年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入1.44亿元，较2017年的5.91亿元减少75.58%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -6.41亿元，较2017年的 -20.33亿元增长68.48%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.17亿元，较2017年的 -16.70亿元增长75.00%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，较2017年的 -0.12亿元减少771.33%[17] - 2018年末总资产1.78亿元，较2017年末的7.17亿元减少75.21%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为 -6.30亿元，较2017年末的0.11亿元减少6079.28%[17] - 2018年公司营业收入1.44亿元，较上年5.91亿元减少75.58%[49] - 2018年销售费用35,097,062.91元，较2017年减少62.57%[62] - 2018年研发投入金额6,702,872.52元，较2017年减少85.99%[63] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -105,232,770.46元，较2017年下降771.33%[66] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为2,188,343.77元，较2017年增长104.87%[66] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为69,000,000.00元，较2017年增长2,020.84%[66] - 报告期投资额为1999万元，上年同期投资额为1.8560309499亿元，变动幅度为-89.23%[74] 季度财务数据关键指标变化 - 2018年第一至四季度营业收入分别为3346.74万元、3383.05万元、3770.91万元、3921.31万元[21] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8289.95万元、 -6392.87万元、 -3.51亿元、 -1.43亿元[21] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -8207.76万元、 -6243.71万元、 -4929.80万元、 -2.24亿元[21] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2300.54万元、 -6365.50万元、1539.03万元、 -3396.27万元[21] 非经常性损益相关数据变化 - 2018年非流动资产处置损益为-263.33万元，2017年为-96.90万元，2016年为-129.91万元[22] - 2018年计入当期损益的政府补助为29.08万元，2017年为82.40万元，2016年为98.47万元[22] - 2018年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-3.05亿元，2017年为-4.07亿元[22] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为28.79万元，2017年为120.99万元，2016年为65.46万元[22] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为110万元，2017年为14.7万元[23] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出为-517.14万元，2017年为-454.46万元，2016年为-646.17万元[23] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为8740.51万元，2017年为4693.64万元，2016年为1500万元[23] - 2018年非经常性损益合计为-2.23亿元，2017年为-3.63亿元，2016年为750.27万元[23] 主营业务变更情况 - 2018年12月公司处置全资子公司巴士科技100%股权，主营业务变为单一微电声业务[28] - 公司处置巴士科技100%股权，构成重大资产重组，经董事会、股东大会审议通过，处置后主营业务变为单一微电声业务[41][43] - 公司出售巴士科技100%股权，减少因巴士科技未来经营不确定性带来的不利影响，优化资产结构，降低暂停上市及退市风险，交易后主营业务为单一微电声业务[78][81] - 公司将巴士科技股权转让并托管给鲁敏，交易完成后不再拥有其控制权，单一从事微电声业务[84] 公司业务优势 - 公司具有超过20年微电声客户定制开发技术积淀，拥有完整产业链和自主研发生产设备能力[29] 公司经营困境 - 2018年公司因原法定代表人违规担保被多位债权人起诉，背负巨额债务，业务经营、资金周转等受毁灭性打击，年度合并报表大额亏损[33] - 公司多个银行账户（包括美元、欧元、人民币账户）被冻结[73] - 公司持有的浙江新嘉联电子科技有限公司100%股权被查封三年（2018年3月1日至2021年2月28日），1600万出资额被轮候冻结（2018年3月22日至2021年3月21日）[73] - 公司持有的巴士在线科技有限公司100%股权被查封三年（2018年2月28日至2021年2月27日），2600万出资额被轮候冻结[73] - 公司名下多处房产被查封及轮候查封，查封期限三年（自2018年2月28日至2021年2月27日），包括建筑面积40988.73平方米、8700.55平方米、13404.90平方米的房产及嘉业阳光城2处房产[73] - 公司涉诉本金逾7.55亿元，诉讼结果不确定使持续经营能力面临巨大风险[87] - 2019年公司需谨慎应对数十件起诉和被诉案件[85] - 2019年如上市公司净资产或净利润为负，将面临暂停上市风险[88] 子公司经营情况 - 全资子公司新嘉联2018年完成振膜成型等新供应商样品导入工作，移出部分生产环节，与供应商签战略合作协议[45] - 新嘉联从2018年10月开始实施“反代工”计划，12月主要客户及供应商的计划实施完成[45] - 新嘉联为子公司，注册资本3000万元，总资产1.1102195614亿元，净资产8334.2934万元，营业收入1.2729323691亿元，营业利润-2619.743059万元，净利润-2618.837393万元[81] - 