公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入68.50亿元，较2017年减少1.76%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1711.49万元，较2017年增长132.63%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1422.81万元，较2017年增长72.96%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 - 6776.26万元，较2017年减少5145.45%[16] - 2018年基本每股收益0.03元/股，较2017年增长137.50%[16] - 2018年稀释每股收益0.02元/股，较2017年增长125.00%[16] - 2018年末总资产36.24亿元，较2017年末增长3.01%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，较2017年末增长1.40%[16] - 2018年度公司营业总收入685,001.37万元，归属于上市公司所有者的净利润1,711.49万元，实现扭亏为盈[34] - 2018年末公司总资产362,445.19万元，归属于上市公司股东的净资产166,896.95万元[34] - 2018年公司营业收入6,850,013,703.42元，同比 - 1.76%；营业成本5,317,228,063.52元，同比 - 3.08%；利润总额53,674,975.47元，同比406.88%；净利润 - 6,448.55元，同比99.99%；归属于上市公司股东的净利润17,114,885.87元，同比132.63%[48] - 2018年公司三项费用率水平21.57%，同比增加0.5%，主要因营销推广费、贷款利息支出增加[50] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为1711.49万元，主要因公司优化整合供应链降低成本及转让新华都（福建）物流有限公司90%股权的投资收益[50] - 零售业营业收入64.10亿元，营业成本53.09亿元，毛利率17.18%，营业收入同比降1.60%，营业成本同比降3.00%，毛利率同比升1.19%[54] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用分别为11.62亿元、2.94亿元、0.21亿元、0.54亿元，同比增减分别为0.77%、 - 2.78%、61.37%、5.25%[64] - 经营活动现金流入小计73.05亿元，同比降5.73%；经营活动现金流出小计73.72亿元，同比降4.87%；经营活动产生的现金流量净额 - 0.68亿元，同比降5145.45%[66] - 投资活动现金流入小计1.21亿元，同比降67.63%；投资活动现金流出小计1.76亿元，同比降3.80%；投资活动产生的现金流量净额 - 0.55亿元，同比降128.84%[66] - 筹资活动现金流入小计4.40亿元，同比增183.25%；筹资活动现金流出小计2.14亿元，同比增5.28%；筹资活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比增573.93%[66] - 现金及现金等价物净增加额1.03亿元，同比降27.16%[66] - 投资收益3091.71万元，占利润总额比例57.60%，主因转让新华都（福建）物流有限公司90%股权所致[69] - 2018年末货币资金51.50亿元，占总资产14.21%，较2017年末增加2.56%，因贷款增加[71] - 2018年末应收账款36.37亿元，占总资产10.03%，较2017年末增加5.28%，因电商业务销售增长[71] - 2018年末短期借款35亿元，占总资产9.66%，较2017年末增加5.40%，因贷款增加[71] - 2018年末应交税费9211.07万元，占总资产2.54%，较2017年末增加1.83%，受增值税和所得税影响[71] - 2018年末其他应付款1.84亿元，占总资产5.08%，较2017年末增加0.42%，因增加限制性股票款[71] - 2018年末实收资本6.92亿元，占总资产19.09%，较2017年末减少0.37%，因增加限制性股票[71] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计16.69亿元，占总资产46.05%，较2017年末减少0.73%，未发生重大变动[71] - 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为17,114,885.87元[97] - 公司合并报表口径累计未分配利润数为亏损297,786,752.78元，2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[97] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[100] - 2017年亏损5244.34万元，2016年盈利5438.36万元[101] - 公司合并报表口径累计未分配利润亏损2.98亿元，2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[101] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为18.55亿元、15.72亿元、16.07亿元、18.16亿元[20] - 截至报告期末公司门店数143家，其中超市127家、百货7家、体育9家[34][36] - 按地区划分，闽南、闽东、闽西和北、省外地区门店数分别为67家、41家、25家、10家[36] - 2018年公司直营店营业收入529,275.05万元，占公司营业收入的77.27%，无加盟店服务收入[36] - 报告期内公司新开立7家超市门店，关闭或调整5家超市门店、2家体育门店[38] - 新开立门店中闽南、闽东、闽西和北、省外地区分别为2家、3家、1家、1家[38] - 关闭或调整门店中闽南、闽东、闽西和北地区分别为2家、3家、2家[38] - 分地区可比店2018年销售额合计547,770.46万元，同比变动 - 11.91%；营业收入合计521,050.13万元，同比变动 - 10.46%；利润同比变动34.90%[42] - 分业态可比店2018年超市销售额456,833.46万元，同比 - 12.63%；百货销售额87,645.54万元，同比 - 7.85%；体育销售额3,291.46万元，同比 - 14.01%[44] - 报告期内公司第三方销售平台交易额（GMV）为131,088.33万元，营业收入为113,019.12万元[46] - 报告期末公司有常温仓储配送中心7个，生鲜采配中心试运行4个，报告期内仓储配送等物流费用支出7,522.3万元，自有物流占外包物流运输支出比例约为7.09%[47] - 2018年营业收入中，零售业占比100%，生鲜类占22.88%，同比 - 5.05%；食品类占35.64%，同比8.72%；百货类占18.22%，同比 - 14.60%[52] - 分地区来看，2018年闽南地区营业收入3,017,210,305.29元，占44.05%，同比 - 10.59%；闽东地区1,572,294,042.77元，占22.95%，同比 - 5.00%；闽西、北地区851,623,479.62元，占12.43%，同比 - 9.62%；省外地区271,209,357.85元，占3.96%，同比 - 19.85%；电商业务1,137,676,517.89元，占16.61%，同比71.80%[52] - 生鲜、食品、日用品、百货等产品的营业成本分别为13.75亿元、19.83亿元、9.26亿元、10.24亿元，同比增减分别为 - 5.76%、7.26%、 - 1.41%、 - 16.39%[54][57] - 前五名客户合计销售金额7.48亿元，占年度销售总额比例10.92%；前五名供应商合计采购金额9.19亿元，占年度采购总额比例14.02%[59][61] 公司非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为2887.78万元，2017年为 - 494.50万元，2016年为 - 115.04万元[21] - 2018年计入当期损益的政府补助为329.61万元，2017年为576.16万元，2016年为626.91万元[21] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出为172.57万元，2017年为 - 2142.37万元，2016年为1516.85万元[22] - 2018年非经常性损益合计为3134.30万元，2017年为17.53万元，2016年为17415.88万元[22] - 企业发展金涉及金额347.49万元，因子公司下属部分公司可获税收返还，此项政府补助属经常性损益[22] 公司战略与业务发展 - 公司业态格局涵盖超市、百货、体育、海物会及久爱致和电子商务等[25] - 公司核心竞争力包括区域、品牌、多业态融合、零售与电商融合、体育产业创新及完善职业经理人制度等优势[30][31] - 公司实现与阿里巴巴战略合作，开展“淘宝到家”等业务，提升数字化管理能力[30] - 公司持续聚焦“新华都•新零售”战略，推进线上线下融合发展[34] - 公司推进数字化管理，推行限制性股票激励计划[35] - 2019年公司力争实现可比门店销售收入有所增长[90] - 2019年公司围绕“新华都•新零售”战略目标，推进线上业务、整合供应链、优化业务流程等工作[89][90] 公司股权与股东情况 - 瀚云持有公司9.89%股份，杭州阿里巴巴泽泰为公司关联方，是阿里巴巴成都的一致行动人[83] - 2018年9月27日，泽泰信息技术有限公司以8100元转让40.5%股权[83] - 新华都实业集团股份有限公司自2018年1月17日起6个月内股份减持承诺已履行完毕，18个月内其他承诺正在履行[104] - 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司和杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业自2018年1月17日起6个月内股份减持承诺已履行完毕，18个月内其他承诺正在履行[104] - 本次重大资产重组发行股份募集资金的股份自2016年3月22日起36个月内不得转让，第一期员工持股计划限售股份于2019年3月27日上市流通[105] - 交易对方于2016年1月12日后取得上市公司股份，限售股份分三期解锁，分别与标的公司不同年度利润承诺及补偿完成情况相关[107] - 利润承诺和利润补偿期间为2015 - 2017年度，标的公司2015 - 2017年度承诺净利润数分别为5070万元、6500万元和8520万元[107] - 补偿义务人郭风香、倪国涛、崔德花和金丹按获得对价占标的资产交易总额比例计算利润承诺补偿比例[109] - 利润补偿期间，若2015年实际净利润低于承诺净利润，或连续两年实际净利润低于累计承诺净利润，交易对方按股份与现金对价比例履行补偿承诺，不足部分现金补偿[109] - 2015 - 2017年各年应回购股份数量计算公式中，获得股份价值占交易对价总额的比例为60.53%[109] - 净利润合计数以标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数合计数确定[109] - 若各年应补偿股份数量或现金金额小于等于0，则按0取值，已补偿股份或现金不予冲回[109] - 补偿义务人承诺目前与新华都等不存在同业竞争，作为新华都直接股东期间不参与竞争业务[109][111] - 补偿义务人承诺规范并减少与重组后公司及其控股企业的关联交易，遵循市场原则，避免资金占用[111] - 交易对方郭风香、倪国涛、崔德花和金丹承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，承担法律责任[111] - 有限售条件股份变动前数量为107,439,257股，占比15.69%，变动后数量为90,396,915股，占比13.06%[162] - 无限售条件股份变动前数量为577,124,623股，占比84.31%，变动后数量为601,646,965股，占比86.94%[162] - 股份总数变动前为684,563,880股，变动后为692,043,880股，均占比100%[162] - 报告期内公司办理倪国涛、金丹、郭风香、崔德花的第三期共29,403,409股股份解除限售，金丹女士持有公司股份6,534,090股，本次实际可上市流通股份比解除限售股份数少4,900,567股[163] - 报告期内，按照高管股份管理相关规定解锁股份19,500股[163] - 陈发树41,004,545股首发后个人类限售股于2019年3月27日解除限售[167] - 新华都实业集团股份有限公司25,568,181股首发后机构类限售股于2019年3月27日解除限售[168] - 郭风香10,022,753股首发后个人类限售股于2018年6月4日解除限售[168] - 倪国涛8,392,009股首发后个人类限售股于2018年6月4日解除限售[16