整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3.79亿元，上年同期为4.96亿元，同比减少23.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4175.76万元，上年同期为-7070.97万元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.04%，上年同期为-7.40%，同比增加3.36%[8] - 本报告期末总资产为24.86亿元，上年度末为26.67亿元，同比减少6.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.15亿元，上年度末为10.53亿元，同比减少3.67%[8] - 2021年第一季度营业总收入3.79亿元，较上期的4.96亿元下降23.60%[38] - 2021年第一季度营业总成本4.39亿元，较上期的5.84亿元下降24.80%[38] - 2021年第一季度净利润为净亏损4816.51万元，较上期的净亏损7617.67万元减亏36.77%[40] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.0587元，较上期的 -0.0994元亏损幅度减小[41] - 2021年3月31日货币资金408072697.23元，较2020年12月31日的662854532.85元减少约38.44%[30] - 2021年3月31日交易性金融资产245502375.00元，较2020年12月31日的195502375.00元增加约25.58%[30] - 2021年3月31日应收票据17795968.00元，较2020年12月31日的3200000.00元增加约456.12%[30] - 2021年3月31日流动资产合计1342576030.50元，较2020年12月31日的1567393030.47元减少约14.34%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计1143497588.85元，较2020年12月31日的1099629943.64元增加约3.99%[31] - 2021年3月31日资产总计2486073619.35元，较2020年12月31日的2667022974.11元减少约6.80%[31] - 2021年3月31日流动负债合计622434045.01元，较2020年12月31日的819389865.28元减少约24.04%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计784092096.83元，较2020年12月31日的723457548.40元增加约8.38%[32] - 2021年3月31日负债合计1406526141.84元，较2020年12月31日的1542847413.68元减少约8.83%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计21.12亿元，较2020年12月31日的20.68亿元增长2.11%[36] - 2021年3月31日资产总计27.21亿元，较2020年12月31日的27.32亿元下降0.42%[36] - 2021年3月31日流动负债合计6.42亿元，较2020年12月31日的7.01亿元下降8.55%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计7.82亿元，较2020年12月31日的7.21亿元增长8.41%[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度母公司营业收入1.00亿元，较上期的3830.40万元增长162.11%[43] - 2021年第一季度母公司营业成本2085.50万元，较上期的96.69万元增长2056.89%[43] 现金流量相关数据变化 - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06万元，同比减少39.92%[15] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.29亿元，上期为7.14亿元；收到的税费返还为504.49万元，上期为941.21万元[46][47] - 本季度经营活动现金流入小计为4.36亿元，上期为7.25亿元；经营活动现金流出小计为6.33亿元，上期为8.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，上期为 - 1.59亿元[47] - 本季度收回投资收到的现金为2.55亿元，上期为6.95亿元；取得投资收益收到的现金为84.34万元，上期为212.61万元[47] - 本季度投资活动现金流入小计为2.56亿元，上期为6.99亿元；投资活动现金流出小计为3.05亿元，上期为5.22亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4909.55万元，上期为1.76亿元[47][48] - 本季度筹资活动现金流出小计为0元，上期为1497.42万元；筹资活动产生的现金流量净额为0元，上期为 - 1497.42万元[48] - 本季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.47亿元，上期为349.21万元；期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，上期为7.17亿元[48] - 经营活动现金流入小计本期为63,026,653.84元，上期为65,150,300.61元；经营活动现金流出小计本期为154,062,367.36元，上期为 - 46,355,813.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91,035,713.52元，上期为111,506,114.60元[51] - 投资活动现金流入小计本期为185,784,931.83元，上期为15,701,539.72元；投资活动现金流出小计本期为197,618,619.25元，上期为3,857,817.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,833,687.42元，上期为11,843,722.65元[51] - 筹资活动现金流出小计上期为14,314,462.01元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 14,314,462.01元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 102,869,400.94元，上期为109,035,375.24元；期初现金及现金等价物余额本期为201,491,549.21元，上期为273,644,209.85元；期末现金及现金等价物余额本期为98,622,148.27元，上期为382,679,585.09元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,530,254.95元，上期为61,128,633.67元[51] - 收到的税费返还本期为2,326,710.96元，上期为3,627,607.88元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28,459,896.01元，上期为37,877,345.35元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为117,536,366.14元，上期为91,277,510.42元[51] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为109.60万元，其中计入当期损益的政府补助为32.28万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54269户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例为13.68%，持股数量为9730.10万股[11] - 赵福君持股比例为11.00%，持股数量为7826.55万股，其中质押股份数量为4494.99万股[11] - 董泰湘持股比例为6.69%，持股数量为4755.51万股[11] 案件及子公司相关情况 - 上海移通有关案件已在北京市第一中级人民法院开庭审理，尚未收到结果；香港移通与公司仲裁案审理期限延长至2021年5月30日[16] - 子公司华夏电通于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[16] - 上海移通原股东业绩承诺超期未履行完毕，案件判决等存在不确定性，公司将采取法律途径维护权益[18][19] 可转债相关情况 - 2021年第一季度久其转债因转股减少27,000元（270张），转股数量为2,845股，截至3月31日剩余可转债余额为779,542,000元（7,795,420张）[18] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额30,000万元，未到期余额19,500万元，逾期未收回金额为0 [23] - 2021年第一季度委托理财发生额30000元，未到期余额24500元[24] 季度财务费用、收益及利润情况 - 本季度财务费用为866.57万元，上期为1207.62万元；利息费用为983.13万元，上期为1145.38万元；利息收入为116.76万元，上期为39.81万元[44] - 本季度其他收益为279.01万元，上期为475.24万元；投资收益为 - 25.79万元，上期为 - 106.44万元[44] - 本季度营业利润为 - 1313.98万元，上期为 - 5025.85万元；利润总额为 - 1318.30万元，上期为 - 5223.14万元；净利润为 - 1318.30万元，上期为 - 5237.25万元[44] - 本季度基本每股收益为 - 0.0185元，上期为 - 0.0736元；稀释每股收益为 - 0.0185元，上期为 - 0.0736元[45] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产从0增加到53,528,920.55元，租赁负债从0增加到53,528,920.55元，资产总计从2,667,022,974.11元增加到2,720,551,894.66元，负债合计从1,542,847,413.68元增加到1,596,376,334.23元[55] - 母公司资产负债表中使用权资产从0增加到53,528,920.55元，流动资产合计为664,291,516.86元，非流动资产中长期股权投资为1,849,319,739.83元[58] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加53,528,920.55元，从2,068,041,346.16元增至2,121,570,266.71元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加53,528,920.55元，从2,732,332,863.02元增至2,785,861,783.57元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动负债合计增加53,528,920.55元，从721,377,548.40元增至774,906,468.95元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加53,528,920.55元，从1,422,344,162.10元增至1,475,873,082.65元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债和所有者权益总计增加53,528,920.55元，从2,732,332,863.02元增至2,785,861,783.57元[59] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债，调整期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整[59] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]