财务总体指标 - 本报告期营业收入294,191,097.35元，较上年同期减少13.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,740,769.78元，较上年同期增长25.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,870,778.32元，较上年同期增长52.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额16,930,605.98元，较上年同期增长238.27%[5] - 基本每股收益0.023元/股，较上年同期增长21.05%[5] - 报告期末总资产4,053,050,582.63元，较上年度末增长0.42%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,322,122,951.23元，较上年度末增长0.81%[5] - 2023年第一季度公司资产总计40.53亿元，较之前的40.36亿元略有增长[24][25] - 一季度净利润为1608.78万元，去年同期为1403.47万元，同比增长14.63%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为1874.08万元，去年同期为1491.41万元，同比增长25.66%[28] - 本期营业总收入294,191,097.35元，上期为338,682,733.95元[42] - 本期营业总成本284,996,641.39元，上期为329,101,878.84元[42] - 本期综合收益总额16,087,836.81元，上期为14,034,704.59元[44] - 本期基本每股收益0.023，上期为0.019 [44] - 本期稀释每股收益0.023，上期为0.019 [44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,574名，第一大股东深圳广播电影电视集团持股比例57.77%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,869,991.46元，主要包括政府补助、投资收益等[13] 授信与资金管理 - 公司拟向银行申请总计不超过20亿元的综合授信额度[20] - 公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过15亿元[37] 资产与负债变动 - 流动资产合计15.55亿元，较之前的15.69亿元略有下降[22] - 非流动资产合计24.98亿元，较之前的24.67亿元有所增长[25] - 流动负债合计14.36亿元，较之前的15.61亿元有所下降[25] - 货币资金为8.73亿元，较之前的11.30亿元有所减少[22] - 应收账款为2.09亿元，较之前的1.97亿元有所增加[22] - 合同资产为1.65亿元，较之前的1.72亿元有所减少[22] - 在建工程为3.27亿元，较之前的2.79亿元有所增加[25] - 交易性金融资产本期期末金额为216,500,000.00元，因购买结构性存款增加[32] - 其他应收款本期期末金额为20,508,425.49元，较上期增长40.82%，主要是保证金、押金增加[32] - 其他流动资产本期期末金额为22,661,432.31元，较上期增长142.17%，主要是增值税留抵进项税增加[32] - 应付职工薪酬本期期末金额为36,129,822.89元，较上期减少56.08%，主要是支付了奖金[32] 收益与损失变动 - 投资收益本期为 - 1,013,683.87元，较上期增长60.56%，主要是联营企业减亏[32] - 信用减值损失本期为 - 23,077.64元，较上期增长98.32%，主要是应收款项回款较好，坏账计提减少[32] 业务整合与融资 - 公司及全资子公司决定共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司[38] - 公司股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[38] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计本期为383,014,272.19元，上期为365,970,752.36元；现金流出小计本期为366,083,666.21元，上期为378,215,250.84元；现金流量净额本期为16,930,605.98元，上期为 - 12,244,498.48元，变动比例238.27%[29][32] - 投资活动现金流入小计本期17,491.00元，上期为93,439,013.70元[49] - 投资活动现金流出小计本期399,728,118.92元，上期为236,505,506.64元[49] - 筹资活动现金流入小计本期132,364,594.09元，上期无数据[49] - 筹资活动现金流出小计本期9,988,819.36元，上期为1,380,375.32元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期-260,388,346.37元，上期为-156,695,441.19元[49]