资产负债情况 - 本报告期末总资产67.26亿元，较上年度末增长12.30%[7] - 2020年9月30日公司资产总计67.26亿元，较2019年12月31日的59.89亿元增长12.3%[54] - 2020年9月30日公司负债合计43.11亿元，较2019年12月31日的35.83亿元增长20.3%[57] - 2020年9月30日母公司资产总计52.50亿元，较2019年12月31日的52.85亿元下降0.67%[63] - 2020年9月30日母公司流动负债合计21.97亿元，较2019年12月31日的27.30亿元下降19.5%[63] - 2020年9月30日公司在建工程为11.79亿元，较2019年12月31日的8.20亿元增长43.2%[54] - 2020年9月30日公司开发支出为2048.79万元，较2019年12月31日的186.36万元增长10倍多[54] - 2020年9月30日母公司货币资金为5.49亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长52.5%[60] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为10.60亿元，较2019年12月31日的10.10亿元增长5%[63] - 2020年9月30日公司应付票据为4264.43万元，较2019年12月31日的9926.08万元下降57.0%[54] - 2020年9月30日公司应付账款为3.40亿元，较2019年12月31日的6.06亿元下降43.9%[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为26.6615943513亿美元，非流动资产合计均为33.2317780716亿美元，资产总计均为59.8933724229亿美元[111][114] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为22.6834472735亿美元，非流动负债中长期借款均为12.4314630609亿美元[117] - 2020年第三季度公司资产总计5,285,462,209.45元，负债合计3,016,040,033.43元，所有者权益合计2,269,422,176.02元[126][130] - 2020年第三季度公司流动资产合计2,798,065,410.72元，非流动资产合计2,487,396,798.73元[123] - 2020年第三季度公司流动负债合计2,730,152,251.05元，非流动负债合计285,887,782.38元[126] - 公司股本为515,156,948.00元，资本公积为1,792,765,616.67元，减库存股61,073,776.57元[130] - 公司盈余公积为36,442,010.41元，未分配利润为 - 13,868,622.49元[130] - 公司应收账款为1,407,218,663.69元，其他应收款为762,401,030.37元[123] - 公司固定资产为488,727,545.23元，无形资产为182,215,245.81元[123] - 公司短期借款为586,197,735.97元，长期借款为238,102,125.00元[126] 营收利润情况 - 本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期减少18.49%；年初至报告期末营业收入6.95亿元，较上年同期减少14.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润299.52万元，较上年同期增长61.82%；年初至报告期末为1429.28万元，较上年同期减少27.02%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2276.87万元[10] - 公司净利润较上年同期减少25.91%，受宏观经济和疫情影响，营收下降且资产处置收益减少 [21] - 营业总收入本期为2.0770309328亿元，上期为2.5481389920亿元[67] - 营业总成本本期为2.2191345997亿元，上期为2.6270655737亿元[71] - 净利润本期为240.663642万元，上期净亏损235.41912万元[74] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.0036元[77] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.0036元[77] - 非流动负债合计本期为77210.592022万元，上期为28588.778238万元[65] - 负债合计本期为29.6941230802亿元，上期为30.1604003343亿元[65] - 所有者权益合计本期为22.8051248177亿元，上期为22.6942217602亿元[65] - 母公司营业收入本期为2.5794088163亿元，上期为1.9661160295亿元[78] - 母公司营业成本本期为2.0227997133亿元，上期为1.5751267704亿元[78] - 营业总收入本期为695,383,294.86元，上期为812,308,306.19元[84] - 营业总成本本期为698,603,769.62元，上期为807,474,051.87元[84] - 净利润本期为9,164,190.44元，上期为12,368,856.26元[87] - 归属于母公司所有者的净利润本期为14,292,764.63元，上期为19,585,579.71元[87] - 少数股东损益本期为 - 5,128,574.19元，上期为 - 7,216,723.45元[87] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 159,161.24元，上期为161,485.20元[87] - 综合收益总额本期为9,005,029.20元，上期为12,530,341.46元[90] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.04[90] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.04[90] - 信用减值损失本期为 - 15,791,903.60元，上期为 - 21,722,515.69元[87] - 本期营业收入765,215,644.91元，上期为627,990,530.92元[95] - 本期净利润11,090,305.75元，上期为15,977,981.08元[95][97] - 