财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产60.02亿元，较上年度末减少3.87%[10] - 归属于上市公司股东的净资产38.70亿元，较上年度末减少4.00%[10] - 本报告期营业收入6.74亿元，较上年同期减少2.68%；年初至报告期末营业收入17.62亿元，较上年同期减少14.14%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润360万元，较上年同期减少53.14%；年初至报告期末为 -4636万元，较上年同期减少139.12%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额471万元，较上年同期减少88.36%；年初至报告期末为3423万元，较上年同期减少82.70%[10] - 2020年9月30日公司货币资金为527,649,161.56元，较2019年12月31日的550,797,593.78元有所下降[49] - 2020年9月30日公司应收账款为488,494,106.35元，较2019年12月31日的521,459,969.66元有所下降[49] - 2020年9月30日公司预付款项为145,355,952.29元，较2019年12月31日的83,121,947.26元有所上升[49] - 2020年9月30日公司存货为877,527,037.18元，较2019年12月31日的903,812,444.75元有所下降[49] - 2020年9月30日公司长期股权投资为476,303,847.18元，较2019年12月31日的462,830,775.64元有所上升[51] - 2020年9月30日公司固定资产为266,863,926.49元，较2019年12月31日的292,472,539.79元有所下降[51] - 2020年9月30日公司短期借款为1,352,307,851.74元，较2019年12月31日的1,295,287,245.42元有所上升[51] - 2020年9月30日公司应付职工薪酬为54,191,680.77元，较2019年12月31日的102,456,226.42元有所下降[55] - 2020年9月30日公司资产总计为6,002,478,403.64元，较2019年12月31日的6,244,085,028.15元有所下降[51] - 2020年9月30日流动资产合计907,986,898.65元，较2019年12月31日的1,159,753,284.34元有所下降[59] - 2020年9月30日非流动资产合计5,054,715,064.81元，较2019年12月31日的5,008,053,693.52元有所上升[62] - 2020年9月30日资产总计5,962,701,963.46元，较2019年12月31日的6,167,806,977.86元有所下降[62] - 2020年9月30日流动负债合计2,128,288,958.11元，较2019年12月31日的2,184,448,465.15元有所下降[65] - 2020年9月30日非流动负债合计47,706,250.00元，较2019年12月31日的60,792,598.75元有所下降[65] - 2020年9月30日负债合计2,175,995,208.11元，较2019年12月31日的2,245,241,063.90元有所下降[65] - 2020年9月30日所有者权益合计3,786,706,755.35元，较2019年12月31日的3,922,565,913.96元有所下降[65] - 本期营业总收入673,717,899.53元，上期为692,258,114.35元[67] - 本期营业总成本663,351,494.17元，上期为690,923,187.66元[70] - 本期投资收益为 -8,844,597.41元，上期为6,580,582.10元[70] - 公司本期营业利润为2725392.32元，上期为 - 1877127.20元[73] - 公司本期利润总额为3564616.14元，上期为 - 1623218.19元[73] - 公司本期净利润为3371666.98元，上期为1583339.44元[73] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 97442687.04元，上期为 - 5478105.77元[73] - 公司本期综合收益总额为 - 94071020.06元，上期为 - 3894766.33元[76] - 公司本期基本每股收益为0.0027元，上期为0.0057元[76] - 母公司本期营业收入为222188358.08元，上期为329824476.21元[77] - 母公司本期营业利润为 - 19972704.57元，上期为16477835.15元[80] - 母公司本期利润总额为 - 20015869.11元，上期为13721521.41元[80] - 母公司本期综合收益总额为 - 16012013.33元，上期为 - 33815510.39元[83] - 公司本期营业总收入为17.62亿元，上期为20.52亿元[84] - 本期营业总成本为18.02亿元，上期为19.20亿元[84] - 本期营业利润亏损6273.71万元，上期盈利1.13亿元[87] - 本期利润总额亏损5639.53万元，上期盈利1.32亿元[87] - 本期净利润亏损4162.15万元，上期盈利1.13亿元[87] - 归属母公司所有者的本期净利润亏损4635.83万元，上期盈利1.19亿元[87] - 本期综合收益总额亏损1.59亿元，上期盈利1.06亿元[90] - 基本每股收益本期为 -0.0342，上期为0.0873[91] - 母公司本期营业收入为5.59亿元，上期为8.42亿元[95] - 母公司本期净利润亏损9254.51万元，上期盈利8834.93万元[95] - 持续经营净利润为-9254.51万元，上期为8834.93万元[98] - 其他综合收益的税后净额为-4483.07万元，上期为-5000万元[98] - 综合收益总额为-13737.58万元，上期为3834.93万元[98] - 