财务数据概述 - 2022年营业收入为34.41亿元，较2021年调整后数据减少35.12%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.89亿元，较2021年调整后数据减少337.89%[8][9] - 2022年营业收入为34.41亿元，2021年为53.03亿元，2022年较2021年下降35.11%[12] - 2022年非经常性损益为949.90万元，2021年为 - 7945.70万元，同比增长111.96%[15] - 2022年末总资产为67.58亿元，较2021年末的105.67亿元下降19.64%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元，较2021年末的43.00亿元下降66.89%[10] - 2022年基本每股收益为 - 1.7248元/股，2021年为0.0599元/股，同比下降337.88%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 99.81%，2021年为1.14%，同比下降85.77%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，较2021年的3.64亿元下降134.61%[10] - 2022年分季度中，第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最多，达 - 10.68亿元[14] - 2022年公司实现营业收入34.41亿元，同比下降35.12%，归属上市公司股东净利润 - 14.09亿元，同比下降337.89%[24] - 纱线营业收入19.07亿元，占比55.41%，同比降46.06%；坯布及面料12.82亿元，占比37.27%，同比降18.13%；棉花1.95亿元，占比5.68%，同比增45.67%；其他0.57亿元，占比1.65%，同比降16.97%[25] - 国内营业收入33.36亿元，占比96.97%，同比降34.10%；国外1.04亿元，占比3.03%，同比降56.56%[25] - 纱线销售量70,612.70吨，同比降57.31%；生产量91,247.24吨，同比降53.20%；库存量8,286.27吨，同比增28.66%[27] - 坯布及面料销售量12,573.94百米，同比降22.94%；生产量12,458.95百米，同比降22.08%；库存量1,727.87百米，同比降6.24%[27] - 纺织行业营业成本42.00亿元，同比降15.11%；纱线营业成本23.57亿元，同比降28.57%；坯布及面料营业成本16.06亿元，同比增6.52%[27] - 2022年销售费用991.48万元，同比降42.34%；管理费用2.18亿元，同比增41.22%；财务费用1.98亿元，同比降4.63%；研发费用1.01亿元，同比降37.93%[30] - 公司自有总产能为纱线22.5万吨、坯布面料1.7亿米，产能利用率79.14%，上年同期为88.92%[30] - 纱线和坯布及面料存货周转天数均为72天，存货数量分别为8286.27和1727.87，存货余额同比均降39.55%，因账实不符进行会计差错更正[31][32] - 2022年公司共计计提存货跌价准备1.10亿元，依据可变现净值计提[32][33] - 2022年研发人员数量362人，较2021年的420人减少13.81%，占比4.61%，较2021年的4.93%减少0.32%[46] - 2022年研发投入金额101,186,735.00元，较2021年的163,025,099.79元减少37.93%，占营业收入比例2.94%，较2021年的3.07%减少0.13%[46] - 2022年经营活动现金流入小计4,130,676,941.49元，较2021年的5,686,030,374.89元减少27.35%[46] - 2022年经营活动现金流出小计3,828,810,396.41元，较2021年的5,321,495,036.89元减少28.05%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额301,866,545.08元，较2021年的364,535,338.00元减少17.19%[46] - 2022年投资活动现金流入小计49,311,600.00元，较2021年的29,199,295.13元增长68.88%[47] - 2022年投资活动现金流出小计6,949,923.32元，较2021年的128,719,757.88元减少94.60%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计3,765,983,114.23元，较2021年的4,916,203,440.69元减少23.40%[47] - 2022年筹资活动现金流出小计4,185,133,384.74元，较2021年的5,382,972,891.00元减少22.25%[47] - 2022年净利润为 - 14.09亿元，2021年为 - 3.25亿元[48] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，2021年为3.65亿元[48] - 2022年末现金及现金等价物净增加额为 - 7497.14万元，2021年为 - 2.02亿元[49] - 2022年末应收账款占总资产比例为14.26%，较年初增加3.12% [51] - 2022年末存货占总资产比例为11.33%，较年初减少3.73% [51] - 2022年末固定资产占总资产比例为34.97%，较年初增加4.70% [51] - 2022年末短期借款占总资产比例为47.52%，较年初增加7.55% [51] - 2022年末合同负债占总资产比例为2.18%，较年初增加0.63% [52] - 2022年末长期借款占总资产比例为4.32%，较年初减少1.61% [53] 会计差错与财务报告问题 - 公司对2021年度及以前期间会计报表进行前期会计差错更正，影响相关会计年度盈亏性质及2022年定期报告财务数据[2] - 公司日常存货管理未严格执行全面盘点程序，未发现重大账实差异[2] - 公司未建立支持规范化管理的信息系统，影响财务核算及时性和有效性[3] - 报告期内，公司因存货核算不准确对前期财务报表进行会计差错更正[11] - 财务报告重大缺陷数量为3个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[101] - 内控审计报告于2023年4月28日在巨潮资讯网披露，意见类型为否定意见[103] - 