财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产64.40亿元，较上年度末减少3.08%；归属于上市公司股东的净资产26.71亿元，较上年度末减少2.16%[6] - 2020年9月30日公司资产总计64.40亿元，较2019年末的66.45亿元下降3.08%[31] - 2020年9月30日公司负债合计37.06亿元，较2019年末的38.56亿元下降3.90%[34] - 2020年9月30日公司所有者权益合计27.35亿元，较2019年末的27.89亿元下降1.92%[34] - 2020年9月30日母公司资产总计55.17亿元，较2019年末的57.40亿元下降3.71%[37] - 2020年9月30日公司流动资产合计14.85亿元，较2019年末的16.01亿元下降7.24%[31] - 2020年9月30日公司非流动资产合计49.55亿元，较2019年末的50.44亿元下降1.77%[31] - 2020年9月30日公司流动负债合计34.37亿元，较2019年末的36.38亿元下降5.52%[34] - 2020年9月30日公司非流动负债合计2.69亿元，较2019年末的2.18亿元增长23.02%[34] - 2020年9月30日母公司流动资产合计12.86亿元，较2019年末的14.14亿元下降9.02%[37] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计42.31亿元，较2019年末的43.26亿元下降2.17%[37] - 公司流动负债合计为28.32亿元，上期为30.32亿元；非流动负债合计为1.14亿元，上期为0.298亿元；负债合计为29.45亿元，上期为30.62亿元[40] - 公司所有者权益合计为25.71亿元，上期为26.78亿元；负债和所有者权益总计为55.17亿元，上期为57.40亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入15.36亿元，同比减少9.72%；年初至报告期末营业收入42.91亿元，同比减少14.69%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1150.69万元，同比减少79.12%；年初至报告期末为2526.50万元，同比减少89.93%[6] - 报告期营业利润发生额1931.72万元，较上年同期减少30180.04万元，下降93.98%[14] - 公司营业总收入为15.36亿元，上期为17.01亿元[43] - 公司营业总成本为15.51亿元，上期为16.52亿元[43] - 公司营业利润为1048.89万元，上期为6445.06万元[43] - 公司利润总额为1028.93万元，上期为6457.66万元[43] - 公司净利润为1024.41万元，上期为5449.98万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为1150.69万元，上期为5511.27万元[43] - 公司综合收益总额为1024.41万元，上期为5512.11万元[46] - 公司基本每股收益为0.0121元，上期为0.0579元；稀释每股收益为0.0121元，上期为0.0579元[46] - 本期营业收入8.89亿元，上期9.31亿元，本期营业成本8.17亿元，上期8.12亿元[50] - 本期营业利润 - 373.49万元，上期3304.20万元，本期利润总额 - 384.82万元，上期3240.06万元[50] - 本期净利润 - 95.75万元，上期2643.80万元，本期综合收益总额 - 95.75万元，上期2705.93万元[50] - 年初到报告期末营业总收入42.91亿元，上期50.29亿元，营业总成本43.32亿元，上期47.60亿元[53] - 年初到报告期末营业利润1931.72万元，上期32111.76万元，利润总额1738.74万元，上期31969.85万元[53] - 年初到报告期末净利润2085.83万元，上期25072.53万元，综合收益总额1999.38万元，上期26956.59万元[53][56] - 本期基本每股收益 - 0.0010元，上期0.0284元，年初到报告期末基本每股收益0.0265元，上期0.2636元[50][56] - 本期研发费用197.36万元，上期707.04万元，年初到报告期末研发费用2481.41万元，上期2666.67万元[50][53] - 本期其他收益627.10万元，上期203.40万元，年初到报告期末其他收益2248.89万元，上期748.88万元[50][53] - 本期投资收益969.23万元，上期849.07万元，年初到报告期末投资收益3437.62万元，上期4953.36万元[50][53] - 本期营业收入25.49亿元，上期28.88亿元，本期营业利润亏损1763.30万元，上期盈利2.11亿元[60] - 本期净利润亏损1012.52万元，上期盈利1.63亿元[60] - 本期综合收益总额亏损1098.97万元，上期盈利1.82亿元[60] - 本期基本每股收益 - 0.0106，上期0.1708；稀释每股收益本期 - 0.0106，上期0.1708[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7505.39万元，同比增加16.44%；年初至报告期末为2.12亿元，同比减少33.49%[6] - 报告期经营活动产生的现金流量净额21232.86万元，较上年同期减少10691.83万元，下降33.49%[14] - 报告期投资活动产生的现金流量净额 - 9020.35万元，较上年同期减少2782.24万元，下降44.60%[15] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 14262.69万元，较上年同期增加11115.99万元，上升43.80%[15] - 经营活动现金流入小计本期29.02亿元，上期33.92亿元；经营活动现金流量净额本期2.12亿元，上期3.19亿元[65] - 投资活动现金流入小计本期6480.62万元，上期5293.40万元；投资活动现金流量净额本期 - 9020.35万元，上期 - 6238.11万元[65] - 筹资活动现金流入小计本期21.61亿元，上期17.11亿元；筹资活动现金流量净额本期 - 1.43亿元，上期 - 2.54亿元[65][67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 - 518.85万元，上期 - 16.93万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 2569.04万元，上期290.96万元[67] - 期末现金及现金等价物余额本期2.10亿元，上期2.37亿元[67] - 经营活动现金流入小计本期为14.29亿元，上期为16.20亿元；现金流出小计本期为12.55亿元，上期为13.06亿元；现金流量净额本期为1.74亿元，上期为3.14亿元[71] - 投资活动现金流入小计本期为6443.78万元，上期为5810.36万元；现金流出小计本期为1.30亿元，上期为7520.47万元；现金流量净额本期为 - 6544.28万元，上期为 - 1710.11万元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为15.63亿元，上期为12.45亿元；现金流出小计本期为16.65亿元，上期为15.46亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 3.01亿元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 288.09万元，上期为4.85万元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为277.81万元，上期为 - 447.32万元[71] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.23亿元，上期为1.46亿元[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.26亿元，上期为1.41亿元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.07亿元，上期为16.03亿元[71] - 取得借款收到的现金本期为15.63亿元，上期为12.45亿元[71] - 偿还债务支付的现金本期为15.19亿元，上期为13.97亿元[71] 财务数据关键指标变化 - 应收应付账款及负债 - 报告期末应收款项融资余额9395.29万元，较期初减少2655.64万元，下降22.04%；应付票据余额18224.82万元，较期初减少12442.18万元，下降40.57%[13] - 报告期末预收账款余额25257.64万元，较期初增加6250.83万元，上升32.89%[13] - 报告期末一年内到期的非流动负债余额4847.17万元，较期初减少2403.28万元，下降33.15%；长期借款余额24487.91万元，较期初增加5644.46万元，上升29.95%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52119户[10] - 苏州华纳投资股份有限公司持股比例31.51%，持股数量3.00亿股，质押1.45亿股[10] - 江苏华昌（集团）有限公司持股比例11.99%，持股数量1.14亿股，其中1391.55万股被冻结[10] - 李兴华持股比例1.01%，持股数量965万股[10] - 深圳市前海银叶创富投资企业（有限合伙）持股比例0.51%，持股数量486.77万股[10] - 钱敏霞持股比例0.36%，持股数量343万股[10] 其他事项 - 苏州华纳投资股份有限公司承诺赔偿公司9500万元，并于2020年12月31日前打款到公司账户[18] - 公司报告期委托理财发生额10000万元，未到期余额10000万元，逾期未收回金额为0[23] - 公司报告期无证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金，未发生接待调研等活动[21][22][24][27][28]