公司基本信息 - 公司股票简称*ST新海，代码002089，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是张亦斌，注册及办公地址为苏州工业园区泾茂路168号[9] - 公司统一社会信用代码为91320000134847864G，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[9] - 公司主营业务为通信产品、IDC业务、锂电材料产品的研发、生产与销售[43] - 公司控股股东和实际控制人均为张亦斌和马玲芝，报告期内未发生变更[143,144,147,150] 审计报告情况 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具带有强调事项段、持续经营事项段的保留意见审计报告[3] - 亚太会计师事务所对公司2022年度财务报告出具与持续经营相关重大不确定性、强调事项段段落的保留意见审计报告[105][106][107] - 审计机构对公司2022年财务报表出具保留意见、持续经营重大不确定性、强调事项段的审计报告[154] - 审计报告签署日期为2023年04月24日，审计机构为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)[155] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据概况 - 2022年营业收入1.76亿元，较2021年减少25.25%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2.97亿元，较2021年减少1558.55%[10] - 2022年末总资产18.10亿元，较2021年末减少19.10%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.84亿元，较2021年末减少19.83%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4872.72万元、4781.60万元、4778.58万元、3143.85万元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 -941.49万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为254.40万元[13] - 2022年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为 -1877.66万元[13] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -3074.34万元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1582.17万元[14] - 2022年公司营业收入1.76亿元，同比减少25.25%[25] - 通信制造业收入1.52亿元，占比86.25%，同比减少22.94%[25] - IDC数据中心收入1.17亿元，占比66.58%，同比减少3.35%[26] - 锂电材料产品收入3327.69万元，占比18.93%，同比减少22.26%[26] - 通信制造业GTX销售量42.55万根，同比减少93.98%[26] - 新能源系列电池钢壳生产量1.06亿只，同比减少34.42%[27] - 新能源系列电池盖帽销售量81.33万只，同比增长4401.68%[27] - 通信制造业营业成本合计1.17亿元，同比降26.13%；LED营业成本合计为0，同比降100%；通信网络产品营业成本207.59万元，同比降94.22%；IDC数据中心营业成本8026.92万元，同比降0.79%；锂电材料产品营业成本3493.09万元，同比降16.67%[28] - 前五名客户合计销售金额1.41亿元，占年度销售总额比例92.42%；前五名供应商合计采购金额8300.87万元，占年度采购总额比例75.92%[29] - 销售费用264.49万元，同比降43.93%；管理费用3653.32万元，同比降15.24%；财务费用3541.78万元，同比增3.60%；研发费用为0，同比降100%[29] - 经营活动现金流入小计2.51亿元，同比增21.25%；经营活动现金流出小计2.56亿元，同比增25.36%；经营活动产生的现金流量净额 -493.45万元，同比降273.47%[30] - 投资活动现金流入小计6167.20万元，同比降42.02%；投资活动现金流出小计285.44万元，同比降89.17%；投资活动产生的现金流量净额5881.76万元，同比降26.48%[30] - 筹资活动现金流入小计6015.91万元，同比降90.09%；筹资活动现金流出小计1.05亿元，同比降84.84%；筹资活动产生的现金流量净额 -4501.04万元，同比增48.09%[30] - 现金及现金等价物净增加额887.26万元，同比增329.87%[30] - 投资收益 -1877.66万元，占利润总额比例8.35%；公允价值变动损益346.76万元，占利润总额比例 -1.54%；资产减值 -365.89万元，占利润总额比例1.63%[30] - 营业外收入5175.75万元，占利润总额比例 -23.00%；营业外支出4725.03万元，占利润总额比例 -21.00%[30] - 经营活动产生的现金流量净额下降因缴纳税款；筹资活动产生的现金流量净额变动因到期的融资利息未及时支付[30] - 2022年末投资性房地产占总资产比38.56%，较年初增加11.38%；货币资金占比2.04%，较年初减少3.56%[31] - 2022年报告期投资额2854407.60元，上年同期投资额43439179.60元，变动幅度-93.43%[33] - 2022年末应收账款93900714.09元，占总资产比5.19%，较年初减少0.14%[31] - 2022年末存货7932415.78元，占总资产比0.44%，较年初减少0.24%[31] - 2022年末短期借款251707040.15元，占总资产比13.91%，较年初增加0.80%[31] - 2022年末公司资产总计18.10亿元，较年初22.37亿元下降19.06%[169] - 2022年末流动资产合计5.19亿元，较年初8.07亿元下降35.68%[168] - 2022年末非流动资产合计12.91亿元，较年初14.30亿元下降9.72%[169] - 2022年末负债合计8.33亿元，较年初10.16亿元下降18.06%[169] - 