公司基本信息 - 公司股票代码为002072，上市于深圳证券交易所[16] - 2020年7月31日，公司注册地址变更为湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4 - 1幢二楼201室[16] - 2016年公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务，2019年为煤炭贸易业务，2020年开展煤炭贸易及房屋租赁业务[19] - 2021年12月24日，王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为127,165,540.69元，较2020年的26,513,668.41元增长379.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，较2020年的 - 202,486,650.20元增长104.22%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,089,466.60元，较2020年的 - 199,733,566.73元增长102.05%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元下降1,525.10%[20] - 2021年基本每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[20] - 2021年稀释每股收益为0.0486元/股，较2020年的 - 1.1505元/股增长104.22%[21] - 2021年末总资产为90,095,484.03元，较2020年末的403,056,088.75元减少77.65%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为63,577,038.35元，较2020年末的 - 178,902,000.81元增长135.54%[21] - 2021年第四季度营业收入为108,057,608.51元，远高于前三季度[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 467,631,445.66元，债务重组损益为577,062,452.62元[26] - 2021年公司实现营业收入12,716.56万元，同比增长379.62%[34] - 2021年公司实现归属于母公司净利润854.72万元，同比增长104.22%[34] - 2021年公司实现归属于股东净资产为6,357.70万元，同比增长135.54%[34] - 2021年公司营业收入127,165,540.69元，2020年为26,513,668.41元，同比增长379.62%[37] - 2021年国内营业收入127,165,540.69元，同比增长379.62%，营业成本95,869,873.46元，同比增长4,080.93%，毛利率24.61%，同比下降73.06%[40] - 2021年销售费用719,273.81元，较2020年的213,610.87元同比增长236.72%[49] - 2021年管理费用13,690,288.58元，较2020年的6,032,162.47元同比增长126.95%[49] - 2021年财务费用11,684,658.91元，较2020年的12,849,689.45元同比降低9.07%[49] - 2021年经营活动现金流入552,373,311.53元，较2020年的354,271,392.78元同比增长55.92%[51][52] - 2021年经营活动现金流出642,157,378.58元，较2020年的347,971,192.49元同比增长84.54%[51][52] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -89,784,067.05元，较2020年的6,300,200.29元同比降低1,525.10%[51][52] - 2021年投资收益109,495,866.96元，占利润总额比例824.76%，主要系债务重组收益及资产处置损失所致[53] - 2021年末货币资金82,428,063.84元，占总资产比例91.49%，较年初比重增加87.55%，主要系股东捐赠及提供流动性资金支持[55] - 2021年末投资性房地产为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少53.60%，主要系公司法重整，管理人拍卖子公司股权合并范围变化[55] - 2021年末短期借款为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少61.65%，主要系公司通过司法重整、债务重组偿还欠款[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司煤炭贸易业务营业收入11,717.93万元、净利润780.30万元[31] - 2021年公司租赁业务收入998.63万元，该业务已对外剥离[32] - 2021年贸易（煤炭贸易）收入117,179,271.72元，占比92.15%，2020年为12,119,288.31元，占比45.71%，同比增长866.88%[37] - 2021年煤炭贸易营业成本95,869,873.46元，同比增长100.00%，毛利率18.19%，同比下降81.81%[40] - 2021年煤炭业务自营模式收入106,275,567.12元，同比增长100.00%，营业成本95,869,873.46元，同比增长100.00%，毛利率9.79%，同比增长100.00%[40] - 2021年煤炭贸易销售量、生产量、库存量均为0增长至100.00%，因2021年引入自营业务[41] - 2021年公司煤炭贸易新增自营模式，自营业务收入10,627.56万元[45] 公司股权及股东相关 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为8794600股[87][88] - 董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量为61100000股[87][88] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数为69894600股[87][88] - 董事王健期初持股8794600股，本期增持61100000股，期末持股69894600股，原因是一致行动人内部转让、作为重整投资人有条件受让[87] - 王健及保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司持有公司股票75,174,600股，占总股本20.45%，锁定36个月[138] - 