营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为15.42亿元,同比下降1.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7331.08万元,同比增长13.23%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为15.42亿元,同比下降1.36%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为7331.08万元,同比增长13.22%[30] - 基本每股收益为0.1386元,同比增长13.24%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元,同比增长762.91%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为125,999,043.04元,同比增长763.0%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-238,149,576.59元,同比减少235.1%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为283,027,793.79元,同比下降1.9%[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为601,928,551.05元,同比下降14.3%[37] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,548,976,021.79元,同比下降8.6%[34] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为287,452,581.05元,同比增长2.8%[34] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为121,825,491.24元,同比增长3.9%[34] - 公司投资支付的现金为300,000,000.00元,上期无此项支出[34] - 公司收到的税费返还为2,222,574.93元,同比下降65.5%[34] - 公司经营活动现金流入小计为1,589,380,936.05元,同比下降7.4%[34] 资产与负债 - 公司总资产为79.32亿元,同比增长3.99%[4] - 货币资金为6.03亿元,同比增长39.00%,主要由于收到肇庆万洋众创城科技有限公司购买宝龙公司76%股权款项[8] - 短期借款为4.34亿元,同比增长214.33%,主要由于公司根据实际需要增加短期借款[8] - 货币资金期末余额为603,000,851.05元,较年初余额433,824,027.37元增长39.02%[16] - 应收账款期末余额为1,415,592,431.48元,较年初余额1,441,137,822.60元下降1.77%[19] - 存货期末余额为993,904,249.23元,较年初余额914,115,203.16元增长8.73%[19] - 流动资产合计期末余额为3,405,162,167.75元,较年初余额3,137,306,858.86元增长8.54%[19] - 非流动资产合计期末余额为4,526,354,343.87元,较年初余额4,489,566,524.07元增长0.82%[19] - 流动负债合计为26.55亿元,同比增长24.94%[22] - 非流动负债合计为4.15亿元,同比下降0.24%[22] 费用与成本 - 销售费用为5383.52万元,同比下降42.78%,主要由于将运输费调整至营业成本[11] - 营业总成本为14.70亿元,同比下降0.73%[26] - 研发费用为6686.88万元,同比增长10.78%[26] - 销售费用为5383.52万元,同比下降42.78%[26] - 管理费用为6164.53万元,同比下降8.00%[26] - 财务费用为585.46万元,同比下降10.54%[26] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为25,122名[12] - 广东省科技创业投资有限公司持股比例为18.11%,持股数量为95,773,700股[12] - 高要鸿图工业有限公司持股比例为11.82%,持股数量为62,492,395股[12] - 广东省科技风险投资有限公司持股比例为10.08%,持股数量为53,315,598股[12] - 肇庆市高要区国有资产经营有限公司持股比例为9.28%,持股数量为49,063,281股,其中质押股份数量为22,698,511股[12] 投资与收购 - 投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元,同比下降235.16%,主要由于全资子公司宁波四维尔收购四维尔丸井50%股权[11] - 公司全资子公司宁波四维尔收购了丸井工业株式会社持有的四维尔丸井50%股权,导致少数股东权益减少61.65%[8]
广东鸿图(002101) - 2022 Q1 - 季度财报