营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2.6089亿元，同比增长0.06%，年初至报告期末营业收入为8.2786亿元，同比增长5.18%[6] - 公司营业总收入为827,856,630.85元，同比增长5.19%[27] - 营业总成本为824,719,629.24元，同比增长4.08%[27] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-792.72万元，同比下降368.60%，年初至报告期末净利润为1070.53万元，同比下降45.95%[6] - 归属于母公司股东的净利润为10,705,290.26元，同比下降45.95%[28] - 基本每股收益为0.02元，同比下降50%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.1752亿元，同比增长1.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为117,515,205.86元，同比增长1.62%[31] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.65%，主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-318,920,676.04元，同比减少52.66%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,329,388.85元，同比增长111.94%[31] - 期末现金及现金等价物余额为276,338,609.17元，同比减少25.17%[31] 资产与负债 - 总资产为66.5767亿元，同比增长2.02%，归属于上市公司股东的所有者权益为30.6766亿元，同比增长0.65%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的3,047,848,114.19元增加至3,067,660,079.92元，增长0.65%[23] - 短期借款较期初增加84.61%，主要系报告期内补充临时流动资金增加所致[10] - 短期借款从年初的522,334,526.35元增加至964,269,844.58元，增长84.61%[23] - 长期借款从年初的1,715,632,603.99元减少至1,430,244,227.40元，下降16.63%[23] - 应付账款从年初的456,529,617.29元减少至317,248,971.90元，下降30.51%[23] 应收账款与预付款项 - 应收票据较期初减少87.22%，主要系报告期内公司票据业务贴现所致[10] - 应收账款从年初的1,180,361,208.17元减少至1,146,313,936.20元，下降2.89%[21] - 预付款项较期初增加51.88%，主要系报告期内预付工程款增加所致[10] - 预付款项从年初的100,999,175.00元增加至153,393,931.64元，增长51.88%[21] 在建工程与固定资产 - 在建工程较期初增加21.13%，主要系报告期内长沙云谷数据中心、长沙软件研发中心、长沙证通大数据产业园三期等IDC数据中心项目持续建设投入所致[10] - 在建工程从年初的813,034,036.41元增加至984,816,659.79元，增长21.13%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为333,414,523.40元，同比增长42.91%[31] 财务费用与利息 - 财务费用较上年同期减少31.50%，主要系报告期内利息收入增加，且银行信贷融资利率下降，利息支出减少所致[10] - 财务费用为52,299,618.67元，同比下降31.51%[27] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为129,041人[14] - 曾胜强持有公司17.04%的股份，持股数量为104,677,171股[14] 合同与销售收入 - 公司与平安通信签署的IDC基础业务服务合同确认销售收入为8,440.50万元[17] - 公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署的IDC机房租赁服务框架合同确认销售收入为3,120.66万元[17] - 公司与平安通信签署的定制IDC场地服务合同确认销售收入为9,325.90万元[18] - 公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司与平安通信签署的IDC基础业务服务合同确认销售收入为3,993.56万元[18] - 公司与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署的电子税控管理系统合同确认销售收入为804.79万元[19] 其他财务数据 - 公司2022年9月30日的货币资金为468,391,812.75元，较年初增长5.02%[21] - 研发费用为70,847,348.55元，同比增长16.19%[27] - 营业利润为14,927,830.41元，同比增长78.68%[27] - 净利润为12,366,755.08元，同比增长57.39%[27] - 销售费用为53,921,463.37元，同比下降8.49%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为989,592,647.32元，同比增长6.93%[29] - 收到的税费返还为31,013,751.78元，同比减少17.22%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为139,269,551.09元，同比减少4.97%[31] - 取得借款收到的现金为1,349,553,078.00元，同比减少16.29%[31] - 偿还债务支付的现金为1,069,385,385.31元，同比减少30.54%[31] - 公司第三季度报告未经审计[33]