营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为254,485,084.11元，同比增长6.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3,365,574.29元，同比增长22.55%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,605,976.70元，同比下降75.42%[8] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，主要系报告期内公司的营业收入同比上升及收到的政府补助较上年同期增加等所致[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为254,485,084.11元，同比增长6.8%[59] - 归属于母公司股东的净利润为3,365,574.29元，同比增长22.5%[65] - 公司本期营业收入为162,582,273.35元，同比下降28.4%[69] - 公司本期净利润为3,897,806.31元，同比下降11.7%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,684,748.19元，同比下降89.62%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，主要系报告期内公司支付项目工程款增加所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.35%，主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入减少所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.64%，主要系报告期公司的短期借款增加所致[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为8,684,748.19元，同比下降89.6%[79] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-75,047,357.80元，同比改善27.4%[79] - 公司筹资活动现金流入小计为751,985,369.17元，较上期的586,916,270.00元有所增加[82] - 公司筹资活动现金流出小计为768,669,013.79元，较上期的635,477,422.63元有所增加[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,683,644.62元，较上期的-48,561,152.63元有所改善[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为47,002,187.17元，较上期的-27,740,332.33元大幅改善[83] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-15,374,261.89元，较上期的-321,957,829.34元有所改善[86] - 公司期末现金及现金等价物余额为129,476,137.57元，较上期的109,270,853.74元有所增加[82] 资产与负债 - 公司总资产为6,543,317,847.48元，同比增长0.81%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,420,648,711.62元，同比增长0.15%[8] - 应收票据较期初增加48.08%，主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所致[17] - 应收款项融资较期初减少80.77%，主要系报告期内公司银行承兑汇票背书或到期入账所致[17] - 公司2021年第一季度货币资金为487,667,286.43元，较2020年底的540,915,371.29元有所下降[41] - 公司2021年第一季度应收账款为1,458,005,800.41元，较2020年底的1,527,175,987.54元有所减少[41] - 公司2021年第一季度在建工程为969,614,198.26元，较2020年底的905,894,859.25元有所增加[44] - 公司2021年第一季度短期借款为1,148,598,415.01元，较2020年底的1,033,665,426.13元有所增加[44] - 公司2021年第一季度长期借款为2,060,200,244.73元，较2020年底的2,084,054,694.89元有所减少[47] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,420,648,711.62元，较2020年底的2,417,099,818.38元有所增加[50] - 公司2021年第一季度母公司货币资金为452,588,018.88元，较2020年底的460,238,957.36元有所下降[51] - 公司2021年第一季度母公司应收账款为1,235,985,202.98元，较2020年底的1,273,217,508.09元有所减少[51] - 长期股权投资为1,091,910,148.50元，较上期略有下降[54] - 固定资产为437,864,813.54元，较上期增长2.5%[54] - 短期借款为497,198,837.50元，较上期增长20.3%[54] - 应付账款为333,519,968.57元，较上期下降28.4%[54] - 资产总计为4,842,488,808.11元，较上期增长3.9%[54] - 公司流动负债合计为1,921,245,318.26元[92] - 公司非流动负债合计为2,146,903,027.00元，调整后为2,228,007,403.15元[92] - 公司负债合计为4,068,148,345.26元，调整后为4,149,252,721.41元[92] - 公司所有者权益合计为2,422,676,479.34元[92] - 公司流动资产合计为2,904,299,976.22元[95] - 公司非流动资产合计为2,125,022,029.17元[95] - 公司资产总计为5,029,322,005.39元[95] - 公司流动负债合计为2,001,987,193.10元[99] - 公司非流动负债合计为752,964,669.37元[99] - 公司负债合计为2,754,951,862.47元[99] 合同与项目 - 公司与平安通信签署的《IDC基础业务服务合同书》总金额约为人民币8.85亿元，报告期内确认销售收入2,842.36万元[18] - 公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署的《2018年IDC机房租赁服务框架合同》总金额上限约为人民币7.11亿元，报告期内实现收入539.30万元[18] - 公司与平安通信签署的《IDC基础业务服务合同书》预估合同总金额约为人民币26.00亿元，报告期内确认销售收入1,473.36万元[19] - 公司与平安通信签订IDC数据中心场地租赁及机柜托管合同，总金额为92,000万元[33] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为62,215人[12] - 公司回购专用证券账户持有7,802,746股[12] - 股东曾胜辉将其持有的15,000,100股转入中信证券客户信用交易担保证券账户[14] 其他财务数据 - 公司报告期内获得政府补助7,177,896.29元[8] - 公司2015年面向合格投资者公开发行公司债募集资金40,000.00万元，2021年2月将募集资金存储专户余额15.27万元全部转出并销户[29] - 营业总成本为255,488,929.27元，同比增长6.6%[62] - 研发费用为17,366,760.21元，同比增长2.4%[62] - 其他综合收益的税后净额为183,318.94元，同比下降63.7%[65] - 公司本期营业成本为120,119,564.61元，同比下降34.5%[69] - 公司本期销售费用为12,948,395.93元，同比增长42.3%[69] - 公司本期研发费用为9,066,505.54元，同比增长2.3%[69] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为3,548,893.23元，同比增长9.1%[68] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[68] - 公司本期外币财务报表折算差额为183,318.94元，同比下降63.7%[68] - 公司2021年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，使用权资产增加75,439,964.11元[88] - 公司非流动资产合计增加81,104,376.15元，主要由于使用权资产和其他非流动资产的增加[88]