公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.98亿元，较上年度末减少0.67%；归属于上市公司股东的净资产10.03亿元，较上年度末增加18.72%[6] - 本报告期营业收入11.43亿元，较上年同期减少12.89%；年初至报告期末营业收入34.41亿元，较上年同期减少20.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1379.41万元，较上年同期增加117.07%；年初至报告期末为1.50亿元，较上年同期增加174.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1036.74万元，较上年同期增加135.48%；年初至报告期末为1.28亿元，较上年同期增加244.60%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4385.57万元，较上年同期增加27.10%；年初至报告期末为1.84亿元，较上年同期增加76.83%[6] - 2020年9月30日公司资产总计29.98亿元，较2019年12月31日的30.19亿元下降0.67%[33] - 2020年9月30日公司负债合计19.95亿元，较2019年12月31日的21.74亿元下降8.23%[34] - 2020年9月30日公司所有者权益合计10.03亿元，较2019年12月31日的8.45亿元增长18.72%[35] - 2020年第三季度公司营业总收入11.43亿元，较上期的13.12亿元下降12.90%[40] - 公司2020年第三季度营业总收入为34.41亿元，上年同期为43.14亿元[49] - 公司2020年第三季度营业总成本为33.38亿元，上年同期为43.90亿元[49] - 公司2020年第三季度营业利润为1374.03万元，上年同期亏损6464.77万元[42] - 公司2020年第三季度净利润为1379.41万元，上年同期亏损8346.20万元[42] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.118元[43] - 公司本季度净利润为1.4997424042亿元，去年同期净亏损2.1494719489亿元[50] - 公司本季度基本每股收益为0.220，去年同期为 - 0.295[51] - 公司经营活动现金流入小计本季度为41.4070722788亿元，去年同期为49.4700432272亿元[58] - 公司经营活动现金流出小计本季度为39.5689575440亿元，去年同期为48.4305856982亿元[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额本季度为1.8381147348亿元，去年同期为1.0394575290亿元[58] - 公司财务费用本季度为406.486353万元，去年同期为619.379911万元[50] - 公司其他收益本季度为3372.519691万元，去年同期为784.541748万元[50] - 公司资产减值损失本季度为 - 88.380367万元，去年同期为 - 780.090493万元[50] - 投资活动现金流入小计本期为129,857.01元，上期为1,414,288.12元；现金流出小计本期为6,620,478.15元，上期为61,332,477.44元；产生的现金流量净额本期为 -6,490,621.14元，上期为 -59,918,189.32元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为227,890,001.40元，上期为300,000,000.00元；现金流出小计本期为359,159,304.47元，上期为433,479,852.74元；产生的现金流量净额本期为 -131,269,303.07元，上期为 -133,479,852.74元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为46,051,549.27元，上期为 -89,452,289.16元；期初余额本期为267,332,191.27元，上期为504,886,284.85元；期末余额本期为313,383,740.54元，上期为415,433,995.69元[59] - 2020年第三季度公司负债合计21.74亿元，所有者权益合计8.45亿元，负债和所有者权益总计30.19亿元[67] - 2020年第三季度公司流动资产合计6.95亿元，非流动资产合计18.87亿元，资产总计25.82亿元[70][71] - 2020年第三季度公司流动负债合计7.28亿元，非流动负债合计1141.88万元[67][71] - 2020年第三季度公司应收账款为4288.86万元，其他应收款为4.57亿元[70] - 2020年第三季度公司长期股权投资为18.76亿元，其他权益工具投资为651.55万元[70] - 2020年第三季度公司股本为6.85亿元，资本公积为11.67亿元，减库存股8524.79万元[67] - 2020年第三季度公司未分配利润为 - 10.54亿元[67] - 2019年12月31日公司货币资金为1.61亿元[69] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计24.40亿元，较2019年12月31日的25.82亿元下降5.49%[37] - 2020年9月30日母公司负债合计5.98亿元，较2019年12月31日的7.28亿元下降17.80%[38] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计18.43亿元，较2019年12月31日的18.54亿元下降0.61%[38] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为8410.61万元，上年同期为2302.65万元[45] - 