营收情况 - 本报告期营业收入13.81亿元，同比减少17.09%；年初至报告期末营业收入43.49亿元，同比增长13.48%[4] - 营业总收入为43.49亿元，较上期38.32亿元增长13.47%[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6039.59万元，同比减少26.74%；年初至报告期末为1.92亿元，同比增长147.75%[4] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末1.92亿元，较上年同期增长147.75%，因上年同期受疫情影响对比基数低[12] - 营业利润为2.64亿元，较上期1.38亿元增长87.72%[33] - 利润总额为2.59亿元，较上期1.37亿元增长89.87%[33] - 净利润为2.21亿元，较上期1.11亿元增长99.83%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元，较上期0.78亿元增长144.60%[33] - 综合收益总额为2.2109937961亿美元，去年同期为1.1064465857亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1.9210676184亿美元，去年同期为0.7753950521亿美元；归属于少数股东的综合收益总额为0.2899261777亿美元，去年同期为0.3310515336亿美元[37] - 基本每股收益为0.3632，去年同期为0.1466；稀释每股收益为0.3600，去年同期为0.1459[37] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，同比减少47.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为49,678.59万元，较上年同期减少45,014.87万元，减幅47.54%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,253.02万元，较上年同期增加26,813.32万元，增幅62.26%[13] - 经营活动现金流入小计为46.1826992917亿美元，去年同期为40.5976401673亿美元；经营活动现金流出小计为41.2148407382亿美元，去年同期为31.1282945851亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.9678585535亿美元，去年同期为9.4693455822亿美元[38][41] - 投资活动现金流入小计为9.9042087961亿美元，去年同期为9.1488180270亿美元；投资活动现金流出小计为13.5888661252亿美元，去年同期为12.3380516253亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.6846573291亿美元，去年同期为 - 3.1892335983亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为8.5248043877亿美元，去年同期为12.5559483461亿美元；筹资活动现金流出小计为10.1501061342亿美元，去年同期为16.8625817959亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6253017465亿美元，去年同期为 - 4.3066334498亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0054312398亿美元，去年同期为0.00469811254亿美元；现金及现金等价物净增加额为 - 0.03475317619亿美元，去年同期为0.20204596595亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.3690604512亿美元，去年同期为5.2084053833亿美元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.3571938915亿美元，去年同期为39.5745998267亿美元；收到的税费返还为0.2931226314亿美元，去年同期为0.2553008502亿美元；收到其他与经营活动有关的现金为0.5323827688亿美元，去年同期为0.7677394904亿美元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30.2159971963亿美元，去年同期为21.2574960077亿美元；支付给职工以及为职工支付的现金为6.8877173987亿美元，去年同期为6.3137406909亿美元；支付的各项税费为2.1755854092亿美元，去年同期为1.9775999336亿美元[38] - 取得投资收益收到的现金为0.0304764086亿美元，去年同期为0.0374158320亿美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.143183亿美元，去年同期为0.00036888亿美元；收到其他与投资活动有关的现金为9.7305493875亿美元，去年同期为9.1110333150亿美元[41] - 取得借款收到的现金为8.4884亿美元，去年同期为9.8194359874亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金为0.0364043877亿美元，去年同期为2.7365123587亿美元；偿还债务支付的现金为8.6618764784亿美元，去年同期为13.4152931826亿美元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.3227134042亿美元，去年同期为0.7213919118亿美元[41] 资产情况 - 本报告期末总资产75.54亿元，较上年度末减少6.60%；归属于上市公司股东的所有者权益46.66亿元，较上年度末增长2.30%[4] - 应收票据本报告期末115.10万元，较上年度期末减少95.50%，主要因转让长春四维尔和商票结算减少[8] - 在建工程本报告期末1.27亿元，较上年度期末增长31.54%，因广东鸿图科技园一期等项目投入增加[8] - 短期借款本报告期末3.19亿元，较上年度期末减少42.50%，因归还到期短期借款[8] - 长期借款本报告期末2.97亿元，较上年度期末增长550.34%，因公司根据生产经营需要增加借款[11] - 2021年9月30日货币资金为446,389,887.93元，较2020年12月31日减少[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为139,000,000.00元，较2020年12月31日减少[22] - 2021年9月30日应收票据为1,150,991.50元，较2020年12月31日大幅减少[22] - 2021年9月30日应收账款为1,281,552,954.98元，较2020年12月31日减少[22] - 2021年9月30日流动资产合计为3,148,943,239.83元，较2020年12月31日减少[22] - 资产总计为75.54亿元，较上期80.88亿元有所下降[25][29] - 负债合计为25.88亿元，较上期31.85亿元有所减少[29] - 公司非流动资产合计46.09亿元，较之前的46.38亿元减少2920.62万元[47] - 公司资产总计80.88亿元，较之前的81.17亿元减少2920.62万元[47] - 公司流动负债合计29.96亿元，较之前的30.06亿元减少996.29万元[47] - 公司非流动负债合计1.89亿元，较之前的2.08亿元减少1924.33万元[50] - 公司负债合计31.85亿元，较之前的32.14亿元减少2920.62万元[50] - 公司所有者权益合计49.03亿元，与之前持平[50] - 公司负债和所有者权益总计80.88亿元，较之前的81.17亿元减少2920.62万元[50] - 公司应付账款为12.78亿元，较之前的12.80亿元减少233.39万元[47] - 公司其他应付款为2.27亿元，较之前的2.35亿元减少762.90万元[47] 费用情况 - 财务费用年初至报告期末2498.41万元，较上年同期减少37.97%，因平均带息负债规模下降[12] - 营业总成本为41.03亿元，较上期37.04亿元增长10.77%[31] - 研发费用为2.00亿元，较上期1.79亿元增长12.29%[33] - 财务费用为0.25亿元，较上期0.40亿元减少38.00%[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,803，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10大股东中，广东省科技创业投资有限公司持股比例18.11%，持股数量95,773,700股[17] 资产处置情况 - 公司完成位于广州市海珠区江丽路16号2102房的房产挂牌转让及产权过户，成交价格1407.90万元[19][21] 审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[51]