整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为14.37亿元，较上年度末减少1.26%；归属于上市公司股东的净资产为9.01亿元，较上年度末减少3.97%[8] - 本报告期营业收入为1.74亿元，较上年同期增长16.58%；年初至报告期末营业收入为4.47亿元，较上年同期减少10.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 653.85万元，较上年同期增长60.72%；年初至报告期末为 - 3239.32万元，较上年同期减少44.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1096.19万元，较上年同期增长43.73%；年初至报告期末为 - 3982.99万元，较上年同期减少32.60%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4358.77万元，较上年同期增长618.78%；年初至报告期末为27.22万元，较上年同期减少98.82%[8] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0205元，较上年同期增长60.80%；年初至报告期末为 - 0.1017元，较上年同期减少44.05%[8] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0205元，较上年同期增长60.80%；年初至报告期末为 - 0.1017元，较上年同期减少44.05%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.72%，较上年同期增长1.14%；年初至报告期末为 - 3.52%，较上年同期减少1.01%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计743.67万元，其中非流动资产处置损益68.34万元、计入当期损益的政府补助106.84万元、债务重组损益211.31万元、其他营业外收入和支出492.13万元，所得税影响额134.94万元[8] - 公司资产总计从11.00亿元增至11.56亿元，涨幅约5%[44][45] - 营业总收入从1.49亿元增至1.74亿元，涨幅约16.6%[45] - 营业总成本从1.72亿元增至1.85亿元，涨幅约7.8%[46] - 营业利润亏损从1980.25万元减至1055.39万元，减亏约46.7%[47] - 利润总额亏损从1669.26万元减至560.46万元，减亏约66.4%[47] - 净利润亏损从1670.51万元减至620.00万元，减亏约62.9%[47] - 归属于母公司所有者的净利润亏损从1664.64万元减至653.85万元，减亏约60.7%[47] - 少数股东损益从亏损5.87万元变为盈利33.85万元[47] - 流动负债合计从1.41亿元增至1.52亿元，涨幅约7.3%[45] - 公司年初到报告期末营业总收入为447,397,747.93元，上期为502,558,182.73元[52] - 公司年初到报告期末营业总成本为488,105,838.99元，上期为536,641,972.20元[52] - 公司本报告期营业利润为 -11,315,017.35元，上期为 -13,412,750.25元[50] - 公司年初到报告期末营业利润为 -39,671,401.04元，上期为 -28,942,116.76元[53] - 公司本报告期净利润为 -11,333,019.59元，上期为 -11,402,137.63元[50] - 公司年初到报告期末净利润为 -32,813,505.22元，上期为 -22,477,170.54元[53] - 公司本报告期基本每股收益为 -0.0205元，上期为 -0.0523元[48] - 公司年初到报告期末基本每股收益为 -0.0356元，上期为 -0.3579元[51] - 归属于母公司所有者的净利润为-32,393,156.12元，上期为-22,484,639.99元[54] - 少数股东损益为-420,349.10元，上期为7,469.45元[54] - 综合收益总额为-32,813,505.22元，上期为-22,477,170.54元[55] - 基本每股收益为-0.1017元，上期为-0.0706元；稀释每股收益为-0.1017元，上期为-0.0706元[55] - 营业收入为240,890,930.87元，上期为298,103,096.56元[58] - 营业利润为-24,185,375.28元，上期为-17,851,774.49元[59] - 利润总额为-21,699,929.05元，上期为-12,643,618.31元[59] 资产负债表项目关键指标变化 - 本期预付款项比期初增加184.90%，本部预付账款增加827万元，承德苏垦银河子公司增加726万元[20] - 本期其他应收款比期初增加454.33%，承德苏垦银河子公司增加3376万元[20] - 本期其他流动资产比期初减少44.78%，因待抵扣进项税减少[20] - 本期短期借款比期初增加62.50%，承德苏垦银河子公司增加4500万元，本部增加1000万元[20] - 2020年9月30日货币资金为113,855,933.84元，较2019年12月31日的157,314,628.89元减少[38] - 2020年9月30日应收账款为225,603,260.68元，较2019年12月31日的249,110,835.43元减少[38] - 2020年9月30日应收款项融资为72,400,453.54元，较2019年12月31日的64,066,114.97元增加[38] - 2020年9月30日预付款项为22,695,189.19元，较2019年12月31日的7,965,955.27元增加[38] - 2020年9月30日其他应收款为41,258,924.84元，较2019年12月31日的7,443,015.89元增加[38] - 2020年9月30日存货为172,938,229.90元，较2019年12月31日的144,410,500.58元增加[38] - 2020年9月30日流动资产合计为655,945,130.53元，较2019年12月31日的643,336,368.83元增加[38] - 2020年9月30日非流动资产合计为781,171,746.88元，较2019年12月31日的812,125,562.29元减少[40] - 2020年9月30日资产总计为1,437,116,877.41元，较2019年12月31日的1,455,461,931.12元减少[40] - 2020年9月30日负债合计为535,203,486.97元，较2019年12月31日的515,805,385.56元增加[41] 利润表项目关键指标变化 - 本期税金及附加同比下降38.13%，因营业收入减少致上交税费减少[21] - 本期财务费用同比下降52.82%，因军贸贴息194万元冲减利息支出[21] - 本期营业外收入同比增加67.30%，资产处置收益增加166万元，债务重组利得增加214万元[21] - 本期营业外支出同比增加1737.68%，资产处置损失增加289万元[21] 现金流量表项目关键指标变化 - 本期取得借款收到的现金同比增加46.26%，因带息负债增加5610万元[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少98.82%，因经营活动现金流入减少且流出增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为383,121,183.65元，上期为400,671,504.02元[63] - 收到的税费返还为415,557.01元，上期为143,130.07元[63] - 经营活动现金流入小计为398,378,449.98元，上期为413,147,362.08元[63] - 经营活动现金流出小计本期为3.98亿元，上期为3.90亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为27.22万元，上期为2302.48万元[64] - 投资活动现金流入小计本期为512.44万元，上期为398.77万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5202.80万元，上期为 - 1.57亿元[64] - 筹资活动现金流入小计本期为1.47亿元，上期为1.53亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为856.92万元，上期为6175.82万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4345.87万元，上期为 - 7268.97万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.14亿元，上期为9115.49万元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为2.27亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2535.90万元，上期为 - 5291.09万元[68][69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为692.39万元，上期为5892.77万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 969.07万元，上期为272.23万元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2194.95万元，上期为7809.20万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3381.98万元，上期为1866.48万元[69][70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1815.15万元，上期为 - 3152.38万元；期末现金及现金等价物余额本期为6902.24万元，上期为5078.69万元[70] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26356名，前十大股东中南方工业资产管理有限责任公司持股比例39.43%，持股数量1.26亿股[12] 会计政策及报告审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，对报表期初数无影响，无需调整年初资产负债表[71] - 公司第三季度报告未经审计[72]