营业收入变化 - 本报告期营业收入4779748.69元，同比减少11.90%；年初至报告期末营业收入19107932.18元，同比减少8.87%[3] - 本期营业总收入19,107,932.18元，上期为20,967,383.82元，有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2834522.76元，同比减少1243.07%；年初至报告期末为-5800080.26元，同比减少239.13%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2491714.89元，同比减少4379.46%；年初至报告期末为-4349233.61元，同比减少190.67%[3] - 公司2021年第三季度营业利润为-581,099.22元，利润总额为-2,031,770.14元，净利润为-5,720,285.02元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,800,080.26元，少数股东损益为79,795.24元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-75359291.99元，同比减少1572.07%[3] - 经营活动现金流入小计为412,521,349.83元，流出小计为487,880,641.82元，现金流量净额为-75,359,291.99元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产408128999.27元，较上年度末增加1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益-184702081.07元，较上年度末减少3.24%[3][4] - 2021年9月30日资产总计408,128,999.27元，较2020年12月31日的403,056,088.75元增加[17] 部分资产项目变化 - 货币资金期末10708687.60元，较年初减少32.64%，因开展煤炭贸易业务预付款项所致[7] - 交易性金融资产期末为0，较年初减少100.00%，因赎回理财产品所致[7] - 预付款项期末111508420.03元，较年初增加228.93%，因开展煤炭贸易业务预付款项所致[7] - 2021年9月30日货币资金为10,708,687.60元，较2020年12月31日的15,896,887.54元减少[16] - 2021年9月30日应收账款为21,551,775.97元，较2020年12月31日的18,385,559.72元增加[16] - 2021年9月30日预付款项为111,508,420.03元，较2020年12月31日的33,900,460.00元大幅增加[16] 负债项目变化 - 2021年9月30日流动负债合计537,494,597.24元，较2020年12月31日的527,928,501.81元增加[17] - 2021年9月30日负债合计588,232,577.38元，较2020年12月31日的577,439,381.84元增加[17] 营业成本变化 - 本期营业总成本19,571,995.56元，上期为16,411,475.46元，有所增加[19] 第三季度其他收益与损失 - 公司2021年第三季度投资收益为138,468.44元，公允价值变动收益为142.37元，信用减值损失为-255,646.65元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0330元，上期为0.0237元[21] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为147,281,092.06元，流出小计为77,110,000.00元，现金流量净额为70,171,092.06元[23] - 筹资活动现金流出小计为4,902,207.26元，现金流量净额为-4,902,207.26元[24] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-5,188,199.93元，期初余额为15,896,887.54元，期末余额为10,708,687.61元[24] 经营活动现金流入项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,429,758.76元，上期为21,948,838.86元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为392,084,455.26元，上期为241,939,947.34元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数9228人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，张振东持股比例8.23%，持股数量14487000股；王健持股比例5.00%，持股数量8794600股等[9] - 股东张振东持有公司14,487,000股股票被全部冻结，占总股本8.23%[11] 债权转让情况 - 工商银行德州分行将对公司的标的债权（借款本金2.0157亿元及利息等）及担保权利转让给泰合资产，泰合资产又转让给苏静[12]