营业收入情况 - 本报告期营业收入23.16亿元，较上年同期下降63.60%；年初至报告期末营业收入219.40亿元，较上年同期下降17.53%[5] - 2023年前三季度营业总收入21.94亿元，较上期26.60亿元有所下降[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9506.74万元，较上年同期增长67.23%；年初至报告期末为 -1.19亿元，较上年同期增长64.91%[5] - 2023年前三季度净利润亏损1.19亿元，较上期亏损3.40亿元有所收窄[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -4.08亿元，较上年同期下降174.06%[5] - 筹资活动产生的现金流量金额2023年第1 - 3季度为42.42亿元，上年同期为 -56.25亿元，因偿还债务支付现金减少[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.08亿元，上期为5.50亿元[22] - 投资活动现金流出小计为2127.78328万元，去年同期为1474.289105万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2127.78328万元，去年同期为 - 1474.289105万元[23] - 取得借款收到的现金为19.28478273亿元，去年同期为22.704亿元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.1913071644亿元，去年同期为1.546210643亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为22.4760898944亿元，去年同期为24.250210643亿元[23] - 偿还债务支付的现金为17.532079676亿元，去年同期为28.1114953456亿元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7019.269029万元，去年同期为1.3634832642亿元[23] - 筹资活动现金流出小计为18.2340065789亿元，去年同期为29.8749786098亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.2420833155亿元，去年同期为 - 5.6247679668亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 467.185638万元，去年同期为 - 2681.530843万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为861.259174万元，去年同期为6065.441227万元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产58.68亿元，较上年度末下降13.17%；归属于上市公司股东的所有者权益5.79亿元，较上年度末下降17.53%[5] - 2023年9月30日货币资金为58,612,591.74元，较2023年1月1日的432,415,164.56元减少 [15] - 2023年9月30日应收账款为959,504,780.07元，较2023年1月1日的964,019,515.26元略有减少 [15] - 2023年9月30日流动资产合计2,802,120,272.27元，较2023年1月1日的3,511,567,093.83元减少 [15] - 2023年9月30日非流动资产合计3,066,173,766.01元，较2023年1月1日的3,246,459,301.00元减少 [16] - 2023年9月30日资产总计5,868,294,038.28元，较2023年1月1日的6,758,026,394.83元减少 [16] - 2023年9月30日流动负债合计4,439,895,917.18元，较2023年1月1日的5,472,945,549.02元减少 [16] - 2023年9月30日非流动负债合计849,891,395.13元，较2023年1月1日的583,644,806.99元增加 [16] - 归属于母公司所有者权益合计为5.79亿元，较上期7.01亿元有所减少[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计167.31万元，年初至报告期期末为601.95万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金与年初相比下降86.45%，因应付票据减少和营业收入下降[8] - 其他流动资产与年初相比下降64.70%，因增值税留抵税额减少[8] 费用与损失情况 - 信用减值损失2023年1 - 3季度计提3450.25万元，去年同期转回108.52万元，因本期计提增加[9] - 研发费用与上年同期相比减少44.3%，因公司减少研发投入[9] - 研发费用为2798.55万元，较上期5024.16万元有所下降[18] - 销售费用为2000.60万元，较上期933.99万元有所增加[18] - 信用减值损失为3450.25万元，上期为收益108.52万元[20] - 其他综合收益的税后净额为 -351.79万元，较上期 -75.95万元亏损扩大[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,602 [12] 控股股东情况 - 新野县财政局为控股股东，持股222,960,192股，持股比例27.30%，质押100,000,000股 [12] - 2022年10月28日，新野县财政局质押5,200万股给中国进出口银行；2023年3月23日，质押4,800万股给中国进出口银行河南省分行 [14] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.1462元，较上期 -0.4167元有所提升[21] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本22.84亿元，较上期30.14亿元有所下降[18]