财务数据概述 - 2023年上半年公司营业收入19.62亿元，同比减少3.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2434.41万元，同比增长51.52%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.28亿元，同比减少215.74%[10] - 基本每股收益为 - 0.0298元/股，同比增长51.54%[10] - 报告期末总资产61.95亿元，较上年度末减少8.34%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产6.75亿元，较上年度末减少3.82%[10] - 本报告期营业收入19.62亿元，同比减少3.05%[21] - 本报告期营业成本17.63亿元，同比减少3.62%[21] - 本报告期销售费用438.84万元，同比减少43.23%[22] - 本报告期管理费用7423.51万元，同比增加12.92%[22] - 本报告期财务费用9934.95万元，同比减少20.03%[22] - 本报告期所得税费用273.13万元，同比减少49.15%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.28亿元，同比减少215.74%[22] - 公司本报告期营业收入19.62亿元，上年同期20.24亿元，同比减少3.05%[23] - 纱线产品本报告期营收15.66亿元，占比79.82%，上年同期11.59亿元，占比57.26%，同比增长35.15%[23] - 国内市场本报告期营收17.66亿元，占比89.98%，上年同期19.20亿元，占比94.84%，同比减少8.03%；国外市场本报告期营收1.97亿元，占比10.02%，上年同期1.04亿元，占比5.16%，同比增长88.40%[23] - 公司总产能为纱线112500吨、坯布面料8500万米，本报告期产能利用率44.35%，上年同期73.32%[26] - 本报告期销售费用合计438.84万元，上期773.04万元[28] - 本报告期末货币资金1.53亿元，占总资产2.46%，上年末4.32亿元，占总资产6.40%，比重减少3.94%[29] - 本报告期末应收账款9.46亿元，占总资产15.27%，上年末9.64亿元，占总资产14.26%，比重增加1.01%[30][31] - 本报告期末固定资产22.58亿元，占总资产36.45%，上年末23.63亿元，占总资产34.97%，比重增加1.48%[33] - 本报告期末短期借款34.49亿元，占总资产55.68%，上年末32.11亿元，占总资产47.52%，比重增加8.16%[33] - 本报告期末长期借款5.88亿元，占总资产9.49%，上年末2.92亿元，占总资产4.32%，比重增加5.17%[34][35] - 2023年6月30日公司货币资金为152,674,544.71元，较1月1日的432,415,164.56元减少[133] - 2023年6月30日应收账款为945,977,573.94元，较1月1日的964,019,515.26元略有减少[133] - 2023年6月30日流动资产合计3,070,231,596.63元，较1月1日的3,511,567,093.83元减少[133] - 2023年6月30日非流动资产合计3,124,311,459.88元，较1月1日的3,246,459,301.00元减少[134] - 2023年6月30日资产总计6,194,543,056.51元，较1月1日的6,758,026,394.83元减少[134] - 2023年6月30日短期借款为3,448,984,337.75元，较1月1日的3,211,199,817.73元增加[134] - 2023年上半年营业总收入19.62亿元，较2022年上半年的20.24亿元下降3.06%[137] - 2023年上半年营业总成本19.77亿元，较2022年上半年的20.78亿元下降4.84%[137] - 2023年上半年营业利润亏损2252.04万元，较2022年上半年亏损的4379.60万元有所收窄[138] - 2023年上半年净利润亏损2434.41万元，较2022年上半年亏损的5021.93万元有所收窄[138] - 截至2023年6月30日，流动负债合计46.68亿元，较年初的54.73亿元下降14.70%[135] - 截至2023年6月30日，非流动负债合计8.52亿元，较年初的5.84亿元增长45.88%[135] - 截至2023年6月30日，应收账款8.22亿元，较年初的8.40亿元下降2.14%[136] - 截至2023年6月30日，存货6.15亿元，较年初的4.93亿元增长24.73%[136] - 截至2023年6月30日，长期借款5.88亿元，较年初的2.92亿元增长101.33%[135] - 2023年上半年研发费用2798.55万元，较2022年上半年的4345.87万元下降35.60%[138] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-2434.41万元，2022年同期为-5021.93万元[139] - 2023年上半年营业收入为14.55亿元，2022年同期为17.58亿元[140] - 2023年上半年营业成本为12.62亿元，2022年同期为16.65亿元[140] - 2023年上半年营业利润为454.17万元，2022年同期为-1.04亿元[141] - 2023年上半年利润总额为365.04万元，2022年同期为-1.05亿元[141] - 2023年上半年净利润为365.04万元，2022年同期为-9445.29万元[141] - 2023年上半年综合收益总额为120.28万元，2022年同期为-9437.67万元[142] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0298元，2022年同期为-0.0615元[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，2022年同期为3.70亿元[142] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.46亿元，2022年同期为20.91亿元[142] - 