公司2020年第三季度母公司营业成本为8381.83万元，上年同期为2095.31万元[45] - 公司2020年第三季度母公司营业利润亏损828.41万元，上年同期亏损6151.93万元[46] - 公司2020年第三季度母公司净利润亏损822.54万元，上年同期亏损7482.15万元[46] - 公司2020年第三季度利息费用为163.25万元，上年同期为301.86万元[41] - 母公司本季度营业收入为1.6122584354亿元，去年同期为1.3712046549亿元[53] - 母公司本季度净利润亏损0.1971165416亿元，去年同期亏损1.0494524015亿元[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3,186,001,894.16元，上期为2,378,197,231.33元；现金流出小计本期为2,966,032,292.12元，上期为2,073,938,742.44元；产生的现金流量净额本期为219,969,602.04元，上期为304,258,488.89元[60] - 母公司投资活动现金流入小计本期为62.73元，上期为4,983.97元；现金流出小计本期为202,117.00元，上期为50,517,300.00元；产生的现金流量净额本期为 -202,054.27元，上期为 -50,512,316.03元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为192,890,001.40元，上期为301,151,586.05元；现金流出小计本期为359,404,307.25元，上期为434,631,438.79元；产生的现金流量净额本期为 -166,514,305.85元，上期为 -133,479,852.74元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为53,253,241.92元，上期为120,266,320.12元；期初余额本期为161,329,283.53元，上期为220,717,676.87元；期末余额本期为214,582,525.45元，上期为340,983,996.99元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数33263户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，新华都实业集团股份有限公司持股比例28.49%，持股数量1.95亿股[11] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -58.54万元，计入当期损益的政府补助2092.58万元，其他营业外收入和支出207.94万元，所得税影响额2.85万元，非经常性损益合计2239.13万元[8] 经营活动现金收支变化原因 - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加32.90%，主因收回到期的银行承兑汇票保证金[15] - 支付的各项税费同比下降42.78%，主因本期采购商品增加，增加进项税额抵扣，增值税和企业所得税费缴纳减少[15] 公司担保情况 - 公司为下属公司提供担保，担保敞口金额合计不超7亿元，已为两家全资孙公司分别提供1亿元和0.5亿元担保[17] 公司股份回购情况 - 公司累计回购股份17300003股，占总股本2.53%，累计支付8525.72万元，回购方案已实施完毕[18] 资产负债项目变化 - 应收票据较期初增加100%，应收账款较期初减少48.51%，预付账款较期初增加92.21%[16] - 短期借款较期初减少41.27%，应付票据较期初增加35.37%，预收款项较期初减少100%[16] - 2020年9月30日公司固定资产为2.29亿元，较2019年12月31日的2.49亿元下降8.32%[33] - 2020年9月30日公司无形资产为2522.42万元，较2019年12月31日的2566.11万元下降1.70%[33] - 2020年9月30日公司长期待摊费用为1.26亿元，较2019年12月31日的1.52亿元下降17.36%[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为3,018,611,048.42元，其中流动资产合计均为2,364,327,357.72元，非流动资产合计均为654,283,690.70元[65] - 2019年12月31日预收款项为585,786,196.83元，2020年1月1日调整为合同负债，金额为585,786,196.83元，调整数为585,786,196.83元[66] - 流动负债合计2019年12月31日与2020年1月1日均为2,162,153,830.22元[66] - 2020年公司将“预收款项”科目8.57万元调整至“合同负债”科目列示[67][71][72] 费用及收益变化 - 管理费用同比下降56.20%，财务费用同比下降34.37%，投资收益同比增加100%[16] - 资产处置收益同比下降99.75%，其他收益同比增加329.87%，信用减值损失+资产减值损失同比下降321.14%[16] - 取得投资收益收到的现金同比下降100%，处置固定资产等收回的现金净额同比下降90.29%[16] - 购建固定资产等支付的现金同比下降41.58%，投资支付的现金同比下降100%[16][21] - 取得借款收到的现金同比下降38.33%，收到其他与筹资活动有关的现金同比增加100%[21] - 支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降99.55%[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[73]