公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.74亿元，较上年同期增长27.92%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8041.61万元，较上年同期下降19.36%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，较上年同期下降7.10%[7] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00%[7] - 报告期末总资产46.85亿元，较上年度末增长31.67%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产10.94亿元，较上年度末增长9.25%[7] - 公司2021年3月31日资产总计46.85亿元，较2020年12月31日的35.58亿元增长31.67%[33][35] - 2021年3月31日负债合计35.92亿元，较2020年12月31日的25.57亿元增长40.48%[34][35] - 2021年3月31日所有者权益合计10.94亿元，较2020年12月31日的10.01亿元增长9.25%[35] - 公司2021年第一季度营业总收入为15.74亿元，上期为12.30亿元，同比增长28.09%[40] - 2021年第一季度营业总成本为15.05亿元，上期为11.66亿元，同比增长29.14%[40] - 2021年第一季度净利润为8041.61万元，上期为9972.62万元，同比下降19.36%[42] - 2021年第一季度基本每股收益为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[43] - 经营活动现金流入小计本期为19.08亿元，上期为17.18亿元；现金流出小计本期为16.29亿元，上期为14.17亿元；现金流量净额本期为2.79亿元，上期为3.01亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为13.33万元，上期为0.19万元；现金流出小计本期为418.78万元，上期为174.46万元；现金流量净额本期为 - 405.45万元，上期为 - 174.27万元[50][51] - 筹资活动现金流入小计本期为820.62万元，上期为8500万元；现金流出小计本期为7697.25万元，上期为1.54亿元；现金流量净额本期为 - 6876.63万元，上期为 - 6897.73万元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.06亿元，上期为2.30亿元；期初余额本期为3.07亿元，上期为2.67亿元；期末余额本期为5.13亿元，上期为4.97亿元[51] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计24.46亿元，较2020年12月31日的24.93亿元下降1.86%[38][39] - 母公司2021年3月31日负债合计7.33亿元，较2020年12月31日的7.99亿元下降8.22%[38][39] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计17.13亿元，较2020年12月31日的16.95亿元增长1.08%[39] - 母公司2021年3月31日流动资产合计6.86亿元，较2020年12月31日的7.46亿元下降8.04%[37][38] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计17.59亿元，较2020年12月31日的17.47亿元增长0.69%[38] - 2021年第一季度母公司营业收入为1.19亿元，上期为2645.21万元，同比增长349.75%[45] - 2021年第一季度母公司净利润为602.47万元，上期亏损322.53万元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.74亿元，上期为15.82亿元；现金流出小计本期为9.41亿元，上期为12.07亿元；现金流量净额本期为2.33亿元，上期为3.75亿元[53][54] - 母公司投资活动现金流出小计本期为2.26万元，上期为16.38万元；现金流量净额本期为 - 2.26万元，上期为 - 16.38万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为820.62万元，上期为5000万元；现金流出小计本期为260.16万元，上期为1.54亿元；现金流量净额本期为560.46万元，上期为 - 1.04亿元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.39亿元，上期为2.71亿元；期初余额本期为2.04亿元，上期为1.61亿元；期末余额本期为4.43亿元，上期为4.33亿元[54] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数30027户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 新华都实业集团股份有限公司持股比例28.49%，持股数量1.95亿股[10] 财务科目具体变化及原因 - 货币资金较期初增加23.99%，主因应收款到期收回[14] - 营业成本同比增加32.46%，主因受销售增加影响[14] - 其他收益同比下降87.04%，信用减值损失同比增加62.29%，资产减值损失同比下降239.52%，营业外收入同比下降36.75%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加35.41%，支付的各项税费同比下降44.75%，支付其他与经营活动有关的现金同比下降49.19%[15] - 处置固定资产等收回的现金净额同比增加13.13万元，购建固定资产等支付的现金同比增加140.04%，取得借款收到的现金同比下降100%，收到其他与筹资活动有关的现金同比增加100%[15] - 报告期累计归还银行贷款0.35亿元，支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加3884.74万元[16] 公司计划相关 - “领航员计划（一期）”员工持股计划参加对象不超过105人，合计持有份额不超过1200万份，筹集资金总额不超过1200万元，持有公司股票规模不超过200万股，占公司股本总额的0.29%[18] - 非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过205369164股，募集资金总额不超过71496.22万元[19] - “领航员计划（二期）”股权激励计划拟授予权益总计1090.24万份/万股，占公司股本总额的1.59%，首次授予965.24万份/万股，占比88.53%，预留部分125万份/万股，占比11.47%[20] 公司股份回购情况 - 截至2021年3月31日，公司累计回购股份数量7934650股，占公司总股本的1.16%，支付总金额4018.12万元[21] 公司特定时间点财务科目数值 - 2021年3月31日货币资金为1175914944.62元，应收账款为428329993.17元，预付款项为159745454.68元，存货为759578689.96元[32] - 2021年3月31日流动资产合计为2869936797.44元，较2020年12月31日的2962867319.47元有所减少[32] - 公司2021年3月31日非流动资产合计18.15亿元，较2020年12月31日的5.96亿元增长204.60%[33] - 公司2021年3月31日流动负债合计25.19亿元，较2020年12月31日的25.43亿元下降0.93%[34] 公司第一季度各业务成本费用变化 - 2021年第一季度营业成本为12.10亿元，上期为9.14亿元，同比增长32.42%[40] - 2021年第一季度销售费用为2302.49万元，上期为2052.94万元，同比增长12.15%[40] - 2021年第一季度财务费用为1657.13万元，上期为353.92万元，同比增长368.22%[40] 执行新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中流动资产合计减少7148.08万元，非流动资产合计增加12.63亿元，资产总计增加11.92亿元[56] - 合并资产负债表中，预付款项减少5309.65万元，其他应收款减少86.20万元，其他流动资产减少1752.22万元，长期待摊费用减少5.23万元[56] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，资产总计从742,736,842.57元调整为1,934,481,888.26元，增加1,191,745,045.69元[57] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，负债总计增加1,191,745,045.69元[57] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，使用权资产新增1,263,278,152.10元[57] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，租赁负债新增1,081,540,674.25元[57] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，母公司资产总计从2,493,346,838.54元调整为2,502,933,733.66元，增加9,586,895.12元[59] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，母公司负债合计从798,761,958.49元调整为808,348,853.61元，增加9,586,895.12元[59] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，母公司使用权资产新增9,586,895.12元[59] - 2021年1月1日公司执行新租赁准则后，母公司租赁负债新增9,586,895.12元[59] 其他信息 - 2021年第一季度公司报告未经审计[61] - 公司法定代表人为倪国涛[62]