整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.22亿元，同比减少28.98%；年初至报告期末营业收入29.55亿元，同比减少25.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7593.13万元，同比减少11.43%；年初至报告期末为3.56亿元，同比减少39.25%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.66亿元，同比增加88.92%[5] - 本报告期末总资产98.46亿元，较上年度末增加4.33%；归属于上市公司股东的所有者权益70.55亿元，较上年度末减少5.59%[5] - 营业总收入为29.55亿元，较上期39.42亿元下降[19] - 营业总成本为25.38亿元，较上期33.81亿元下降[19] - 营业利润为4.85亿元，较上期7.19亿元下降[19] - 净利润为3.74亿元，较上期6.23亿元下降[20] - 综合收益总额为3.77亿元，较上期6.32亿元下降[20] - 基本每股收益为0.24元，较上期0.40元下降[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.02亿元，去年同期为45.39亿元[23] - 收到的税费返还为4770.44万元，去年同期为1.36亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.66亿元，去年同期为2.47亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为7736.88万元，去年同期为7424.31万元[23] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为 -2.20亿元，去年同期为 -2158.52万元[23] - 吸收投资收到的现金为600.80万元，去年同期为50万元[23] - 取得借款收到的现金为2.25亿元，去年同期为1140万元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.81亿元，去年同期为5.13亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.41亿元，去年同期为 -7.64亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.56亿元，去年同期为 -2.45亿元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少8亿元，降幅100%，因报告期赎回理财产品[10] - 应收票据期末余额2.70亿元，较年初增加9924.28万元，增幅58.21%，因报告期商业承兑汇票收款结算增加[10] - 预付款项期末余额1.64亿元，较年初增加1.30亿元，增幅388.84%，因报告期预付货款增加[10] - 2023年9月30日货币资金为1,182,163,737.11元，1月1日为1,454,278,630.46元[16] - 2023年9月30日应收票据为269,727,506.21元，1月1日为170,484,744.07元[16] - 2023年9月30日应收账款为857,238,325.08元，1月1日为919,744,902.91元[16] - 2023年9月30日流动资产合计4,254,272,738.32元，1月1日为3,971,652,367.81元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计5,591,259,864.13元，1月1日为5,465,144,644.32元[16] - 2023年9月30日资产总计9,845,532,602.45元，1月1日为9,436,797,012.13元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额3.86亿元，较年初增加3.18亿元，增幅467.20%，因报告期票据贴现及银行信用期借款增加[10] - 流动负债合计为25.03亿元，较上期16.76亿元有所增加[17] - 非流动负债合计为7815.23万元，较上期7983.40万元略有减少[17] - 负债合计为25.81亿元，较上期17.56亿元增加[17] 营业外支出及筹资活动现金流入变化 - 营业外支出本期金额4624.88万元，较上年同期增加4459.98万元，增幅2704.75%，因报告期其他支出增加[10] - 筹资活动现金流入小计本期金额6.21亿元，较上年同期增加2.03亿元，增幅48.46%，因报告期取得银行信用期借款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,974，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，深圳市劲嘉创业投资有限公司持股比31.67%，持股数量463,089,709股，质押398,470,000股[12] - 新疆世纪运通股权投资合伙企业持股比2.70%，持股数量39,450,000股，质押38,000,000股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份37,800,000股，占总股本2.59%，无相关股东权利[12]