因存货核算不准确、未严格执行存货盘点程序、未建立信息系统，公司在财务报表编制列报、存货管理、信息系统方面存在重大缺陷[103][104][105] - 公司董事会同意审计报告意见，将督促整改措施落实并尽快完成整改[106] - 整改措施包括聘请会计师事务所审计更正后财务报表、严格执行存货管理制度、启动信息系统招标建设工作[106][107] - 亚太会计师事务所对公司2022年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告[157] - 审计意见涉及前期会计差错更正和财务报告内部控制存在重大缺陷两方面内容[157] - 公司董事会认为审计事项对报告期财务状况和经营成果无实质性影响[157] - 公司董事会及管理层拟采取保障经营稳定、加强内部管理、现金流管理和寻求外部资金支持等措施[157][158] - 公司监事会认同董事会采取的措施，提醒投资者理性评估影响[159] - 独立董事认为审计报告真实客观反映公司2022年度财务状况和经营情况[159] - 2023年4月28日批准对前期财务报表进行会计差错更正，如2021年合并资产负债表中存货更正后减少21.55亿元等[161][162] - 2022年度财务报告可能被出具无法表示意见，或被实施退市风险警示[163] - 独立董事同意《董事会对2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，将关注化解不利影响[160] - 独立董事提醒投资者理性评估强调事项对公司的影响[160] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务为中高档棉纺织品生产与销售，产品包括纱线和坯布面料系列[18] - 公司实行以订单为导向的直接采购模式，以定单生产为主，销售以直销为主[18] - 公司在全国纺织品市场需求集中地区成立29个销售办事处[19] - 公司在主营业务收入、出口交货值等四项指标排名前列，在国内纺织行业声誉和影响力较高[20] - 公司通过多项管理体系认证，构建“大质量”体系，推进精细化生产和智能工厂建设[21] - 公司获“优质色织布用纱精品奖”等称号，截至2022年12月31日有发明专利6项、实用新型专利71项、外观设计专利32项[22] - 公司参与国家和行业标准起草制定26项，已发布21项（其中国标3项、行标18项）[22] - 公司启动营销管理优化项目，巩固与高端客户合作，开发潜力大的专业市场[22] - 公司采用国际一流印染、后整理设备及工艺，提升信息化、自动化水平[23] - 公司在新疆投资20多亿，带动产能达170余万锭[23] - 公司重点开发成功产品有16个系列，“汉凤”牌精梳纱线和“华珠”牌高档坯布获“中国名牌产品”称号[24] - 公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力20强[24] - 公司以“新产品、新市场”为导向，加大国内市场开发力度，重新明确市场和产品定位[24] - 公司坚持创新驱动，加大研发投入，开展产学研合作，未来将推进新产品开发，构建高效研发体系[24] - 公司采取订单式销售模式，以直销为主，在全国成立29个销售办事处[31] - 公司主要研发精梳棉/遮热粘胶/艾草混纺针织纱的生产工艺，处于中试阶段[34] - 公司多个研发项目处于中试阶段，如BVR纤维14.7tex赛络集聚针织纱、聚乳酸纤维/棉纤维混纺纱线等[35][37] 子公司相关情况 - 2022年5月新设3家子公司，分别为南阳市汉凤新型纺纱有限公司（注册资本1亿元）、南阳市汉凤针织染整有限公司（注册资本1亿元）、南阳市新型面料织造有限公司（注册资本5000万元），8月注销南阳汉凤发展置业有限公司[28] - 2022年5月新设三家子公司，注册资本分别为1亿元、1亿元和5000万元[162] - 2022年8月注销子公司南阳汉凤发展置业有限公司，该公司未开展经营活动[162] - 公司子公司阿克苏新发棉业有限责任公司有656,880元融资租赁借款逾期未归还[176] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.06亿元，占年度销售总额比例17.61%，关联方销售额占比为0[29] - 前五名供应商合计采购金额11.00亿元，占年度采购总额比例31.43%，关联方采购额占比为0[30] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司完善法人治理结构，健全内控体系，规范运作[64] - 公司治理实际情况符合相关规范性文件要求，无重大差异[64][65] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具备独立完整业务及自主经营能力[66] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.00%，召开日期为2022年04月18日[67] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.31%，召开日期为2022年06月28日[68] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.36%，召开日期为2022年12月26日[68] - 董事魏学柱期初与期末持股数均为552,826股[68] - 董事陶国定期初与期末持股数均为186,802股[68] - 董事吴勤霞期初与期末持股数均为67,119股[68] - 董事许勤芝期初与期末持股数均为243,823股[69] - 董事王峰期初与期末持股数均为160,680股[69] - 监事张峰期初持股228股，期末减持228股[69] - 2022年公司有董事杨勇、监事张峰、财务总监万华楠、职工监事王中伟因任期满离任[70] - 公司现任董事长为魏学柱，总经理兼副董事长为陶国定[70][71] - 公司第十届董事会有独立董事王果刚、张涛、王小荣[72] - 公司第十届监事会主席为陈玉怀，另有职工监事王更申、常瑛等[72] - 公司高级管理人员包括陶国定、吴勤霞、许勤芝等多人[72][73] - 白普现任锦域纺织总经理、公司副总经理[72] - 郑洪晓现任公司纪委书记[72] - 赵娜现任公司副总经理兼织布公司总经理[73] - 王中伟现任公司党委委员等多职并兼任董事会秘书[73] - 肖新宅现任公司财务总监[73] - 2022年11月16日收到河南监管局对魏学柱等4人出具警示函的行政监管措施决定书[74] - 独立董事津贴为每年6万元，由公司董事会