本期利息费用47,696,473.89元，上期为62,369,589.63元[95] - 本期利息收入34,604,333.05元，上期为42,968,197.09元[95] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7966.43万元，较上年同期增长562.67%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期减少8.78%[7] - 公司经营活动现金流净额较上年同期减少8.78%，投资活动减少10.82%，筹资活动增加101.36% [21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,039,737,645.58元，上期为726,669,418.85元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为164,899,416.09元，上期为180,773,577.80元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,293,667.87元，上期为 - 384,682,276.08元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为836,587,522.80元，上期为415,478,561.03元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为574,916,314.10元，上期为211,813,790.82元[103] - 期末现金及现金等价物余额本期为752,177,249.63元，上期为430,655,567.87元[103] - 经营活动现金流入小计本期为9.1134871462亿美元，上期为13.7324840889亿美元；经营活动现金流出小计本期为11.0660765339亿美元，上期为9.4653077452亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9525893877亿美元，上期为4.2671763437亿美元[108] - 投资活动现金流入小计本期为3897.135991万美元，上期为7568.20937万美元；投资活动现金流出小计本期为4.1445739199亿美元，上期为3.0846849315亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.7548603208亿美元，上期为 - 2.3278639945亿美元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为33.9172992137亿美元，上期为20.7209275452亿美元；筹资活动现金流出小计本期为27.2052225305亿美元，上期为19.9216136063亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.7120766832亿美元，上期为7993.139389万美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.498527万美元，上期为11.913251万美元；现金及现金等价物净增加额本期为1.003277122亿美元，上期为2.7398176132亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0740758534亿美元，上期为3.9843073亿美元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.5685186713亿美元，上期为8.9253210779亿美元[108] - 取得借款收到的现金本期为10.7494亿美元，上期为9.2亿美元[108] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6370.739199万美元，上期为3.0071849315亿美元[108] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64408户[11] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量1.05亿股，其中7850.79万股为限售股，3092万股被质押[11] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量3002.07万股，917万股被质押[11] - 曾胜辉持股比例3.83%，持股数量1972.95万股，将100股转入中信证券客户信用交易担保证券账户[11][15] - 公司回购专用证券账户持股比例1.51%，持股数量780.27万股[11] 项目合同情况 - 2019年9月海外项目合同总额约10590万元，报告期实现收入392.26万元 [22][25] - 2019年4月与平安通信合同预估总金额约26亿元，正推进数据中心验收交付 [25] - 2018年3月与平安通信合同总金额约8.85亿元，报告期确认销售收入7612.84万元 [26] - 公司与深圳平安通信科技有限公司签订约9.2亿元合同，提供数据中心定制服务，正按协议推进机房建设[45] 募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金不超过88570万元，发行数量不超154547084股 [27] - 2020年拟2亿元内收购资产，已确定交易价格19654万元并签署合同 [27] - 2013年非公开发行股票募集资金5.24亿元，截至2020年9月30日累计投入5.09亿元[37] - 2015年公开发行公司债募集资金4亿元，截至2020年9月30日已使用3.97亿元，余额15.25万元，2020年10月已完成第一期债券兑付兑息及摘牌[37] - 2016年非公开发行股票募集资金15.12亿元，截至2020年9月30日累计投入9.38亿元，2020年前三季度投入91.84万元，余额68.22万元[38] 财务科目变动情况 - 公司货币资金较期初增加150.34%，交易性金融资产增加44.67%，应收票据减少96.99% [21] - 公司开发支出较期初增加999.38%，主要用于证通云平台二期开发 [21] - 公司销售费用较上年同期减少32.40%，利息收入增加293.18%，投资收益提升887.54% [21] - 2020年9月30日货币资金为11.07亿元，较2019年末的4.42亿元增长150.34%[51] - 2020年9月30日交易性金融资产为3040.37万元，较2019年末的2101.6万元增长44