营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为3.36亿元，同比增长9.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1820.35万元，同比增长29.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.39亿元，同比下降13.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7323.23万元，同比下降20.29%[7] - 营业收入为10.39亿元，较上期减少13.9%[38] - 本期净利润为6925.63万元，较上期减少21.8%[41] - 营业利润为6878.44万元，较上期减少19.6%[41] - 基本每股收益为0.0912元，较上期减少20.3%[41] 资产与负债 - 公司总资产为38.25亿元，同比增长3.10%[7] - 公司总资产为38.25亿元，较上期增长3.1%[34] - 流动负债合计为13.81亿元，较上期增长11.2%[34] - 归属于母公司所有者权益合计为22.67亿元，较上期减少0.3%[37] - 2022年9月30日公司货币资金为734,079,620.89元，较年初减少137,439,848.14元[31] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为403,000,000.00元，较年初增加353,000,000.00元[31] - 2022年9月30日公司应收账款为160,826,865.64元，较年初增加25,564,101.02元[31] - 2022年9月30日公司预付款项为33,595,072.06元，较年初增加15,725,984.83元[31] - 2022年9月30日公司其他应收款为25,342,095.53元，较年初增加10,179,801.85元[31] - 2022年9月30日公司存货为28,587,815.62元，较年初减少11,750,777.18元[31] - 2022年9月30日公司合同资产为164,870,518.76元，较年初减少21,191,739.47元[31] - 2022年9月30日公司流动资产合计为1,555,373,463.75元，较年初增加233,832,620.65元[31] 投资与融资 - 交易性金融资产为4.03亿元，同比增长706.00%，主要由于购买结构性存款增加[13] - 投资收益为-247.27万元，同比增长54.61%，主要由于结构性存款增加，对应的收益同比增加[13] - 收回投资收到的现金为7.71亿元，同比增长369.33%，主要由于本年结构性存款增加以及对联营企业减资[13] - 公司取得借款收到的现金为199,997,147.97元，去年同期为0元[16] - 公司偿还债务支付的现金为0元，去年同期为300,000,000元，同比下降100%[16] - 公司拟向银行申请总计不超过16亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款等业务[24] - 公司及控股子公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险银行产品[25] - 收回投资收到的现金本期为770,621,180.75元，同比增长369.34%[44] - 投资支付的现金本期为990,220,000.00元，同比增长441.10%[44] - 取得借款收到的现金本期为199,997,147.97元[47] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为25,536人，前十大股东持股比例最高为深圳广播电影电视集团，持股57.77%[16] - 公司与中国广电合作设立的智城天威通信有限公司注册资本由20,000万元减至1,000万元，公司仍持有49%股权[21] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,151,985,482.87元，同比下降9.63%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,021,769.19元，同比下降17.51%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-342,712,058.79元，同比下降86.24%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为86,207,350.47元，同比改善122.32%[47] - 期末现金及现金等价物余额为714,600,113.76元，同比下降1.22%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为571,144,616.93元，同比下降3.77%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为348,865,967.66元，同比下降6.98%[44] 其他财务数据 - 预付款项为3359.51万元，同比增长88.01%，主要由于宜和公司预付汽车联销项目款[13] - 短期借款为2.00亿元，同比增长100.00%，主要由于本期向银行借款[13] - 所得税费用为47.54万元，较上期增长60.9%[41] - 投资收益为-247.27万元，较上期减少54.6%[38] - 信用减值损失为-656.87万元，较上期增长225.2%[38] 公司运营与战略 - 公司计划减免物业租金总额约1,974万元，以帮助小微企业及个体工商户减轻负担[22] - 公司全资子公司"深圳市迪威特文化科技有限公司"更名为"深圳市天威信息技术有限公司"，经营范围新增软件开发、信息系统集成服务、互联网安全服务等项目[26] - 公司完成经营项目变更，新增建筑劳务分包、建设工程施工、基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务等项目[27]