湖北农谷实业集团有限责任公司持有公司股票34,900,000股，占总股本9.49%，锁定36个月[138] 公司治理结构 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[78] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[82][83] - 公司制定《监事会议事规则》，监事履职符合要求[79] - 公司高级管理人员由董事会直接聘任，聘任公开公平[79] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计部独立行使职权[79] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[80] - 公司严格控制与关联方的关联交易，如需发生需履行审批程序[82] 股东大会及董事会会议情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.23%，召开于2021年1月21日[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为9.46%，召开于2021年2月23日[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.77%，召开于2021年5月19日[85] - 第七届董事会第三十一次会议于2021年1月28日召开，审议多项报告及议案[100] - 第七届董事会第三十二次会议于2021年2月8日召开，审议股东回报规划等议案[100] 人员任职变动 - 原监事李国华于2021年01月18日因个人原因离任[89] - 监事张正旭于2021年01月18日被选举任职，原因是监事会选举[89] - 原董事会秘书兼财务总监孙琛于2021年03月23日因工作变动不再担任董事会秘书职务，仍担任财务总监职务[89] - 董事会秘书兼副总监理朱小艳于2021年03月23日被聘任，原因是董事会聘任[89] 管理层报酬 - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计为87.59[99] - 董事长纪晓文从公司获得的税前报酬总额为16.8[98] - 总经理李燕媚从公司获得的税前报酬总额为6.72[99] - 财务总监孙琛从公司获得的税前报酬总额为12.6[99] - 董事会秘书兼副总经理朱小艳从公司获得的税前报酬总额为9.6[99] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工14人，主要子公司在职员工8人，在职员工合计22人，当期领取薪酬员工总人数22人，需承担费用的离退休职工人数为0人[109] - 员工专业构成中销售人员4人、财务人员5人、行政人员8人、其他人员5人[109] - 员工教育程度中硕士5人、本科13人、专科4人[110] 内部控制相关 - 公司新制定《内部问责制度》，修订多项制度，制定与业务发展匹配的内部控制制度[115][116] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占比为100.00%[118] - 内部控制缺陷定量标准：与利润表相关以营业收入衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷；与资产管理相关以资产总额衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[119] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[119] - 公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[120] - 公司在治理层面需进一步改善和加强，包括发挥董事会各专门委员会专业职能、提升公司治理及规范运作水平、解决未及时召开股东大会问题[121][122] - 公司在本报告期新制定《内部问责制度》，修订20份内控制度并提交审批[122] 公司战略与风险 - 公司发展战略是做好煤炭贸易并注入优质资产，提升盈利能力和持续经营能力[71] - 2022年公司将做大煤炭贸易，与荆门市合作引进优质实体资产[71] - 公司将在内部治理中完善制度、加强培训、强化内控[72] - 公司面临煤炭价格波动风险，将锁定供应商和需求方维持业务稳定[72] - 公司因前前任董事长违法违规面临股民起诉索赔风险，将积极应诉争取低比例担责[72][73] 公司分红计划 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 会计政策与估计变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，预计不会对所有者权益、净利润产生重大影响[143][145] - 变更前按账龄分析法计提坏账准备比例为3年以内5%、3年以上60%，变更后1 - 2年为10%、2 - 3年为30% [145][147] - 公司于2021年1月28日审议通过会计政策及会计估计变更议案[143] - 会计政策变更原因是执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》[143] - 会计估计变更原因是主营业务变化，原计提比例不能合理反映应收款项未来预期信用损失[145] - 会计估计变更自2021年1月1日开始执行[145] - 3至4年坏账计提比例为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[148] 公司重整情况 - 2020年12月11日债权人申请公司重整，2021年11月5日法院裁定受理，指定管理人[151] - 2021年11月12日公司获准许在管理人监督下自行管理财产和营业事务[151] - 2021年12月6日第一次债权人会议及出资人组会议表决通过相关方案[151] - 2021年12月8日法院裁定批准重整计划，终止重整程序[151] - 2021年12月31日法院裁定确认《重整计划》执行完毕并终结破产重整程序[152] 公司诉讼案件 - 杭州东艮佳善投资管理合伙企业诉公司纠纷涉案金额1.3亿元，已判决且在重整程序中执行完毕[153] - 善投资管理合伙企业对新疆鑫弘投资持有的新疆拜城顺发矿业51%股权（出资额448.8万元）享有优先受偿权[154] - 公司偿还济南泛洋纺织有限公司借款本金1088万元并支付利息[154] - 公司及浙江亿富控股集团连带支付杭州荟铭贸易有限公司商业承兑汇票票款1亿元及逾期付款利息损失[155] - 被告吴联模、凯瑞德偿还原告陈震借款本金2521.575万元并赔偿经济损失[155] - 被告曾定主、新疆拜城顺发矿业等对陈震案款项承担连带偿还责任[155] - 凯瑞德在972.997975万元范围内对中国电建集团租赁有限公司新疆分公司案承担连带保证责任[155]