营收与利润情况 - [本报告期营业收入6.83亿元，同比下降2.06%；年初至报告期末营业收入19.65亿元，同比下降5.56%][7] - [本报告期归属上市公司股东净利润1322.89万元，同比下降33.27%；年初至报告期末为4598.81万元，同比下降58.41%][7] - [公司2023年前三季度营业总收入为19.65亿元，较上期的20.81亿元下降5.56%][19] - [2023年前三季度营业总成本为19.22亿元，较上期的19.63亿元下降2.09%][19] - [2023年前三季度营业利润为5580.47万元，较上期的1.33亿元下降58.19%][20] - [2023年前三季度净利润为4598.81万元，较上期的1.11亿元下降58.41%][20] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比增长74.15%][7] - [经营活动现金流入小计为21.98亿元，去年同期为24.63亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，去年同期为1.17亿元][22] - [投资活动现金流入小计为132.10万元，去年同期为8516.98万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1204.42万元，去年同期为 - 1953.95万元][22][24] - [筹资活动现金流入小计为1.9968亿元，去年同期为4.639亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.864亿元，去年同期为9950.39万元][24] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为251.01万元，去年同期为1067.78万元][24] - [现金及现金等价物净增加额为 - 999.44万元，去年同期为321.53万元，期末现金及现金等价物余额为2.7495亿元，去年同期为4.3904亿元][24] - [销售商品、提供劳务收到的现金为21.2259亿元，去年同期为23.6034亿元][22] - [收到的税费返还为5565.02万元，去年同期为6765.89万元][22] - [购买商品、接受劳务支付的现金为18.1095亿元，去年同期为21.3016亿元][22] - [取得借款收到的现金为1.9968亿元，去年同期为4.639亿元，偿还债务支付的现金为3.282亿元，去年同期为3.1838亿元][24] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产27.58亿元，较上年度末下降8.24%；归属上市公司股东的所有者权益20.03亿元，较上年度末下降0.09%][7] - [2023年9月30日货币资金为287,654,138.81元，较2023年1月1日的375,948,557.69元减少][16] - [2023年9月30日应收账款为253,163,877.72元，较2023年1月1日的234,259,204.26元增加][16] - [2023年9月30日存货为277,255,879.72元，较2023年1月1日的335,390,465.63元减少][16] - [2023年9月30日流动资产合计为852,056,198.54元，较2023年1月1日的995,776,570.43元减少][16] - [截至2023年三季度末，资产总计为27.58亿元，较年初的30.06亿元下降8.24%][17] - [截至2023年三季度末，负债合计为7.56亿元，较年初的10.02亿元下降24.59%][18] - [截至2023年三季度末，长期股权投资为3.01亿元，较年初的3.24亿元下降6.85%][17] - [截至2023年三季度末，固定资产为13.99亿元，较年初的14.85亿元下降5.75%][17] - [截至2023年三季度末，流动负债合计为6.74亿元，较年初的7.59亿元下降11.17%][17] 财务科目变动原因 - [应收款项融资较上年末增长70.74%，主要因报告期背书转让的应收票据减少][10] - [其他流动资产较上年末下降88.98%，主要因本期待抵扣的增值税减少][10] - [应付账款较上年末下降42.00%，主要因本期支付工程款增加][10] - [财务费用较上年同期增长212.89%，主要因上年度汇率波动使汇兑损益金额增加][10] - [其他收益较上年同期增长102.33%，主要因本年取得验收报告且符合收益确认原则的政府补助金额较大][10] 公司业务拓展 - [公司将拓展赤藓糖醇在保健品和医药领域应用，引进新产品，推进产业化，加强国际业务拓宽国际市场][4] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为38,077人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][13] - [北京永裕投资管理有限公司持股比例为12.75%，持股数量为47,273,390股][13] - [宁波的朴富通资产管理中心（有限合伙）持股比例为10.29%，持股数量为38,139,244股][13] 股票发行情况 - [公司2021年度非公开发行A股股票，由控股股东北京永裕及其关联公司全额认购，已获证监会批复][14] 其他财务指标 - [综合收益总额为2377.68万元，去年同期为9366.81万元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，去年同期为0.24元][21] - [2023年前三季度研发费用为646.44万元，较上期的669.43万元下降3.43%][19]