公司基本信息 - 公司股票简称*ST新海，代码002089，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是张亦斌，注册及办公地址为苏州工业园区泾茂路168号[9] - 公司统一社会信用代码为91320000134847864G，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[9] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸，“巨潮资讯网”为信息披露网站[40] - 公司股份总数为1,374,669,616股，变动前后比例均为100%[141] - 公司控股股东为自然人控股，控股股东是张亦斌和马玲芝[147,148] - 公司实际控制人是境内自然人张亦斌和马玲芝，报告期内未发生变更[151,154] 审计报告情况 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具带有强调事项段、持续经营事项段的保留意见审计报告[3] - 亚太会计师事务所对公司2022年度财务报告出具与持续经营相关重大不确定性、强调事项段段落的保留意见审计报告[105][106] - 审计报告签署日期为2023年04月24日，审计机构是亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)[159] - 审计意见类型为保留意见、持续经营重大不确定性、强调事项段[158] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据概况 - 2022年营业收入1.76亿元，较2021年减少25.25%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -2.97亿元，较2021年减少1558.55%[10] - 2022年末总资产18.10亿元，较2021年末减少19.10%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.84亿元，较2021年末减少19.83%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4872.72万元、4781.60万元、4778.58万元、3143.85万元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 -941.49万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为254.40万元[13] - 2022年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为 -1877.66万元[13] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -3074.34万元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1582.17万元[14] - 2022年公司营业收入1.76亿元，同比减少25.25%，通信制造业、IDC数据中心、锂电材料产品等业务收入均有不同程度下滑[25] - 通信制造业中，GTX销售量42.55万根，同比减少93.98%，生产量9.25万根，同比减少98.69%[26] - 新能源系列电池钢壳销售量1.16亿只，同比减少18.01%，生产量1.06亿只，同比减少34.42%[27] - 新能源系列电池盖帽销售量81.33万只，同比增长4401.68%，生产量81.33万只，同比增长4401.68%[27] - 省内营业收入1.41亿元，占比80.33%，同比减少21.58%；省外营业收入3457.54万元，占比19.67%，同比减少32.14%[26] - 通信网络产品营业收入129.85万元，占比0.74%，同比减少96.05%[26] - LED产品营业收入为0，同比减少100%[25][26] - 通信制造业营业成本2022年为1.17亿元，较2021年的1.59亿元下降26.13%[28] - 通信网络产品营业成本2022年为207.59万元，较2021年的3592.66万元下降94.22%[28] - 2022年前五名客户合计销售金额为1.41亿元，占年度销售总额比例92.42%[29] - 2022年前五名供应商合计采购金额为8300.87万元，占年度采购总额比例75.92%[29] - 销售费用2022年为264.49万元，较2021年的471.74万元下降43.93%，因通信业务萎缩[29] - 研发费用2022年为0元，较2021年的1291.12万元下降100%，因通信产品业务萎缩对应研发暂停[29] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 493.45万元，较2021年的284.46万元下降273.47%，原因是缴纳税款[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 4501.04万元，较2021年的 - 8670.60万元增长48.09%，原因是到期的融资利息未及时支付[30] - 投资收益为 - 1877.66万元，占利润总额比例8.35%，源于联营公司经营成果归属上市公司部分[30] - 营业外收入为5175.75万元，占利润总额比例 - 23.00%，因对外担保事项；营业外支出为4725.03万元，占利润总额比例 - 21.00%，因缴纳税款[30] - 2022年末投资性房地产占总资产比38.56%，较年初增加11.38%；货币资金占比2.04%，较年初减少3.56%[31] - 2022年报告期投资额2854407.60元，上年同期投资额43439179.60元，变动幅度-93.43%[33] - 2022年末应收账款93900714.09元，占总资产比5.19%，较年初减少0.14%[31] - 2022年末存货7932415.78元，占总资产比0.44%，较年初减少0.24%[31] - 2022年末短期借款251707040.15元，占总资产比13.91%，较年初增加0.80%[31] - 2022年末公司资产总计18.10亿元，较年初22.37亿元减少19.06%[172][173][174] - 2022年末流动资产合计5.19亿元，较年初8.07亿元减少35.68%[172] - 2022年末非流动资产合计12.91亿元，较年初14.30亿元减少9.73%[173] - 2022年末负债合计8.33亿元，较年初10.16亿元减少18.00%[173][174] - 2022年末所有者权益合计9.76亿元，较年初12.21亿元减少20.06%[174] - 2022年末母公司资产总计16.17亿元，较年初20.69亿元减少21.82%[175] - 