2023年上半年经营活动现金流入小计16.10亿元，2022年同期为18.63亿元；经营活动现金流出小计20.92亿元，2022年同期为18.09亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4.82亿元，2022年同期为0.53亿元[143] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1874.96万元，2022年同期为1854.52万元；投资活动产生的现金流量净额为-1874.96万元，2022年同期为-1854.52万元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计21.71亿元，2022年同期为16.12亿元；筹资活动现金流出小计17.30亿元，2022年同期为19.87亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.41亿元，2022年同期为-3.75亿元[143] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计16.10亿元，2022年同期为18.63亿元；经营活动现金流出小计20.92亿元，2022年同期为18.09亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4.82亿元，2022年同期为0.53亿元[143] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计1209.68万元，2022年同期为1628.53万元；投资活动产生的现金流量净额为-1209.68万元，2022年同期为-1628.53万元[144] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计18.82亿元，2022年同期为12.82亿元；筹资活动现金流出小计13.94亿元，2022年同期为13.35亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.88亿元，2022年同期为-0.54亿元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-586.59万元，2022年同期为-2371.40万元；期末现金及现金等价物余额为741.86万元，2022年同期为6375.57万元[143] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-608.42万元，2022年同期为-1682.00万元；期末现金及现金等价物余额为30.18万元，2022年同期为5121.91万元[144] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为13.46亿元，本期增减变动金额为2434.41万元[144][145] - 2023年上半年少数股东权益期初余额为701.60万元，本期增减变动金额为2679.10万元[144][145] - 2023年上半年公司综合收益总额为76,158.23元[151] - 2023年上半年公司利润分配金额为6,534,354.68元[152] - 2023年上半年母公司综合收益总额为2,447,603.38元[150] - 2023年上半年母公司利润分配涉及金额未明确体现具体分配情况[150] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益部分项目有变动，如其他综合收益从2,174元变为2,057元等[148] - 2023年半年度末母公司所有者权益部分项目有变动，如未分配利润从449,757,511.48元变为450,903,760.34元等[151] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益部分项目金额可查，如股本为816,794,335.00元等[146] - 2022年半年度末母公司所有者权益部分项目金额可查，如股本为816,794,335.00元等[151] - 2023年期初归属于母公司所有者权益部分项目金额与2022年末一致[146] - 2023年期初母公司所有者权益部分项目金额与2022年末一致[151] 非经常性损益 - 非经常性损益合计434.64万元，主要包括计入当期损益的政府补助466.44万元等[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] 会计差错更正 - 因前期公司合并范围不完整、自查存货账实存在不符等情况，对前期财务报表进行会计差错更正[10] 会计准则差异 - 公司不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11][12] 主营业务与销售模式 - 公司主营业务为中高档棉纺织品生产与销售，产品包括纱线和坯布面料系列，报告期内未发生重大变化[15] - 公司销售模式以直销为主，在全国纺织品需求集中地区成立20多个销售办事处[15] 产业链投资 - 公司在新疆投资20多亿元，整合产业链带动产能达170余万锭[19] 资产抵押与证券投资 - 无形资产7.126997545亿元、投资性房地产0.2830214879亿元用于抵押融资，合计33.363483032亿元[36] - 证券投资最初投资成本1000万元，期初账面价值851.768万元，期末账面价值607.0077万元[36] 公司风险警示与重整 - 公司2022年度财报被出具无法表示意见，内控报告被出具否定意见，股票被实施退市风险及其他风险警示，相关情形未消除[42] - 2023年7月3日，公司被申请重整及预重整，7月17日南阳中院决定对公司进行预重整[42] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例30.25%，第二次为30.13%，2022年年度股东大会为31.49%[43] - 2023年3月21日郑军辉当选董事长，魏学柱因年龄及身体原因离任[43][44] - 2023年4月7日郑洪晓当选监事会主席，陈玉怀因到龄退休离任[44] - 2023年4月12日吴勤霞等4位副总经理因到龄退休解聘，梅医托等2位副总经理因工作需要聘任[44] 环保相关 - 公司及其子公司是重点排污单位，废气、噪声排放执行多项标准[46] - 2023年上半年环保投入28.75万元，缴纳环境保护税0.39万元[70] - 老厂区污水处理站日处理能力1000吨，园区污水处理站一期工程处理能力6000吨/天[55][56] - 工业废水排放中，园区总口COD排放浓度23.3mg/L、氨氮2.3mg/L，年排放总量COD 642吨、氨氮82.2吨[53] - 工业废气排放中，二氧化硫年排放量62.5吨、氮氧化物79.1吨、颗粒物14.9吨[54] - 排污许可证证书编号914100001