基本每股收益为-0.0682元，上期为0.0651元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为3422.53万元，上期为19780.13万元[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-3077.77万元，上期为-5085.69万元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2515.94万元，上期为-41412.56万元[104] - 现金及现金等价物净增加额为-2620.97万元，上期为-26652.92万元[104] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-56750.96万元，上期为-13757.79万元[107] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12126.41万元，上期为-13495.65万元[107] - 筹资活动现金流入小计2020年为23.32亿元，2019年为26.98亿元[110] - 筹资活动现金流出小计2020年为16.81亿元，2019年为24.46亿元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为6.51亿元，2019年为2.52亿元[110] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 3846.63万元，2019年为 - 1941.83万元[110] - 期末现金及现金等价物余额2020年为2.14亿元，2019年为2.42亿元[110] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为21.95亿元[111][114] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为40.49亿元[114] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为62.44亿元[114] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.72亿元[117] - 公司2020年第三季度资产总计61.6780697786亿元[123] - 公司2020年第三季度负债合计22.452410639亿元[126] - 公司2020年第三季度所有者权益合计39.2256591396亿元[130] - 公司2020年第三季度流动资产合计11.5975328434亿元[123] - 公司2020年第三季度非流动资产合计50.0805369352亿元[123] - 公司2020年第三季度流动负债合计21.8444846515亿元[126] - 公司2020年第三季度非流动负债合计6079.259875万元[126] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数78360人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 蔡东青持股比例41.39%，持股数量5.62亿股，其中质押1.25亿股[15] - 蔡晓东持股比例8.07%，持股数量1.09亿股，其中质押3417万股[15] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股比例1.86%，持股数量2529万股[15] - 李丽卿持股比例1.57%，持股数量2133万股[15] 部分科目变动原因 - 应收票据减少100.00%，因报告期内应收票据到期；预付款项增加74.87%，因预付影视片制作款和玩具及婴童业务采购增加[24] - 在建工程增加259.41%，因办公室装修项目投入建设；无形资产减少40.84%，因股权转让导致特权经营权无形资产减少[24] - 合同负债增加100.00%，预收款项减少100.00%，因根据新收入准则调整[24] - 投资收益减少740.62%，因权益法核算参股公司亏损和转让嘉佳卡通投资损失；归属于母公司所有者的净利润减少139.12%，受新冠疫情和转让嘉佳卡通投资损失影响[25] - 经营活动产生的现金流量净额减少82.70%，因受新冠疫情影响销售收入减少；筹资活动产生的现金流量净额增加93.92%，因归还银行借款等融资业务同比减少[28] 募集资金情况 - 2018年1月公司非公开发行股票50,215,206股，募集资金总额699,999,971.64元，实际募集资金净额678,845,822.14元[34] - 截至2020年9月30日，募集资金账户累计利息净收益12,732,611.21元，累计直接投入项目运用317,727,738.84元[35] - IP资源建设项目截至期末投资进度60.19%；IP管理运营体系建设项目截至期末投资进度93.23%；补充流动资金截至期末投资进度100.00%[37] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度73.32%，募集资金承诺投资总额67,884.58万元，本年度投入金额9,872.53万元[37] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财，无违规对外担保，不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[30][31][38][42][43] 机构调研情况 - 2020年4月10日、9月2日、9月14日、9月17日公司分别接待69家、69家、部分机构、15家机构调研，对应投资者及分析师人数为76名、82名、部分人员、15名[44] 准则调整情况 - 2019年12月31日预收款项为1.24亿元，2020年1月1日合同负债为1.24亿元[117] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，合并报表预收账款减少1.2447425337亿元，负债负债增加1.2447425337亿元[131] - 公司自2020年1月1日起执行新准则准则，报表预收预收账款减少3991.690003万元，负债负债增加3991.690003万元[132] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[133]