浙江天筑为子公司，注册资本2000万元，总资产931.903104万元，净资产213.176257万元，营业利润10.819042万元，净利润10.819042万元[81] - 公司注销全资子公司恩杰尔，对整体生产经营和业绩无实质影响[81] - 公司全资子公司“浙江美联新能源有限公司”更名为“浙江天筑贸易有限公司”，于2018年4月13日完成工商变更登记[82] 公司应对措施 - 公司加强法务工作力度，落实副总经理负责法务，聘请专业律师应诉，维护公司利益[34] - 公司积极追究王献蜀涉嫌违法犯罪行为，力求维护上市公司利益[35] - 公司经营管理层带领员工维持公司正常运转，母公司基本正常履行管理职能，子公司新嘉联生产经营基本正常[36][37] - 2018年公司按“以收定支”原则进行资金管理，做好财务收支数据统计和计划[40] 各业务线营收数据关键指标变化 - 传媒 - 互联网行业营收1618.89万元，占比11.23%，较上年减少96.40%；电子元器件行业营收1.25亿元，占比86.57%，较上年减少6.92%[49] - 扬声器销售营收7398.49万元，占比51.30%，较上年减少8.01%；受话器销售营收5086.63万元，占比35.27%，较上年增长2.59%[49] - 国内营收4853.86万元，占比33.66%，较上年减少89.99%；出口营收9568.15万元，占比66.34%，较上年减少9.57%[49] 各业务线成本数据关键指标变化 - 传媒 - 互联网行业营业成本1.04亿元，占比46.99%，较上年减少64.57%；电子元器件行业营业成本1.15亿元，占比52.27%，较上年减少6.93%[54] - 扬声器销售营业成本7206.67万元，占比32.68%，较上年减少7.70%；受话器销售营业成本4320.83万元，占比19.59%，较上年增长1.51%[56] 公司股权处置及收益情况 - 2018年12月24日起，公司将巴士科技100%股权以1元转让给鲁敏，不再纳入合并报表范围，产生投资收益8766.05万元[57][58][59] - 2018年9月3日恩杰尔公司办妥注销手续，不再纳入合并报表范围[59] - 期末以0.00元与丧失控制权日应享有巴士科技净资产份额-87,660,536.66元的差额87,660,536.66元计入投资收益[120] 公司业务数据统计情况 - 公司主营业务数据统计口径报告期未发生调整，实物销售收入大于劳务收入[52][53] - 电子元器件行业销售量6582.53万只，较上年减少10.79%；生产量6455.1万只，较上年减少12.63%；库存量996.86万只，较上年减少11.33%[53] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为97,789,861.79元，占年度销售总额比例67.81%[60] - 前五名供应商合计采购金额为21,191,504.91元，占年度采购总额比例29.41%[60][61] 公司利润构成情况 - 投资收益86,856,305.61元，占利润总额比例 -13.55%[68] - 资产减值212,182,676.69元，占利润总额比例 -33.11%[69] - 营业外支出312,553,968.02元，占利润总额比例 -48.77%[69] 公司利润分配情况 - 2019年1月29日，公司审议通过2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的预案，尚待股东大会批准[92] - 近3年公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[93] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -640,856,107.24元，现金分红比例为0.00%[94] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2,033,425,614.20元，现金分红比例为0.00%[94] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为93,600,733.80元，现金分红比例为0.00%[94] 公司相关承诺情况 - 上海天纪和楼永良关于同业竞争、关联交易等承诺处于严格履行中[95][96] - 巴士控股作为重组完成后持有新嘉联股份5%以上的股东，承诺规范和减少关联交易[97] - 2015 - 2017年，巴士在线承诺实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于10000万元、15000万元和20000万元[98] - 2015 - 2017年，巴士在线承诺实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于9000万元、14000万元和20000万元[98][99] - 部分主体未完成2017年度盈利承诺，拒绝履行补偿承诺，其余承诺主体履行完毕[99] - 中麦控股及一致行动人在2015年11月26日后36个月内，不谋求对新嘉联的控制地位等[99] - 上海天纪持有的上市公司股份自2015年11月26日重组新增股份上市之日起36个月不上市交易或转让[99] - 太仓汇鼎投资中心等若取得上市公司本次发行股份时，持续拥有标的公司股权不足12个月，自2015年11月26日重组新增股份上市之日起36个月内不得转让；已满12个月则无此限制[99] - 企业/本人在作为新嘉联股东期间，承诺减少并规范关联交易，否则承担损失[98] - 企业/本人在上市公司或其控股子公司继续持股或任职期间及离职后60个月内，不得从事竞争业务[97] - 王献蜀、中麦控股等主体对同业竞争、关联交易等作出长期严格履行的承诺[97] - 王献蜀等9人承诺2015年11月26日后5年内不从标的公司主动离职，否则公司以1元总价回购其股份[104] - 公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定承诺在任期内及离任后十八个月严格履行中[105] - 公司承诺每年向嘉善县慈善总会专用账户支付3万元资助贫困学生，资助人数为3人[147][148] 股东股份质押及转让限制情况 - 熊小勇在2016年4月11日至2017年11月24日超比例质押4.21万股股份[100] - 周远新在2016年3月21日至2016年10月14日超比例质押4.21万股股份[100] - 宋宏生在2016年12月22日至2016年12月23日超比例质押8.5万股股份[100] - 南昌佳创实业有限公司于2018年1月2日至今质押85.7718万股股份[102] - 部分股东以持续拥有满12个月的标的公司股权认购的上市公司股份，自重组新增股份上市之日起12个月内不得转让[100][101][102] - 部分股东以持续拥有不满12个月的标的公司股权认购的上市公司股份