免新增与上市公司竞争的业务或活动[120] - 公司控股股东承诺交易完成后作为控股股东期间，若有竞争业务机会，通知上市公司并协助其履行披露义务[120] - 广东省建筑工程集团控股有限公司通过国有股权无偿划转取得广东省建筑工程集团有限公司100%股权，间接收购广东水电二局股份有限公司37.32%的股份[130] - 关于保证上市公司独立性的承诺于2021年11月22日作出，长期有效，正常履行中[130] - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺于2021年11月22日作出，长期有效，正常履行中[130] - 建工控股通过国有股权无偿划转取得广东省建筑工程集团有限公司100%股权，间接收购广东水电二局股份有限公司37.32%的股份[132] - 股权划转工商变更登记完成后五年内，对符合条件资产以发行股份购买资产等方式注入上市公司，不符合条件的通过剥离等方式减少业务重合消除同业竞争[132] - 截至承诺出具日，建工控股及控制的其他公司与上市公司不存在其他应披露未披露的关联交易[132] - 建工控股承诺确保上市公司人员独立，高级管理人员不在其及控制的其他公司担任除董事、监事外职务且不领薪，财务人员独立[132] - 建工控股承诺确保上市公司资产独立完整，不违法违规占用其资金、资产，不为其控制的其他公司债务违规提供担保[132] - 建工控股承诺确保上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，有规范财务制度，独立开户，能独立决策，依法独立纳税[132] - 建工控股承诺确保上市公司机构独立，依法建立健全股份公司法人治理结构[132] - 建工控股对上市公司拥有控制权期间，解决同业竞争承诺持续有效[132] - 建工控股作为上市公司直接/间接控股股东期间，减少和规范关联交易承诺持续有效[132] - 若建工控股未履行承诺给上市公司造成损失，将承担相应赔偿责任[132] - 上市公司拟发行股份购买广东省建筑工程集团有限公司100%股权并向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金[138] - 公司在本次重组前持有的上市公司股份，自交易完成后18个月内不得转让（向实际控制人控制的其他主体转让除外）[138] - 公司在本次交易中认购的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不转让[138] - 本次交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价格低于发行价格，或6个月期末收盘价格低于发行价格，新增股份锁定期自动延长至少6个月[138] - 上市公司拟发行股份购买广东省建筑工程集团有限公司100%股权并向不超过35名投资者非公开发行股份募集配套资金[141] - 截至承诺函出具日，公司及董监高不存在需终止或解散情形，无被司法机关或证监会立案调查等情况[141] - 公司及董监高最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关除外）或刑事处罚，除2018年9月17日收到深交所监管函外，无被证监会采取行政监管措施等情形[141] - 公司保证本次重组所提供信息真实、准确和完整，否则承担个别及连带责任[141] - 公司及董监高及上述主体控制的机构不存在泄露重组内幕信息及内幕交易情形[141] - 经自查，公司及董监高及上述主体控制的机构近36个月内无被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任情况[141] 清洁能源业务数据 - 截至2022年底，公司清洁能源累计