整体财务业绩 - 本季度营业收入3.65亿元，较上年同期减少2.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2379.35万元，较上年同期减少35.36%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3282.58万元，较上年同期减少263.62%[7] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少34.78%[7] - 营业总收入为3.65亿元，较上期3.74亿元有所减少[58] - 营业总成本为3.44亿元，较上期3.39亿元有所增加[61] - 营业利润为2369.36万元，较上期3639.78万元大幅下降[64] - 利润总额为2365.39万元，较上期3659.27万元下降[64] - 净利润为2365.68万元，较上期3650.56万元下降[64] - 归属于母公司股东的净利润为2379.35万元，较上期3680.92万元下降[64] - 少数股东损益为 -13.67万元，较上期 -30.36万元亏损减少[64] - 综合收益总额本期为23,656,824.84元，上期为36,505,621.22元；归属于母公司所有者的综合收益本期为23,793,481.76元，上期为36,809,198.96元[67] - 基本每股收益本期为0.030，上期为0.046；稀释每股收益本期为0.030，上期为0.046[67] 资产与负债情况 - 报告期末总资产38.71亿元，较上年度末减少0.65%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.36亿元，较上年度末增加1.08%[7] - 交易性金融资产本期期末金额8600万元，较上年末5000万元增长72%，因购买结构性存款[22] - 应收账款本期期末金额1.26亿元，较上期9255.71万元增长36.17%，主要是按月计提的应收深圳广电集团传输费[22] - 预付款项本期期末金额5067.58万元，较上期2829.56万元增长79.09%，主要是子公司支付的三线下地工程预付款[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计14.52亿元，较2020年12月31日的14.84亿元略有下降[40] - 2021年3月31日公司非流动资产合计24.19亿元，较2020年12月31日的24.12亿元略有上升[43] - 2021年3月31日公司资产总计38.71亿元，较2020年12月31日的38.96亿元略有下降[43] - 2021年3月31日公司流动负债合计14.71亿元，较2020年12月31日的15.17亿元略有下降[46] - 2021年3月31日公司非流动负债合计8927.18万元，较2020年12月31日的9191.93万元略有下降[46] - 2021年3月31日公司负债合计15.60亿元，较2020年12月31日的16.09亿元略有下降[46] - 2021年3月31日公司所有者权益合计23.11亿元，较2020年12月31日的22.87亿元略有上升[49] - 2021年3月31日母公司流动资产合计5.77亿元，较2020年12月31日的6.17亿元略有下降[50] - 2021年3月31日母公司应收账款为4979.85万元，较2020年12月31日的2165.84万元有所上升[50] - 2021年3月31日母公司应收股利为1.10亿元，较2020年12月31日的1.70亿元有所下降[50] - 资产总计为32.66亿元，较上期33.02亿元略有下降[53] - 固定资产为7.61亿元，较上期6.85亿元有所增加[53] - 在建工程为1982.07万元，较上期8334.80万元大幅减少[53] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27259户[11] - 深圳广播电影电视集团持股比例57.77%，为第一大股东[11] - 公司第六大股东吴盛柱信用交易担保证券账户持股数增加358.993万股[14] - 公司前10名普通股及无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3282.58万元，较上期2006.21万元下降263.62%，因结算款支付、社保费用增加和业务下滑[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7445.53万元，较上期 - 9115.97万元增长18.32%，支付的工程款项有所减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 780.7万元，主要是本期支付银行借款本金及利息[24] - 经营活动现金流入小计本期为417,172,202.07元，上期为388,417,569.63元；经营活动现金流出小计本期为449,997,990.13元，上期为368,355,499.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,825,788.06元，上期为20,062,069.65元[75][78] - 投资活动现金流入小计本期为193,059.86元，上期为200,423,045.21元；投资活动现金流出小计本期为74,648,328.60元，上期为291,582,770.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,455,268.74元，上期为 - 91,159,725.75元[78] - 经营活动现金流入小计本期为191,251,769.59元，上期为197,477,622.41元；经营活动现金流出小计本期为230,406,477.04元，上期为176,013,740.36元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,154,707.45元，上期为21,463,882.05元[82] - 投资活动现金流入小计本期为60,193,059.86元，上期为70,950,246.57元；投资活动现金流出小计本期为33,486,811.75元，上期为102,258,207.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为26,706,248.11元，上期为 - 31,307,961.25元[85] - 筹资活动现金流出小计为7,807,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,807,000.00元[81][85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3,652.81元，上期为12,655.13元[81][85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 20,251,806.53元，上期为 - 9,831,424.07元；期初现金及现金等价物余额本期为213,266,803.23元，上期为258,394,687.69元；期末现金及现金等价物余额本期为193,014,996.70元，上期为248,563,263.62元[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,703,227.70元，上期为191,969,351.28元[82] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为7,548,541.89元，上期为5,508,271.13元[82] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为111,084,164.55元，上期为73,596,302.11元[82] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为87,915,104.06元，上期为73,137,076.96元[82] - 支付的各项税费本期为726,036.79元，上期为1,523,555.57元[82] 母公司财务情况 - 母公司营业收入本期为196,854,092.68元，上期为215,721,540.02元；营业成本本期为146,528,678.09元，上期为167,360,910.80元[68] - 营业利润本期亏损8,519,126.98元，上期亏损6,644,515.29元；利润总额本期亏损8,847,440.30元，上期亏损6,768,859.29元；净利润本期亏损8,847,440.30元，上期亏损6,768,859.29元[71] 合同与项目情况 - 公司与山东云缦智能科技有限公司签订DCAS IP智能机 顶盒购销合同，合同总金额825万元，未支付[31] - 公司与深圳市电信工程有限公司签订光缆工程建设、维护服务合同，合同总金额1398.85万元，未支付[31] - 海洋产业研发中心酒店通信工程已基本完工进入回款阶段，本期及累计确认销售收入均为904.43万元，已回收账款579.43万元[31]