2022年末所有者权益合计9.76亿元，较年初12.21亿元下降20.06%[170] - 2022年末母公司资产总计16.17亿元，较年初20.69亿元下降21.82%[171] - 2022年末母公司流动资产合计4.50亿元，较年初7.22亿元下降37.70%[171] - 2022年末母公司非流动资产合计11.68亿元，较年初13.47亿元下降13.20%[171] - 2022年末母公司流动负债合计3.91亿元，较年初5.11亿元下降23.59%[171] - 2022年末母公司非流动负债合计较年初有所变化，但文档未明确体现具体百分比[171] - 2022年营业总收入1.76亿元，较2021年的2.35亿元下降25.24%[172] - 2022年净利润为-3.02亿元，2021年为-0.26亿元，亏损幅度扩大[173] - 2022年归属母公司股东的净利润为-2.97亿元，2021年为0.20亿元[173] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.22，2021年为0.0148[174] - 2022年负债合计5.62亿元，较2021年的7.49亿元下降24.95%[172] - 2022年所有者权益合计10.55亿元，较2021年的13.19亿元下降19.99%[172] - 2022年营业成本1.24亿元，较2021年的1.66亿元下降25.27%[172] - 2022年销售费用264.49万元，较2021年的471.74万元下降43.93%[173] - 2022年研发费用为0元，2021年为1291.12万元[172][173][175] - 2022年母公司营业收入7568.62万元，较2021年的1.48亿元下降48.70%[175] - 2022年净利润为-2.66亿元，2021年为7729.78万元[176] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-493.45万元，2021年为284.46万元[177] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为5881.76万元，2021年为8000.15万元[177] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-4501.04万元，2021年为-8670.60万元[178] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为1.86亿元，2021年为1.82亿元[177] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为9860.60万元，2021年为1.11亿元[177] - 2022年取得借款收到的现金为5655.00万元，2021年为3.34亿元[178] - 2022年偿还债务支付的现金为6808.13万元，2021年为2.13亿元[178] - 2022年期末现金及现金等价物余额为2058.27万元，2021年为1171.01万元[178] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为-3773.55万元，2021年为-4271.29万元[178] - 2022年筹资活动现金流出小计为33125056.23元，筹资活动产生的现金流量净额为57377140.09元[179] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 720703.62元，期末现金及现金等价物余额为606027.64元[179] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 - 244223842.64元[181][183] - 2022年所有者权益内部结转中综合收益结转留存收益为508858.55元[185] - 2021年会计政策变更影响金额为252442899.08元[189] - 2022年偿还债务支付的现金为8432800元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6573274.27元[179] - 2022年支付其他与筹资活动有关的现金为18118981.96元[179] - 2022年期初现金及现金等价物余额为1326731.26元[179] - 2022年归属于母公司所有者权益本期期末股本为137466961.6元[187] - 2021年归属于母公司所有者权益上年期末股本为137466961.6元[188] - 本期综合收益总额为2366501.57元[195] - 本期期末余额为961060.568元[193] - 上年期末股本为1374669616元[194] - 本年期初资本公积为118199951.85元[194] - 本期增减变动中资本公积减少6390665.68元[195] - 本期增减变动中未分配利润增加264287.43元[195] - 本期所有者投入和减少资本金额均为0元[195] - 本期利润分配金额均为0元[195] - 本期所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为508858.55元[196] - 本期专项储备提取和使用金额均为0元[193] - 2022年末公司股份总数1,374,669,616股，每股面值1元[200] - 2022年综合收益总额中部分金额为77,297,832.77元、45,329,305.72元、31,968,527.05元[198] - 2022年所有者投入和减少资本相关金额均为0元[198] - 2022年利润分配相关金额均为0元[198] - 2022年所有者权益内部结转相关金额均为0元[199] - 2022年专项储备本期提取和使用金额均为0元[199] - 2022年其他相关金额为0元[199] - 2022年期末余额中部分数据为1,319,041,636.2元、118,19,999元、86,63元等[200] - 2021年末余额中部分数据为1,081,737.6元、118,19,999元、86,63元等[197] - 2022年期初余额中部分数据为1,273,330.5元、118,19,999元、86,63元等[197] 业务发展情况 - 公司拥有6000个机柜的能耗指标，已建造并运营2500个机柜，与苏州电信签订6000个机柜合作运营协议框架[22] - 公司锂电材料业务在储能产品方面完成相关储备，拥有4条生产线