整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入238,277,825.77元，上年同期253,239,451.70元，同比减少5.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,746,291.69元，上年同期4,072,190.35元，同比减少32.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,625,682.52元，上年同期 -6,667,701.49元，同比增长60.62%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,701,268.46元，上年同期149,713,667.48元，同比减少44.09%[8] - 本报告期末总资产6,093,400,740.19元，上年度末5,989,337,242.29元，同比增长1.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,397,020,724.83元，上年度末2,393,768,842.45元，同比增长0.14%[8] - 公司应收票据较期初减少97.01%，预付款项较期初增加85.46%，预收款项较上年末减少100.00%，应付职工薪酬较期初减少46.20%[19] - 公司销售费用较期初减少44.25%，其他收益较上年同期减少52.85%，净利润较上年同期减少80.37%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.09%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.59%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.50%[19] - 2020年3月31日货币资金为552,886,210.38元，较2019年12月31日的442,143,654.99元有所增长[41] - 2020年3月31日应收票据为935,679.77元，较2019年12月31日的31,243,687.36元大幅减少[41] - 2020年3月31日应收账款为1,559,983,690.59元，较2019年12月31日的1,620,996,053.10元略有下降[41] - 2020年3月31日流动资产合计为2,743,820,670.53元，较2019年12月31日的2,666,159,435.13元有所增加[41] - 2020年3月31日非流动资产合计为3,349,580,069.66元，较2019年12月31日的3,323,177,807.16元有所增加[43] - 2020年3月31日资产总计为6,093,400,740.19元，较2019年12月31日的5,989,337,242.29元有所增加[43] - 2020年3月31日短期借款为1,201,035,688.00元，较2019年12月31日的1,020,632,839.60元有所增加[43] - 2020年3月31日应付账款为552,102,100.96元，较2019年12月31日的606,461,574.17元有所减少[43] - 2020年3月31日流动负债合计为2,317,175,604.65元，较2019年12月31日的2,268,344,727.35元有所增加[47] - 2020年3月31日负债合计为3,686,471,563.63元，较2019年12月31日的3,583,388,958.63元有所增加[47] - 2020年3月31日公司资产总计56.82亿元，较2019年12月31日的52.85亿元增长7.5%[54][57] - 2020年3月31日公司负债合计34.08亿元，较2019年12月31日的30.16亿元增长13%[54][57] - 2020年第一季度营业总收入2.38亿元，较上期的2.53亿元下降5.9%[59] - 2020年第一季度营业总成本2.40亿元，较上期的2.58亿元下降7.3%[62] - 2020年3月31日货币资金为5.05亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长40.2%[51] - 2020年3月31日应收账款为13.90亿元，较2019年12月31日的14.07亿元下降1.2%[51] - 2020年第一季度销售费用为1214.58万元，较上期的2178.69万元下降44.2%[62] - 2020年第一季度研发费用为1695.18万元，较上期的1388.95万元增长22.0%[62] - 2020年第一季度利息费用为2391.47万元，较上期的2715.26万元下降11.9%[62] - 2020年第一季度利息收入为1090.48万元，较上期的1365.05万元下降20.1%[62] - 公司本期营业利润为775,996.51元，上期为2,734,334.79元[65] - 本期净利润为475,302.21元，上期为2,421,303.70元[65] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,746,291.69元，上期为4,072,190.35元[65] - 母公司本期营业收入为226,986,517.84元，上期为174,886,965.28元[70] - 母公司本期营业成本为183,243,698.18元，上期为125,260,733.36元[70] - 母公司本期信用减值损失为 -7,355,945.20元，上期为 -3,558,021.04元[73] - 母公司本期净利润为4,412,594.26元，上期为10,575,083.11元[73] - 公司本期经营活动现金流入小计为416,247,491.24元，上期为497,668,251.68元[77] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为373,597,652.74元，上期为307,618,047.22元[77] - 公司本期收到的税费返还为1,135,447.57元，上期为1,297,696.00元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为83,701,268.46元，上期为149,713,667.48元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 103,298,282.01元，上期为 - 133,435,052.95元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,561,152.63元，上期为262,533,395.21元[83] - 现金及现金等价物净增加额为 - 67,990,081.79元，上期为278,683,329.34元[83] - 期末现金及现金等价物余额为109,270,853.74元，上期为541,307,919.16元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 27,740,332.33元，上期为113,182,477.42元[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 321,957,829.34元，上期为 - 3,969,987.71元[87] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为315,485,033.39元，上期为 - 162,164,727.63元[87] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 34,097,986.13元，上期为 - 53,016,310.08元[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为72,981,887.01元，上期为104,228,057.18元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为59.8933724229亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为35.8338895863亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为24.0594828366亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为52.8546220945亿元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为27.3015225105亿元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为26.6615943513亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司非流动资产合计均为33.2317780716亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为27.9806541072亿元[97] - 预计负债为13,047,119.70元[101] - 递延收益为33,911,500.06元[101] - 递延所得税负债为827,037.62元[101] - 非流动负债合计为285,887,782.38元[101] - 负债合计为3,016,040,033.43元[101] - 所有者权益合计为2,269,422,176.02元[101] - 负债和所有者权益总计为5,285,462,209.45元[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,010名[12] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量104,677,171股，质押48,990,000股[12] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量30,020,698股，质押13,100,000股[12] - 曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人[16] 业务合同情况 - 2018年与深圳平安通信科技有限公司合同报告期内确认销售收入2463.94万元，合同总金额约8.85亿元[20] - 2019年与深圳平安通信科技有限公司合同报告期内按要求完成机房定制化投建并推进交付运营，合同总金额约26.00亿元[20] - 2018年与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司合同报告期内实现收入236.57万元，合同总金额上限约71117.82万元[23] - 2019年与中国南方航空股份有限公司合同报告期内实现销售收入181.20万元[24] - 2019年联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会合同总额约10590万元，受疫情影响进度晚于预期[24] - 2020年全资子公司与深圳平安通信科技有限公司合同总金额约9.20亿元，报告期内按约定推进机房建设[24] 融资计划 - 公司2020年拟申请非公开发行股票募资不超过88570万元[25] 会计政策调整 - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”3020.511851万元重分类调整至“合同负债”[91] - 2020年1月1日母公司将原计入“预收款项”2056.199346万元重分类调整至“合同负债”[97] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报[101] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[102]