收入和利润(同比环比) - 营业收入1,413,017,626.65元,同比增长136.45%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7,201,637.76元,同比增长477.44%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,820,942.25元,同比增长242.17%[8] - 基本每股收益0.02元/股,同比增长300.00%[8] - 稀释每股收益0.02元/股,同比增长300.00%[8] - 加权平均净资产收益率0.35%,同比增长0.41个百分点[8] - 营业收入大幅增长至14.13亿元,同比增幅达136.48%[33] - 归属于母公司净利润为720万元,同比实现扭亏为盈[35] - 基本每股收益为0.02元,去年同期为-0.01元[36] - 母公司营业收入同比下降9.2%至1.71亿元[38] - 净利润亏损70.9万元,较上年同期亏损689.9万元收窄89.7%[39] 成本和费用(同比环比) - 销售费用大幅增加,因物联网业务采取积极市场策略及销售团队扩张[15] - 财务费用大幅增加,因经营资金需求上升导致借款增加[15] - 研发费用增至3863万元,同比增幅34.32%[33] - 财务费用增至3071万元,同比增幅126.96%[33] - 营业成本同比下降22.0%至1.15亿元[38] - 财务费用同比激增75.4%至2375.5万元[38] - 利息费用同比大幅上升101.1%至2367.3万元[38] - 研发费用同比下降41.1%至554.6万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-424,438,055.77元,同比下降8.01%[8] - 投资活动现金流量净额大幅增加,因上期支付收购芯讯通股权款[15] - 筹资活动现金流量净额大幅减少,因本期流动资金借款增加且到期还款较多[15] - 经营活动现金流净流出4.24亿元,同比扩大8.0%[43] - 投资活动现金流净流出335.9万元,较上年同期4.09亿元流出大幅收窄[43] - 筹资活动现金流净流入2.34亿元,较上年同期6.51亿元下降64.1%[44] - 期末现金及现金等价物余额1.86亿元,较期初3.81亿元下降51.2%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.13亿元,同比改善65.6%(从-6.20亿元)[47] - 经营活动现金流入总额17.43亿元,同比增长105.3%(从8.49亿元)[47] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅减少至7460.7万元,同比下降83.5%(从4.51亿元)[47] - 支付其他与经营活动有关的现金18.46亿元,同比增长89.8%(从9.73亿元)[47] - 筹资活动现金流入7.40亿元,同比增长14.2%(从6.48亿元)[48] - 筹资活动产生的现金流量净额1.54亿元,同比下降75.7%(从6.32亿元)[48] - 期末现金及现金等价物余额1.09亿元,同比减少60.3%(从2.73亿元)[48] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.72亿元,较期初5.52亿元下降32.6%[24] - 应收账款增至19.09亿元,较期初16.13亿元增长18.4%[24] - 存货略降至24.94亿元,较期初26.58亿元减少6.2%[24] - 短期借款增至14.86亿元,较期初11.34亿元增长31.0%[25] - 应交税费减少至2821.81万元,较期初9320.62万元下降69.7%[25][26] - 公司总资产从438.14亿元增长至477.35亿元,环比增长8.95%[30][32] - 货币资金减少至2.80亿元,环比下降13.75%[29] - 应收账款增长至5.37亿元,环比增长10.90%[29] - 其他应收款大幅增至19.70亿元,环比增长24.77%[29] - 短期借款增至10.48亿元,环比增长34.36%[30] - 货币资金余额5.52亿元,与期初持平[50] - 应收账款余额16.13亿元,与期初持平[50] - 存货余额26.58亿元,与期初持平[50] - 公司总资产为4,381,363,706.40元[54] - 公司总负债为2,524,005,356.54元[54] - 公司流动负债合计2,375,919,050.44元[54] - 公司所有者权益合计1,857,358,349.86元[54] - 其他应付款金额为845,103,010.08元[54] - 长期借款金额为143,086,306.10元[54] - 一年内到期非流动负债为141,427,124.31元[54] - 公司资本公积为1,223,597,852.13元[54] - 公司未分配利润为261,419,765.63元[54] 业务表现 - 营业收入大幅增加,主要因物联网业务增长迅速[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计-619,304.49元,其中政府补助717,176.26元[9] 其他重要事项 - 第一季度报告未经审计[55]
日海智能(002313) - 2019 Q1 - 季度财报