2022年末母公司流动资产合计4.50亿元，较年初7.22亿元减少36.31%[175] - 2022年末母公司非流动资产合计11.68亿元，较年初13.47亿元减少13.20%[175] - 2022年末母公司流动负债合计3.91亿元，较年初5.11亿元减少23.59%[175] - 2022年末母公司非流动负债合计较年初有所变化，但未明确具体增减比例[175] - 2022年营业总收入1.76亿元，较2021年的2.35亿元下降25.24%[176] - 2022年净利润为-3.02亿元，2021年为-0.26亿元，亏损幅度扩大[177] - 2022年归属母公司股东的净利润为-2.97亿元，2021年为0.20亿元[177] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.22，2021年为0.0148[178] - 2022年负债合计5.62亿元，较2021年的7.49亿元下降24.95%[176] - 2022年所有者权益合计10.55亿元，较2021年的13.19亿元下降20.00%[176] - 2022年母公司营业收入7568.62万元，较2021年的1.48亿元下降48.70%[179] - 2022年母公司净利润为-1.13亿元，2021年为-0.01亿元，亏损幅度扩大[179] - 2022年研发费用为0元，2021年为1291.12万元[177][179] - 2022年信用减值损失为-1.73亿元，2021年为1838.02万元[177] - 2022年净利润为-2.66亿元，2021年为7729.78万元[180] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-493.45万元，2021年为284.46万元[181] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为5881.76万元，2021年为8000.15万元[181] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-4501.04万元，2021年为-8670.60万元[182] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为1.86亿元，2021年为1.82亿元[181] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为9860.60万元，2021年为1.11亿元[181] - 2022年取得借款收到的现金为5655.00万元，2021年为3.34亿元[182] - 2022年偿还债务支付的现金为6808.13万元，2021年为2.13亿元[182] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2041.82万元，2021年为2693.19万元[182] - 2022年末现金及现金等价物余额为2058.27万元，2021年末为1171.01万元[182] - 2022年筹资活动现金流出小计为33125056.23元，筹资活动产生的现金流量净额为57377140.09元[183] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 720703.62元，期末现金及现金等价物余额为606027.64元[183] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 - 244223842.64元[185][187] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额508858.55元[188][189] - 2021年会计政策变更涉及金额252442899.08元[193] - 2022年偿还债务支付的现金为8432800元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6573274.27元[183] - 2022年支付其他与筹资活动有关的现金为18118981.96元[183] - 2022年期初现金及现金等价物余额为1326731.26元[183] - 2022年归属于母公司所有者权益本期期末股本为137466961.6元[191] - 2021年归属于母公司所有者权益上年期末股本为137466961.6元[192] - 本期综合收益总额变动金额为2366501.57元[199] - 本期所有者投入和减少资本金额均为0元[199] - 本期利润分配相关金额均为0元[199] - 本期所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益金额为508858.55元[200] - 上年期末股本为1374669616元[198] - 上年期末资本公积为118199951.85元[198] - 上年期末盈余公积为21840745.44元[198] - 上年期末未分配利润为86630745.68元[198] - 本年期初股本为1374669616元[199] - 本年期初资本公积为118199951.85元[199] 主营业务情况 - 公司主营业务为通信产品、IDC业务、锂电材料及锂电池组产品的研发、生产与销售[20] - 公司拥有6000个机柜能耗指标，已建造并运营2500个机柜，与苏州电信签6000个机柜合作运营协议[22] - 公司锂电材料在储能产品完成相关储备，有4条生产线和十多名专业生产技术人员[22] - 公司锂电材料产品服务范围涵盖滑板车、平衡车等多领域[22] - 公司按协议以股份方式收回对江西迪比科业绩对赌款，成其第二大股东，未来可能增持[22] - 公司自成立深耕通信行业，与三大运营商合作经验丰富，理解深刻[23] - 公司在机柜供应和集成方面，如机柜电力维护等具有较大优势[23] - 公司在新能源领域布局产业链，参股通家汽车和迪比科[23] - 公司目前拥有6000个机柜能耗指标，已建造运营2500个机柜，与苏州电信签6000个机柜合作运营协议框架[24] - 锂电材料方面，公司拥有4条生产线和十多名专业生产技术人员，锂电池服务范围广泛[24] - 公司按协议以股份方式收回对江西迪比科业绩对赌款，成其第二大股东，未来有增持股比可能[24] - 2023年公司数据中心目前拥有约2500个机柜，还有建设3500个机柜的指标，将提升服务水平并扩大规模[38] - 制造板块力争打造锂电材料—电池组件—整车的产业链，保持新能源锂电材料业务并拓展客户[38] 公司治理结构 - 公司治理结构符合中国证监会相关规范性文件要求，实际状况与规定不存在重大差异[40][42] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际