公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.29亿元，较上年度末减少0.27%；归属于上市公司股东的净资产56.20亿元，较上年度末减少1.83%[9] - 本报告期营业收入6.44亿元，同比增长0.14%；年初至报告期末营业收入19.52亿元，同比减少17.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9633.22万元，同比减少50.42%；年初至报告期末为3.62亿元，同比减少47.55%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，同比增长22.60%；年初至报告期末为5.21亿元，同比增长15.89%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少53.85%；年初至报告期末为0.22元/股，同比减少51.11%[9] - 2020年9月30日货币资金1,566,221,497.34元，较2019年末1,556,575,372.45元略有增加[49] - 2020年9月30日应收账款434,390,174.86元，较2019年末459,781,564.19元有所减少[49] - 2020年9月30日流动资产合计2,979,115,405.16元，较2019年末3,062,429,817.76元有所减少[49] - 2020年9月30日非流动资产合计3,749,679,550.13元，较2019年末3,684,768,846.71元有所增加[51] - 2020年9月30日资产总计6,728,794,955.29元，较2019年末6,747,198,664.47元略有减少[51] - 2020年9月30日短期借款240,253,055.56元，较2019年末200,267,029.59元有所增加[51] - 2020年9月30日负债合计11.09亿元，较2019年12月31日的10.23亿元增长8.43%[55] - 2020年9月30日所有者权益合计56.20亿元，较2019年12月31日的57.24亿元下降1.82%[58] - 本报告期营业总收入6.44亿元，上期为6.43亿元，同比增长0.14%[65] - 公司本期营业总成本为5.3342224634亿美元，上期为4.1010575877亿美元[68] - 公司本期净利润为9633.224555万美元，上期为1.9429938433亿美元[71] - 公司本期综合收益总额为9631.367278万美元，上期为1.9429938433亿美元[74] - 公司本期基本每股收益为0.06美元，上期为0.13美元[74] - 公司本期营业利润为1.1314644556亿美元，上期为2.3668578061亿美元[71] - 公司本期利润总额为1.1231211264亿美元，上期为2.3636877077亿美元[71] - 公司本期营业总收入为19.52亿元，上期为23.76亿元[82] - 本期营业总成本为15.21亿元，上期为15.57亿元[82] - 本期营业利润为4.33亿元，上期为8.20亿元[85] - 本期利润总额为4.31亿元，上期为8.17亿元[85] - 本期净利润为3.62亿元，上期为6.90亿元[85] - 归属母公司所有者的其他综合收益本期为14.43万元，上期为 - 15.38万元[89] - 综合收益总额本期为3.62亿元，上期为6.90亿元[89] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为0.45元[89] - 持续经营净利润本期为9,513,351.00元，上期为125,702,365.08元；综合收益总额本期为9,513,351.00元，上期为125,702,365.08元[96] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,389,504,400.09元，上期为1,566,065,222.79元；收到的税费返还本期为115,969,512.85元，上期为87,062,256.97元[99] - 经营活动现金流入小计本期为1,606,134,113.70元，上期为1,895,918,718.33元；现金流出小计本期为1,085,267,317.29元，上期为1,446,456,942.31元；现金流量净额本期为520,866,796.41元，上期为449,461,776.02元[99] - 投资活动处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为350,700.00元，上期为6,850.00元；收到其他与投资活动有关的现金上期为1,226,364,046.80元[99][102] - 投资活动现金流入小计本期为350,700.00元，上期为1,226,370,896.80元；现金流出小计本期为79,157,407.36元，上期为448,302,083.19元；现金流量净额本期为 -78,806,707.36元，上期为778,068,813.61元[102] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为240,000,000.00元，上期为285,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为200,000,000.00元，上期为557,000,000.00元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为240,000,000.00元，上期为285,000,000.00元；现金流出小计本期为674,630,861.39元，上期为1,056,377,071.30元；现金流量净额本期为 -434,630,861.39元，上期为 -771,377,071.30元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -14,962,456.57元，上期为4,153,166.84元；现金及现金等价物净增加额本期为 -7,533,228.91元，上期为460,306,685.17元[102] - 筹资活动现金流入小计分别为1.9亿美元和2.35亿美元，流出小计分别为6.7418225028亿美元和8.5046214409亿美元，产生的现金流量净额分别为 -4.8418225028亿美元和 -6.1546214409亿美元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -888.893566万美元和 -171.286796万美元[109] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -4.1434815976亿美元和1960.254308万美元，期末余额分别为7.6513263527亿美元和6.131927157亿美元[109] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为30.6242981776亿美元，非流动资产合计均为36.8476884671亿美元，资产总计均为67.4719866447亿美元[113] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为9.4028178869亿美元，非流动负债合计均为8245.478023万美元，负债合计均为10.2273656892亿美元[116][119] - 2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为57.2446209555亿美元，所有者权益合计均为57.2446209555亿美元，负债和所有者权益总计均为67.4719866447亿美元[119] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为15.5657537245亿美元，应收账款均为4.5978156419亿美元[110] - 2019年12月31日和2020年1月1日存货均为8.429852606亿美元，固定资产均为17.2440733334亿美元[113] - 2019年12月31日和2020年1月1日期初现金及现金等价物余额分别为11.7948079503亿美元和5.9359017262亿美元[109] - 公司流动资产合计1,899,398,058.07美元，非流动资产合计3,523,330,465.50美元，资产总计5,422,728,523.57美元[122] - 公司流动负债合计523,199,915.02美元，非流动负债合计2,602,665.86美元，负债合计525,802,580.88美元[125] - 公司所有者权益合计4,896,925,942.69美元，负债和所有者权益总计5,422,728,523.57美元[129] - 公司应收账款为123,532,244.19美元，其他应收款为467,513,480.14美元[122] - 公司存货为96,708,887.42美元[122] - 公司长期股权投资为3,247,420,801.54美元[122] - 公司短期借款为200,267,029.59美元，应付票据为178,855,770.00美元[125] - 公司预收款项调整减少4,099,111.19美元，合同负债调整增加4,099,111.19美元[125] - 公司股本为1,618,715,253.00美元，资本公积为2,669,212,269.41美元[125][129] - 公司减：库存股为301,511,513.90美元，未分配利润为697,440,109.87美元[129] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计14.67亿元，较2019年12月31日的18.99亿元下降22.77%[59] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计37.82亿元，较2019年12月31日的35.23亿元增长7.35%[62] - 2020年9月30日母公司资产总计52.49亿元，较2019年12月31日的54.23亿元下降3.29%[62] - 2020年9月30日母公司流动负债合计8.07亿元，较2019年12月31日的5.23亿元增长54.19%[65] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计209.55万元，较2019年12月31日的260.27万元下降19.48%[65] - 2020年9月30日母公司负债合计8.09亿元，较2019年12月31日的5.26亿元增长53.67%[65] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计44.40亿元，较2019年12月31日的48.97亿元下降9.33%[65] - 母公司本期营业收入为2.4099776922亿美元，上期为2.0783360889亿美元[75] - 母公司本期营业利润为 - 752.039033万美元，上期为4333.65562万美元[78] - 母公司本期利润总额为 - 751.148627万美元，上期为4312.189277万美元[78] - 母公司本期净利润为 - 343.744695万美元，上期为3673.143373万美元[78] - 母公司本期营业收入为6.42亿元，上期为6.70亿元[93] - 母公司本期净利润为0.95亿元，上期为1.26亿元[93] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为542,168,427.82元，上期为622,025,420.55元；收到的税费返还本期为73,844,245.29元，上期为53,541,407.91元[106] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,745,164,627.68元，上期为2,213,491,114.63元；现金流出小计本期为4,409,514,450.59元，上期为2,744,785,364.67元；现金流量净额本期为335,650,177.09元，上期为 -531,294,250.04元[106] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46395名[13] - 浙江东港投资有限公司持股比例34.22%，持股数量5.54亿股[13] - 王云富持股比例7.34%，持股数量1.19亿股，其合计持有上市公司6.73亿股股份，为实际控制人[13][16] - 新昌勤进投资有限公司持股比例3.07%，持股